资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28958.44 89.69%
银行存款和结算备付金 36.12 0.11%
其他资产 3292.40 10.20%
资产总值:32286.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD157 20.00 1971.00 6.19%
25兴业银行CD008 18.00 1792.35 5.63%
25中国银行CD050 17.00 1677.44 5.27%
25浦发银行CD184 15.00 1480.38 4.65%
25浙商银行CD122 11.00 1086.66 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2011.90 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%