我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.32 |
2739.42 |
387.31 |
2063.46 |
1460.72 |
| 本期利润(万元) |
194.60 |
2843.34 |
392.67 |
2108.58 |
1542.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2752.91 |
0.00 |
608.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26191.73 |
130019.71 |
61817.96 |
64448.70 |
140789.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.15 |
919.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
117790.67 |
88755.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117790.67 |
88755.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.11 |
13.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
138562.50 |
89698.85 |
| 负债合计(万元) |
8542.79 |
25250.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
130019.71 |
64448.70 |
| 未分配利润(万元) |
2752.91 |
608.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1566.00 |
1560.95 |
| 投资收益(万元) |
2060.13 |
1087.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.92 |
45.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3730.05 |
2693.80 |
| 管理人报酬(万元) |
292.21 |
236.22 |
| 托管费(万元) |
73.05 |
59.05 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
886.71 |
585.23 |
| 利润总额(万元) |
2843.34 |
2108.58 |
| 净利润(万元) |
2843.34 |
2108.58 |
