基金简称: | 富国利享回报12个月持有期混合A | 基金全称: | 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金A |
基金代码: | 013632 | 成立日期: | 2022-04-26 |
募集份额: | 2.4540亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.13亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 祝祯哲,张明凯 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | 11.04 | 12.53 | 15219.05 | 12.50 | 4488.51 | 11.77 | 58790.00 | 10.23 |
东方证券 | 2 | 3.90 | 4.42 | 5380.44 | 4.42 | 2123.08 | 5.57 | 9930.00 | 1.73 |
中信建投 | 2 | 0.26 | 0.29 | 350.82 | 0.29 | 317.46 | 0.83 | 13750.00 | 2.39 |
中信证券 | 2 | 0.69 | 0.78 | 947.47 | 0.78 | 89.31 | 0.23 | 2600.00 | 0.45 |
中金公司 | 2 | 2.41 | 2.74 | 3332.67 | 2.74 | 256.87 | 0.67 | 3630.00 | 0.63 |
华泰证券 | 2 | 8.20 | 9.31 | 11346.90 | 9.32 | 3375.53 | 8.85 | 32700.00 | 5.69 |
华西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 4.51 | 5.12 | 6251.22 | 5.14 | 1730.34 | 4.54 | 11250.00 | 1.96 |
太平洋证券 | 2 | 3.53 | 4.01 | 4849.62 | 3.98 | 571.35 | 1.50 | 24610.00 | 4.28 |
广发证券 | 2 | 8.17 | 9.27 | 11262.88 | 9.25 | 2221.55 | 5.82 | 52991.00 | 9.22 |
方正证券 | 1 | 0.20 | 0.22 | 268.93 | 0.22 | 151.74 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 3 | 11.97 | 13.59 | 16551.90 | 13.60 | 11203.25 | 29.38 | 191502.00 | 33.33 |
浙商证券 | 2 | 6.85 | 7.78 | 9495.03 | 7.80 | 2740.24 | 7.19 | 48450.00 | 8.43 |
海通证券 | 2 | 8.21 | 9.32 | 11408.33 | 9.37 | 3576.85 | 9.38 | 59275.00 | 10.32 |
申万宏源 | 2 | 6.48 | 7.35 | 8915.12 | 7.33 | 1084.07 | 2.84 | 300.00 | 0.05 |
申港证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚通证券 | 2 | 1.00 | 1.13 | 1382.14 | 1.14 | 273.66 | 0.72 | 450.00 | 0.08 |
银河证券 | 2 | 6.96 | 7.90 | 9608.50 | 7.89 | 2645.66 | 6.94 | 3410.00 | 0.59 |
长江证券 | 3 | 3.70 | 4.20 | 5132.88 | 4.22 | 1288.78 | 3.38 | 60860.00 | 10.59 |
截止日期:2023-12-31