财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.70 |
0.06 |
1.72 |
-19.90 |
-8.84 |
| 本期利润(万元) |
20.00 |
4.41 |
4.49 |
-5.48 |
8.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.10 |
0.10 |
-0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82.00 |
66.48 |
78.53 |
87.04 |
98.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.82 |
1.81 |
1.72 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.91 |
0.00 |
-34.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2137.08 |
3646.65 |
3805.88 |
1842.35 |
2473.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
17241.94 |
17802.55 |
18232.14 |
23955.90 |
28550.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
16287.76 |
17802.55 |
18232.14 |
23955.90 |
28529.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
954.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.79 |
22.01 |
22.41 |
26.10 |
37.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.67 |
3.73 |
4.35 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
19447.70 |
21481.25 |
22063.15 |
25805.68 |
31051.80 |
| 负债合计(万元) |
800.45 |
64.27 |
54.94 |
70.39 |
363.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
18647.25 |
21416.98 |
22008.21 |
25735.29 |
30688.10 |
| 未分配利润(万元) |
8591.58 |
9119.43 |
8701.30 |
11658.23 |
15362.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
11.10 |
4.76 |
10.44 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
264.43 |
-4195.49 |
-3399.95 |
-3189.55 |
-2678.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1161.06 |
3208.40 |
1133.87 |
-512.19 |
1306.56 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.33 |
0.07 |
11.26 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
1430.63 |
-975.66 |
-2261.24 |
-3680.04 |
-1354.31 |
| 管理人报酬(万元) |
115.61 |
266.60 |
138.03 |
434.84 |
260.99 |
| 托管费(万元) |
19.27 |
44.43 |
23.00 |
72.47 |
43.50 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.77 |
8.32 |
16.84 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
142.49 |
326.18 |
169.55 |
526.23 |
315.42 |
| 利润总额(万元) |
1288.14 |
-1301.84 |
-2430.79 |
-4206.27 |
-1669.72 |
| 净利润(万元) |
1288.14 |
-1301.84 |
-2430.79 |
-4206.27 |
-1669.72 |
