方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：3.19亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
债券型名次	3102	3871	4501	2650	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.89	0.00	-	5.13
债券型名次	3477	5206	5090	5160	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
3101	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.17	0.62	-3.14	0.02
3102	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3103	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.21	0.63	0.31	0.02
3104	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.18	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3870	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.30	0.46	0.03
3871	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3872	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.11	0.37	0.50	0.03
3873	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.53	0.02
4500	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4501	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
4502	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4503	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
2649	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01
2650	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
2651	富国天盈债券C	0.04	0.18	0.29	0.51	0.04
2652	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
3230	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.17	0.62	-3.14	0.02
3231	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3232	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.21	0.63	0.31	0.02
3233	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.18	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.20	34.95
3476	鑫元承利定期开放	1.07	5.53	9.05	17.00	22.73
3477	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
3478	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	17.98	27.06
3479	国联安恒悦90天持有债券C	1.06	4.02	8.23	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
5205	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
5206	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5207	华夏理财30天债券B	1.10	2.89	5.07	9.78	9.98
5208	华泰紫金丰益中短债发起C	0.78	2.88	4.93	16.77	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.73	0.00	-	7.44
5089	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82
5090	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5091	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5092	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	广发景泰债券A	0.65	6.39	0.00	-	8.74
5159	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
5160	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5161	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5162	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15
5194	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5195	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5196	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.45	4.69	-	5.12
5197	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD157	20.00	1971.00	6.19%
25兴业银行CD008	18.00	1792.35	5.63%
25中国银行CD050	17.00	1677.44	5.27%
25浦发银行CD184	15.00	1480.38	4.65%
25浙商银行CD122	11.00	1086.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2011.90	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	1.0511
累计净值(元)	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	1.0511

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