方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_最新动态

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑瑛

基金规模：3.19亿元

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
债券型名次	3888	1376	4194	2763	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.06	0.00	-	5.02
债券型名次	4344	5212	5021	5155	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3887	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
3888	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3889	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
3890	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
1375	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1376	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
1377	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1378	蜂巢丰嘉债券A	0.08	0.06	0.42	0.35	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4193	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
4195	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4196	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
2762	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
2763	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
2764	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
2765	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.48	0.94
3491	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3492	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3493	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
3494	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
4343	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4344	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
4345	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
4346	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	南方初元中短债C	0.53	3.07	5.61	12.02	16.67
5211	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
5212	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5213	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5214	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
5020	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92
5021	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5022	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5023	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78
5154	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5157	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	长江惠盈9个月持有债券发起C	4.36	6.33	0.00	-	5.03
5174	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
5175	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5176	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
5177	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD157	20.00	1971.00	6.19%
25兴业银行CD008	18.00	1792.35	5.63%
25中国银行CD050	17.00	1677.44	5.27%
25浦发银行CD184	15.00	1480.38	4.65%
25浙商银行CD122	11.00	1086.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2011.90	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0502	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.0502	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500

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