工银恒嘉一年持有混合A(015973)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合A015973ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.1214

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：1.15亿元

工银恒嘉一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
混合型名次	4966	2648	2180	2657	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.18	47.77	0.00	-	12.14
混合型名次	2294	2850	5722	6908	5028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	德邦新回报灵活配置混合	0.22	1.69	1.80	1.96	1.18
4965	富国科创板两年定期开放混合	0.22	6.26	5.85	34.38	10.50
4966	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
4967	工银恒嘉一年持有混合C	0.22	6.98	6.92	27.75	5.24
4968	广发稳健策略混合	0.22	5.74	4.43	10.45	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.16	7.04	-3.14	23.45	8.68
2647	平安成长龙头1年持有混合C	1.26	7.04	7.11	40.23	4.31
2648	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
2649	华安精致生活混合A	0.73	7.03	8.03	36.42	5.82
2650	摩根成长先锋混合A	-0.40	7.03	14.41	41.09	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	民生加银聚优精选混合	0.69	12.95	7.10	32.16	13.50
2179	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	1.47	9.16	7.09	24.07	5.79
2180	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
2181	华商万众创新混合C	-0.17	4.64	7.09	54.20	2.83
2182	平安转型创新混合C	-0.32	6.52	7.09	60.10	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
2656	华安研究驱动混合A	-0.06	4.30	0.98	28.14	2.29
2657	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
2658	嘉实多元动力混合C	-0.01	3.47	1.40	28.13	3.22
2659	嘉实创新成长混合	1.55	16.42	15.19	28.12	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银恒嘉一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.00	6.22	1.59	21.18	5.27
2761	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
2762	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26
2763	汇添富美丽30混合C	0.17	7.62	5.51	36.64	5.26
2764	南方港股创新视野一年持有混合A	1.46	3.35	-3.89	5.69	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	长安先进制造混合A	48.18	84.50	42.52	-	-14.32
2293	长城产业趋势混合C	48.18	52.70	8.01	-	5.99
2294	工银恒嘉一年持有混合A	48.18	47.77	0.00	-	12.14
2295	广发利鑫灵活配置混合A	48.18	31.94	9.57	3.86	202.44
2296	国金ESG持续增长A	48.16	50.95	8.37	-	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	南方改革机遇	41.20	47.80	33.74	24.20	127.90
2849	景顺长城量化平衡混合	47.13	47.78	18.23	4.99	58.18
2850	工银恒嘉一年持有混合A	48.18	47.77	0.00	-	12.14
2851	国投瑞银开放视角精选混合C	42.14	47.74	31.28	-	-10.35
2852	国泰金龙行业混合	42.92	47.72	13.16	-18.92	1128.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	格林鑫利六个月持有期混合A	18.11	24.54	0.00	-	25.39
5721	格林鑫利六个月持有期混合C	17.64	23.57	0.00	-	24.03
5722	工银恒嘉一年持有混合A	48.18	47.77	0.00	-	12.14
5723	工银恒嘉一年持有混合C	47.29	46.02	0.00	-	10.16
5724	工银领航三年持有混合	50.38	61.34	0.00	-	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	华泰柏瑞景气驱动混合A	64.98	83.96	65.38	-	66.12
6907	华泰柏瑞景气驱动混合C	64.02	82.43	63.18	-	63.64
6908	工银恒嘉一年持有混合A	48.18	47.77	0.00	-	12.14
6909	工银恒嘉一年持有混合C	47.29	46.02	0.00	-	10.16
6910	光大保德信高端装备混合A	30.27	35.01	-0.07	-	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银恒嘉一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	恒越匠心优选一年持有混合A	40.77	33.50	11.23	-	12.15
5027	华夏逸享健康混合A	40.24	24.47	0.52	-16.79	12.15
5028	工银恒嘉一年持有混合A	48.18	47.77	0.00	-	12.14
5029	海富通消费核心混合A	33.04	62.78	40.47	-	12.14
5030	万家互联互通核心资产量化策略混合C	40.02	51.83	34.00	-	12.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.80	452.48	3.21%
紫金矿业	601899	12.76	375.65	2.67%
立讯精密	002475	5.43	351.27	2.49%
宁德时代	300750	0.83	333.66	2.37%
精智达	688627	1.74	315.79	2.24%
招金矿业	01818	10.94	312.08	2.21%
腾讯控股	00700	0.49	295.94	2.10%
山东黄金	01787	8.57	289.23	2.05%
信达生物	01801	2.75	242.03	1.72%
思源电气	002028	2.15	234.39	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	61.65%
保健	0.08	5.62%
材料	0.06	4.35%
通信服务	0.06	4.13%
金融	0.05	3.69%
采矿业	0.05	3.67%
非必需消费品	0.05	3.62%
工业	0.03	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
金融业	0.02	1.52%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合A基金产品资料概要

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1189	1.1098	1.1190	1.1119	1.0911
累计净值(元)	1.1189	1.1098	1.1190	1.1119	1.0911

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