财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1284.42 |
557.10 |
275.11 |
-2240.17 |
-571.15 |
| 本期利润(万元) |
2502.98 |
1131.48 |
528.55 |
-1349.35 |
496.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3178.00 |
0.00 |
-3819.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11475.10 |
11825.62 |
11702.99 |
10992.69 |
12088.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.86 |
0.82 |
0.78 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-21.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1047.94 |
955.09 |
1129.65 |
2090.72 |
2186.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13544.82 |
13063.07 |
14228.78 |
22025.71 |
27718.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
13544.82 |
13063.07 |
14228.78 |
22025.71 |
27718.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.46 |
14.26 |
15.43 |
25.84 |
36.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.38 |
2.57 |
4.31 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
14918.41 |
14284.49 |
15445.83 |
25637.33 |
29986.01 |
| 负债合计(万元) |
169.72 |
501.75 |
70.42 |
286.88 |
254.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
14748.69 |
13782.74 |
15375.41 |
25350.45 |
29731.59 |
| 未分配利润(万元) |
-2414.39 |
-3907.04 |
-4814.23 |
-5648.30 |
-1248.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
13.02 |
7.81 |
61.63 |
47.33 |
| 投资收益(万元) |
797.13 |
-2538.12 |
-2417.61 |
-4627.68 |
-1748.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
715.59 |
1115.18 |
578.61 |
-601.15 |
715.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1515.74 |
-1409.92 |
-1831.18 |
-5167.20 |
-985.40 |
| 管理人报酬(万元) |
84.53 |
190.30 |
103.26 |
368.84 |
204.74 |
| 托管费(万元) |
14.09 |
31.72 |
17.21 |
61.47 |
34.12 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
15.00 |
8.84 |
17.39 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
114.29 |
255.67 |
139.23 |
478.36 |
262.45 |
| 利润总额(万元) |
1401.45 |
-1665.59 |
-1970.41 |
-5645.56 |
-1247.86 |
| 净利润(万元) |
1401.45 |
-1665.59 |
-1970.41 |
-5645.56 |
-1247.86 |
