资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2345.69 87.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 331.15 12.36%
其他资产 2.61 0.10%
资产总值:2679.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智翔金泰 688443 5.51 168.18 6.31%
康缘药业 600557 11.19 167.74 6.29%
恒瑞医药 600276 2.32 166.00 6.23%
爱博医疗 688050 2.12 157.56 5.91%
贝达药业 300558 2.31 154.33 5.79%
长春高新 000661 1.11 144.30 5.41%
先声药业 02096 11.50 132.29 4.96%
信达生物 01801 1.43 125.80 4.72%
君实生物 01877 4.38 121.81 4.57%
中国生物制药 01177 14.00 104.04 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 58.79%
保健 0.07 26.99%
科学研究和技术服务业 0.01 2.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长春高新 000661 2.47 244.97 5.10%
九州通 600998 43.82 225.23 4.69%
贝达药业 300558 3.59 208.04 4.33%
爱博医疗 688050 2.75 189.04 3.94%
腾讯控股 00700 0.41 188.07 3.92%
药明康德 603259 2.41 167.62 3.49%
康缘药业 600557 11.19 165.39 3.44%
智翔金泰 688443 5.51 152.71 3.18%
同仁堂 600085 3.80 137.03 2.85%
洛阳钼业 603993 15.00 126.30 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 42.66%
保健 0.03 6.25%
批发和零售业 0.03 5.49%
科学研究和技术服务业 0.03 5.24%
卫生和社会工作 0.02 4.81%
通讯服务 0.02 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
金融业 0.01 3.05%
采矿业 0.01 2.63%