方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C015515FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：0.9593

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.02亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
混合型名次	7429	3908	6932	7570	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
混合型名次	6110	5071	6500	6755	6182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	永赢半导体产业智选混合发起A	-2.24	1.30	15.27	25.04	6.18
7428	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.25	2.52	-0.32	-12.71	4.06
7429	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
7430	金信稳健策略混合	-2.25	6.71	28.75	39.74	12.36
7431	银华心兴三年持有期混合C	-2.25	-4.91	-7.96	-7.03	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.37	2.46	6.47	8.26	4.67
3907	长城安心回报混合A	-0.99	2.45	11.11	7.45	4.66
3908	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
3909	国都聚成	-0.17	2.45	22.82	19.45	14.36
3910	国泰安益灵活配置混合C	0.29	2.45	4.83	6.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	金鹰主题优势混合	-1.27	-2.15	-0.52	-6.26	-3.18
6931	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
6932	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
6933	银华富裕主题混合C	0.90	-0.78	-0.53	0.30	-1.34
6934	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.10	-1.21	-0.54	-2.68	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	德邦大消费混合C	-2.94	-4.06	-4.73	-13.05	-6.60
7569	东方品质消费一年持有期混合C	-1.20	-1.71	-8.60	-13.07	-5.56
7570	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
7571	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-2.41	-8.76	-11.33	-13.14	-8.99
7572	前海开源沪港深龙头精选混合	-1.62	-2.34	-3.44	-13.19	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	平安稳健增长混合C	0.05	2.25	5.47	6.39	3.92
4386	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.09	4.59	9.17	9.95	3.92
4387	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.25	2.45	-0.53	-13.07	3.91
4388	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
4389	交银恒益灵活配置混合A	-0.05	2.17	5.20	6.03	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	国联安鑫汇混合A	7.27	13.02	10.65	10.97	58.90
6109	南方安睿混合	7.27	12.88	11.79	19.50	56.69
6110	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
6111	国联安气候变化混合	7.25	31.56	-25.14	-	-36.52
6112	交银臻选回报混合C	7.25	9.40	6.34	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	泓德致远混合C	11.33	20.90	6.78	-2.67	88.13
5070	华安医疗创新混合C	22.12	20.89	-4.21	-	-26.65
5071	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
5072	博时鑫源混合A	17.78	20.86	3.26	5.95	113.59
5073	财通福瑞混合发起(LOF)C	12.55	20.84	8.51	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	格林鑫悦一年持有期混合A	1.61	5.03	-2.23	-	-7.49
6499	银河成长优选一年持有混合C	22.02	27.05	-2.23	-	-17.39
6500	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
6501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	11.14	23.35	-2.25	-	-5.06
6502	农银尖端科技混合	3.25	22.50	-2.25	1.29	107.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
6754	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	8.14	22.85	0.16	-	3.12
6755	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
6756	建信兴晟优选一年持有混合A	4.58	18.89	-10.65	-	-6.08
6757	建信兴晟优选一年持有混合C	4.14	17.93	-11.74	-	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	泰信医疗服务混合发起式A	8.92	10.95	-3.76	-	0.34
6181	平安优质企业混合A	50.94	63.22	36.78	-	0.30
6182	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	7.25	20.88	-2.24	-	0.29
6183	博时恒裕持有期混合A	2.27	4.72	3.44	-2.39	0.27
6184	长信稳健均衡6个月持有期混合C	4.76	9.64	0.13	-	0.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智翔金泰	688443	5.51	149.96	6.87%
恒瑞医药	600276	2.32	138.20	6.33%
映恩生物-B	09606	0.47	126.59	5.80%
贝达药业	300558	2.31	107.85	4.94%
康缘药业	600557	7.47	105.40	4.83%
石药集团	01093	13.80	105.08	4.81%
信达生物	01801	1.45	99.86	4.58%
丽珠集团	000513	2.41	83.05	3.81%
君实生物	01877	4.22	81.34	3.73%
泰格医药	300347	1.41	79.95	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	47.35%
保健	0.06	29.35%
科学研究和技术服务业	0.03	11.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0029	1.0260	1.0106	1.0285	1.0199
累计净值(元)	1.0029	1.0260	1.0106	1.0285	1.0199

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