工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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累计净值：1.2890

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.74亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
混合型名次	2754	2284	2539	1894	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.36	72.23	33.85	-	28.90
混合型名次	1945	1940	2802	6946	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
2753	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
2754	工银恒嘉一年持有混合A	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
2755	广发沪港深价值精选混合A	1.02	13.39	10.90	29.21	21.78
2756	广发沪港深价值精选混合C	1.02	13.35	10.80	28.94	21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中信保诚至兴A	1.44	7.19	24.99	57.72	43.98
2283	南方新优享灵活配置混合C	0.76	7.17	11.45	35.23	26.56
2284	工银恒嘉一年持有混合A	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
2285	华商核心引力混合C	-1.19	7.16	16.90	27.59	26.92
2286	大成至诚鑫选混合C	1.73	7.15	10.32	15.75	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.58	4.93	6.07	18.77	15.12
2538	方正富邦创新动力混合A	-1.03	8.95	6.06	37.86	18.34
2539	工银恒嘉一年持有混合A	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
2540	兴业聚福一年持有期混合C	0.20	2.19	6.02	7.53	7.69
2541	银河收益混合	0.86	5.08	6.02	10.46	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	永赢惠添盈一年混合	3.74	12.68	4.16	27.48	19.77
1893	富安达科技创新混合	3.59	17.52	26.90	27.47	25.97
1894	工银恒嘉一年持有混合A	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
1895	广发安宏回报混合C	1.14	14.50	16.10	27.45	22.43
1896	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国泰睿毅三年持有期混合C	1.30	3.69	5.00	24.95	21.00
1889	华安安顺灵活配置混合C	2.71	16.35	10.96	28.23	21.00
1890	工银恒嘉一年持有混合A	1.02	7.16	6.05	27.45	20.99
1891	鹏华科技创新混合	-0.88	4.49	1.58	28.28	20.97
1892	易方达新丝路混合	0.64	10.59	6.44	31.34	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	56.55	52.78	91.97	-	90.11
1944	中邮趋势精选灵活配置混合	56.54	52.48	19.86	-7.95	-29.40
1945	工银恒嘉一年持有混合A	56.36	72.23	33.85	-	28.90
1946	国金量化精选C	56.36	87.67	70.00	-	120.74
1947	大成动态量化配置策略混合A	56.35	68.75	39.87	16.14	71.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华安景气优选混合A	46.21	72.26	35.02	-	40.39
1939	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	55.14	72.26	44.32	-	3.20
1940	工银恒嘉一年持有混合A	56.36	72.23	33.85	-	28.90
1941	南方创新精选一年混合C	57.74	72.18	47.87	-	16.98
1942	华夏先锋科技一年定开混合C	32.09	72.16	46.26	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	景顺成长龙头一年持有混合C	26.46	63.74	33.86	7.05	10.11
2801	东方红远见价值混合A	30.89	39.04	33.85	-	23.40
2802	工银恒嘉一年持有混合A	56.36	72.23	33.85	-	28.90
2803	广发创新医疗两年持有期混合A	29.68	62.86	33.85	-30.93	-15.46
2804	鹏华价值驱动混合	38.03	43.98	33.85	16.31	85.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	华泰柏瑞景气驱动混合A	86.47	119.16	105.74	-	102.90
6945	华泰柏瑞景气驱动混合C	85.51	117.32	103.01	-	99.50
6946	工银恒嘉一年持有混合A	56.36	72.23	33.85	-	28.90
6947	工银恒嘉一年持有混合C	55.44	70.20	31.47	-	26.34
6948	光大保德信高端装备混合A	64.27	68.48	43.01	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	南方君誉混合C	34.71	34.14	30.14	-	28.92
4110	上银鑫卓混合C	16.00	23.29	45.27	-	28.91
4111	工银恒嘉一年持有混合A	56.36	72.23	33.85	-	28.90
4112	华泰柏瑞基本面智选C	2.77	1.71	-33.09	-50.42	28.82
4113	国富金融地产混合A	3.59	16.05	13.02	-12.64	28.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徽商银行	03698	162.80	661.22	3.52%
中国海洋石油	00883	25.83	638.65	3.40%
宁德时代	300750	1.37	550.33	2.93%
环旭电子	601231	12.24	403.92	2.15%
川投能源	600674	25.91	385.80	2.05%
三环集团	300408	7.14	377.35	2.01%
紫金矿业	601899	11.36	371.70	1.98%
东方钽业	000962	7.71	342.40	1.82%
博源化工	000683	38.99	327.91	1.75%
龙蟠科技	02465	22.65	249.19	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	59.85%
采矿业	0.12	6.33%
金融业	0.09	4.67%
能源	0.08	4.44%
金融	0.08	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
信息技术	0.03	1.63%
材料	0.03	1.60%
保健	0.02	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2913	1.2760	1.2357	1.2712	1.2561
累计净值(元)	1.2913	1.2760	1.2357	1.2712	1.2561

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