资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13494.62 89.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1144.54 7.59%
其他资产 437.03 2.90%
资产总值:15076.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.80 452.48 3.21%
紫金矿业 601899 12.76 375.65 2.67%
立讯精密 002475 5.43 351.27 2.49%
宁德时代 300750 0.83 333.66 2.37%
精智达 688627 1.74 315.79 2.24%
招金矿业 01818 10.94 312.08 2.21%
腾讯控股 00700 0.49 295.94 2.10%
山东黄金 01787 8.57 289.23 2.05%
信达生物 01801 2.75 242.03 1.72%
思源电气 002028 2.15 234.39 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 61.65%
保健 0.08 5.62%
材料 0.06 4.35%
通信服务 0.06 4.13%
金融 0.05 3.69%
采矿业 0.05 3.67%
非必需消费品 0.05 3.62%
工业 0.03 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.77%
金融业 0.02 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 15.75 723.71 4.91%
青岛港 06198 93.90 563.41 3.82%
山东黄金 01787 15.50 385.18 2.61%
腾讯控股 00700 0.55 251.79 1.71%
格力电器 000651 5.44 244.36 1.66%
紫金矿业 601899 12.18 237.51 1.61%
中国重汽 000951 12.97 228.01 1.55%
信达生物 01801 3.15 225.22 1.53%
招金矿业 01818 11.38 211.76 1.44%
快手-W 01024 3.54 204.45 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 37.83%
金融业 0.18 12.35%
保健 0.09 6.04%
工业 0.08 5.37%
通信服务 0.07 4.70%
金融 0.07 4.41%
材料 0.06 4.09%
租赁和商务服务业 0.04 2.57%
采矿业 0.03 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.04%