工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0304

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.15亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
混合型名次	6476	5240	1796	2606	2146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.66	23.37	0.00	-	3.04
混合型名次	1834	3513	5156	6917	5444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	长城竞争优势六个月混合A	-1.48	-4.65	-8.73	3.29	15.84
6475	富国融悦12个月持有期混合C	-1.48	-3.49	0.48	17.31	37.40
6476	工银恒嘉一年持有混合A	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
6477	广发价值驱动混合A	-1.48	-2.00	3.72	16.36	15.80
6478	鹏扬成长领航混合A	-1.48	-2.97	-4.61	2.58	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	大成核心趋势混合C	-3.12	-2.12	8.39	35.67	58.32
5239	大成景气精选六个月持有混合C	-2.97	-2.12	7.32	34.60	56.86
5240	工银恒嘉一年持有混合A	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
5241	前海开源裕和混合C	-0.62	-2.12	2.66	10.77	17.61
5242	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	大成新能源混合发起式C	-1.14	-7.25	2.76	35.88	30.20
1795	富国周期精选三年持有期混合C	-0.88	-0.48	2.76	21.03	29.54
1796	工银恒嘉一年持有混合A	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
1797	华泰紫金碳中和混合发起A	0.74	-0.90	2.76	14.18	17.82
1798	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	南方产业优势两年混合C	-0.63	-1.22	1.56	20.59	23.37
2605	鹏扬景泰成长混合A	-1.19	-1.63	4.34	20.59	15.46
2606	工银恒嘉一年持有混合A	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
2607	富国融享18个月定期开放混合C	-0.13	-0.39	2.36	20.56	30.92
2608	华夏创新研选混合C	0.06	-1.71	-7.14	20.56	19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-0.51	3.90	2.23	19.43	31.94
2145	博道嘉泰回报混合	1.20	2.28	1.54	28.19	31.93
2146	工银恒嘉一年持有混合A	-1.48	-2.12	2.76	20.57	31.93
2147	汇添富高质量成长30一年持有混合C	-1.76	-0.41	1.71	24.81	31.93
2148	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	2.71	3.29	4.02	33.05	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国泰价值精选灵活配置混合C	30.67	25.27	7.67	-	-13.63
1833	中欧新兴价值一年持有混合C	30.67	46.15	6.69	-	5.27
1834	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
1835	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
1836	诺安价值增长混合	30.65	41.43	39.03	38.71	360.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
3512	国泰研究优势混合A	35.93	23.38	3.42	28.56	22.38
3513	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
3514	农银汇理量化智慧动力混合	24.72	23.36	25.81	40.55	140.53
3515	广发睿智两年持有期混合发起式C	15.67	23.35	0.34	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	格林鑫利六个月持有期混合A	15.42	23.04	0.00	-	23.52
5155	格林鑫利六个月持有期混合C	14.95	22.09	0.00	-	22.22
5156	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
5157	工银恒嘉一年持有混合C	29.88	21.91	0.00	-	1.27
5158	工银领航三年持有混合	30.00	44.92	0.00	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	华泰柏瑞景气驱动混合A	42.95	59.03	53.48	-	55.77
6916	华泰柏瑞景气驱动混合C	42.13	57.70	51.42	-	53.52
6917	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
6918	工银恒嘉一年持有混合C	29.88	21.91	0.00	-	1.27
6919	光大保德信高端装备混合A	18.11	17.74	-11.06	-	-13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	鹏华睿见混合A	17.58	24.59	0.00	-	3.05
5443	易方达安心回馈混合C	8.81	12.84	8.81	-	3.05
5444	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
5445	南方宝祥混合C	2.34	8.41	2.96	-	3.04
5446	方正富邦信泓混合A	75.76	70.95	27.35	-19.04	3.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.80	452.48	3.21%
紫金矿业	601899	12.76	375.65	2.67%
立讯精密	002475	5.43	351.27	2.49%
宁德时代	300750	0.83	333.66	2.37%
精智达	688627	1.74	315.79	2.24%
招金矿业	01818	10.94	312.08	2.21%
腾讯控股	00700	0.49	295.94	2.10%
山东黄金	01787	8.57	289.23	2.05%
信达生物	01801	2.75	242.03	1.72%
思源电气	002028	2.15	234.39	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	61.65%
保健	0.08	5.62%
材料	0.06	4.35%
通信服务	0.06	4.13%
金融	0.05	3.69%
采矿业	0.05	3.67%
非必需消费品	0.05	3.62%
工业	0.03	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
金融业	0.02	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-15]
07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0378	1.0337	1.0471	1.0459	1.0277
累计净值(元)	1.0378	1.0337	1.0471	1.0459	1.0277

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