方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

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累计净值：1.0511

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：3.19亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
债券型名次	1069	2807	4407	2775	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.89	0.00	-	5.11
债券型名次	3614	5197	5097	4645	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77
1069	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
1070	丰润纯债债券A	0.02	0.09	0.67	0.32	1.44
1071	富国安慧短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.11	0.50	0.45	1.73
2806	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
2807	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
2808	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
2809	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15
4406	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4407	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
4408	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4409	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	大成景安短融债券A	0.00	0.06	0.49	0.55	1.44
2774	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2775	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
2776	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2777	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	创金合信尊睿债券C	0.04	0.28	0.86	0.45	1.03
3527	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
3528	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
3529	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
3530	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
3613	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
3614	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
3615	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73
3616	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
5196	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	-	15.82
5197	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
5198	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
5199	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41
5096	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.16	5.77	0.00	-	7.89
5097	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
5098	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5099	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	广发景泰债券A	0.63	6.44	0.00	-	8.78
4644	广发景泰债券C	0.36	5.83	0.00	-	8.64
4645	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
4646	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.39	0.00	-	5.36
4647	易方达裕浙3个月定开债券	-0.51	4.15	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5187	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.46	4.80	-	5.11
5188	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
5189	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5190	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD157	20.00	1971.00	6.19%
25兴业银行CD008	18.00	1792.35	5.63%
25中国银行CD050	17.00	1677.44	5.27%
25浦发银行CD184	15.00	1480.38	4.65%
25浙商银行CD122	11.00	1086.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2011.90	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0510	1.0510	1.0509	1.0508	1.0508
累计净值(元)	1.0510	1.0510	1.0509	1.0508	1.0508

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