方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0533

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：2.06亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
债券型名次	3187	4365	4910	4458	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.69	5.11	-	5.33
债券型名次	4004	5208	4832	5142	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	东吴悦秀纯债A	0.03	-0.17	0.24	0.48	0.10
3186	东吴悦秀纯债C	0.03	-0.17	0.22	0.43	0.09
3187	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
3188	蜂巢丰鑫一年定开	0.03	0.20	0.58	1.01	0.47
3189	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.24	0.83	1.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.10	0.64	0.96	0.52
4364	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4365	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
4366	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.31	0.95	0.23
4367	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.29	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	东海祥苏短债C	0.03	0.12	0.31	0.59	0.24
4909	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4910	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
4911	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.31	0.68	0.23
4912	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.31	0.95	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.44	-0.30	0.46	0.56	0.20
4457	大成景乐纯债债券C	0.04	0.23	0.43	0.56	0.38
4458	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
4459	蜂巢丰嘉债券C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
4460	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.56	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.12	0.34	0.65	0.21
5003	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.09	0.30	0.58	0.21
5004	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.56	0.21
5005	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.11	0.36	0.63	0.21
5006	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.35	0.54	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	创金合信中债1-3年政金债C	1.52	4.79	8.48	14.80	15.83
4003	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4004	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
4005	蜂巢添鑫纯债A	1.52	6.53	10.97	18.55	25.31
4006	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.52	4.86	8.35	15.12	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	英大安惠纯债A	0.29	2.70	5.79	11.68	13.38
5207	英大安惠纯债E	0.29	2.70	5.79	-	9.39
5208	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
5209	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5210	华泰紫金丰益中短债发起C	1.29	2.69	5.16	17.20	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.13	-	6.27
4831	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.93	18.43
4832	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
4833	宏利溢利债券C	-0.15	1.82	5.11	10.37	28.83
4834	工银14天理财债券发起B	1.35	2.85	5.10	9.64	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	广发景泰债券A	1.78	6.11	0.00	-	9.37
5141	广发景泰债券C	1.51	5.51	0.00	-	9.17
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
5143	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.28	5.59	-	5.59
5144	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	中欧安悦一年定开债券发起	-0.56	2.89	5.28	-	5.39
5193	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.11	-	5.33
5195	国新国证鑫颐中短债C	1.74	4.10	4.88	-	5.29
5196	南方通元6个月持有债券A	5.35	5.91	5.68	-	5.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD122	11.00	1091.51	5.30%
24云建投MTN006	10.00	1036.20	5.03%
16国开13	10.00	1020.58	4.96%
25渤海银行CD405	10.00	993.82	4.83%
25交通银行CD136	10.00	993.13	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1221.54	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0531	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529
累计净值(元)	1.0531	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529

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