财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.96 |
53.91 |
3.86 |
-64.34 |
-11.44 |
| 本期利润(万元) |
38.64 |
57.69 |
3.64 |
75.27 |
149.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
-131.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310.15 |
485.37 |
993.47 |
1087.88 |
1224.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1355.31 |
2346.00 |
2824.69 |
4070.46 |
4922.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3707.26 |
5420.47 |
4954.61 |
7810.65 |
13484.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3707.26 |
5420.47 |
4954.61 |
7810.65 |
13484.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
8.33 |
8.23 |
11.88 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.39 |
1.37 |
1.98 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
5077.82 |
7994.67 |
8212.94 |
11915.85 |
19886.12 |
| 负债合计(万元) |
275.72 |
33.87 |
61.68 |
773.15 |
60.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4802.10 |
7960.80 |
8151.26 |
11142.70 |
19825.82 |
| 未分配利润(万元) |
139.69 |
-287.64 |
-1413.07 |
-1636.86 |
-881.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
12.48 |
6.39 |
19.47 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
494.54 |
-301.79 |
-1206.12 |
-830.19 |
137.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.48 |
1017.44 |
821.69 |
-1047.38 |
-716.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
486.54 |
728.12 |
-378.04 |
-1858.10 |
-567.14 |
| 管理人报酬(万元) |
42.36 |
102.80 |
53.36 |
260.67 |
152.95 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
17.13 |
8.89 |
43.45 |
25.49 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.01 |
8.46 |
14.01 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
58.73 |
140.36 |
75.67 |
336.54 |
197.15 |
| 利润总额(万元) |
427.81 |
587.77 |
-453.71 |
-2194.64 |
-764.28 |
| 净利润(万元) |
427.81 |
587.77 |
-453.71 |
-2194.64 |
-764.28 |
