方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)_财务情况

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有017701FOUNDER FUBANG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	55.27	175.48	96.83	1313.49	590.37
本期利润(万元)	57.65	74.76	-56.54	1314.72	577.05
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.22	0.00	1.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	874.67	0.00	4064.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	31859.72	20201.46	27712.35	104750.35	70616.66
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.47	0.00	1.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.53	0.00	4.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14.61	108.73	538.26	157.15	919.08
交易性金融资产(万元)	27925.38	109831.74	41793.18	117790.67	88755.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	27925.38	109831.74	41793.18	117790.67	88755.62
应付管理人报酬(万元)	3.83	14.51	5.91	10.11	13.39
应付托管费(万元)	0.96	3.63	1.48	2.53	3.35
资产总计(万元)	27945.01	111307.95	45518.48	138562.50	89698.85
负债合计(万元)	7743.55	6557.60	9028.39	8542.79	25250.14
所有者权益合计(万元)	20201.46	104750.35	36490.10	130019.71	64448.70
未分配利润(万元)	874.67	4064.73	1128.71	2752.91	608.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.63	63.14	1.21	1566.00	1560.95
投资收益(万元)	396.30	1829.47	628.53	2060.13	1087.74
公允价值变动收益(万元)	-100.73	1.23	-95.46	103.92	45.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	296.20	1893.83	534.29	3730.05	2693.80
管理人报酬(万元)	34.58	160.26	37.58	292.21	236.22
托管费(万元)	8.65	40.06	9.40	73.05	59.05
其它费用(万元)	12.50	26.82	11.63	20.73	12.60
费用合计(万元)	221.45	579.11	187.31	886.71	585.23
利润总额(万元)	74.76	1314.72	346.98	2843.34	2108.58
净利润(万元)	74.76	1314.72	346.98	2843.34	2108.58

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