国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-2.72	-6.81	-7.46	-4.44	-3.11	-1.02	-0.67
总份额	33.75	36.48	43.29	50.75	55.19	58.31	59.33
季度总申购份额	5.40	2.37	3.66	4.52	1.64	2.69	1.93
季度总赎回份额	8.12	9.18	11.12	8.96	4.76	3.71	2.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平

7549	国富研究精选混合C	0.01	30.51	-66.78	14.66	81.44
7550	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
7551	国联安通盈混合C	0.01	62.57	3.07	18.33	15.27
7552	国联安鑫乾混合A	0.01	49.92	1.14	5.49	4.35
7553	国寿安保稳弘混合E	0.01	87.75	50.38	72.77	22.39
7554	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
7555	国泰佳益混合C	0.01	117.83	55.62	191.04	135.42
7556	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
7557	国泰民益C	0.01	50.42	-134.28	38.36	172.64
7558	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7559	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	44.15	-35.23	15.63	50.86
7560	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.01	69.15	-20.06	44.23	64.29
7561	国泰事件驱动混合C	0.01	25.88	-3.03	13.21	16.24
7562	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7563	国投瑞银安泽混合C	0.01	56.03	-2.13	2.31	4.44

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平

7688	汇添富逆向投资混合C	0.01	37.28	-377.71	30.51	408.21
7689	汇安量化优选A	0.00	36.10	-3.23	2.84	6.07
7690	江信瑞福A	0.01	35.97	-3.62	24.36	27.98
7691	工银悦享混合C	0.00	35.65	-11.02	15.09	26.12
7692	长信利盈混合A	0.00	35.32	-23069.81	4.95	23074.76
7693	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	34.92	-8.02	36.76	44.78
7694	宝盈祥泰混合C	0.00	34.75	-16.66	35.48	52.14
7695	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
7696	中信保诚至远动力混合E	0.01	33.27	-2.28	10.48	12.75
7697	中银策略混合C	0.00	32.84	-6.28	3.25	9.53
7698	东吴进取策略混合C	0.00	32.21	0.62	23.00	22.37
7699	摩根双息平衡混合C	0.00	32.16	-232.30	55.71	288.01
7700	东方盛世灵活配置混合A	0.01	31.91	14.62	17.26	2.64
7701	华安升级主题混合C	0.01	31.61	4.23	14.85	10.62
7702	银河蓝筹混合C	0.01	31.15	-17.92	28.69	46.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.02	183.88	-2.24	0.56	2.79
1823	中信保诚至远动力混合E	0.01	33.27	-2.28	10.48	12.75
1824	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.11	1002.50	-2.33	0.95	3.28
1825	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
1826	银河智慧混合C	0.00	7.91	-2.36	12.11	14.47
1827	银河智造混合C	0.02	71.52	-2.57	17.64	20.22
1828	华安新泰利混合C	0.08	682.55	-2.58	0.14	2.72
1829	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
1830	广发鑫裕混合A	0.11	706.80	-2.84	30.26	33.10
1831	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	5.72	-2.84	2.88	5.72
1832	浙商全景消费混合C	0.01	56.13	-2.89	18.10	21.00
1833	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
1834	泓德泓富混合C	0.07	551.75	-2.94	8.35	11.29
1835	国泰事件驱动混合C	0.01	25.88	-3.03	13.21	16.24
1836	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	0.00	13.05	-3.07	0.27	3.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平

7000	方正富邦天恒混合C	0.00	16.61	-0.50	5.53	6.03
7001	西部利得新享混合A	0.02	218.64	-104.84	5.50	110.34
7002	国联安鑫乾混合A	0.01	49.92	1.14	5.49	4.35
7003	太平睿庆混合C	0.02	215.37	-55.61	5.47	61.08
7004	万家欣远混合C	0.08	960.47	-191.45	5.47	196.92
7005	中银珍利混合A	0.03	263.92	-528.74	5.47	534.21
7006	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.53	4396.37	-2087.14	5.41	2092.55
7007	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
7008	汇添富美丽30混合D	0.00	11.35	-77.88	5.40	83.28
7009	金元顺安行业精选混合A	0.00	25.53	0.89	5.36	4.47
7010	平安估值优势混合A	0.02	131.25	-65.71	5.36	71.07
7011	华夏新锦汇混合A	0.14	1487.37	-67.83	5.33	73.15
7012	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
7013	华宝ESG责任投资混合C	0.03	306.84	-368.11	5.31	373.42
7014	万家瑞益灵活配置混合A	0.05	285.95	-2017.77	5.31	2023.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平

7451	宝盈祥瑞混合C	0.00	27.62	15.32	24.01	8.69
7452	中银景福回报混合C	0.00	19.10	18.01	26.67	8.66
7453	国富估值优势混合C	0.00	22.24	-5.93	2.62	8.54
7454	浦银安盛红利精选混合C	1.23	8765.33	2.31	10.61	8.30
7455	中邮景泰灵活配置混合A	0.13	912.97	-6.80	1.40	8.20
7456	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7457	银河君荣混合C	0.05	333.90	231.44	239.57	8.13
7458	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	33.75	-2.72	5.40	8.12
7459	信澳博见成长一年定期开放混合A	3.85	21834.93	214.65	222.65	8.00
7460	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
7461	金鹰元禧混合C	0.03	171.94	-4.41	3.54	7.94
7462	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
7463	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	7.57	-3.54	4.36	7.89
7464	泉果思源三年持有期混合A	25.29	210245.33	186.95	194.85	7.89
7465	广发龙头优选混合C	0.00	4.98	0.70	8.49	7.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

309

1180.5100

12.90%

87.10%

2024-12-31

336

1510.4900

9.28%

90.72%

2024-06-30

361

1615.1200

8.07%

91.93%

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

2023-06-30

440

9347.6300

85.53%

14.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	309	1180.5100	4.71	12.90	31.77	87.10
2024-12-31	336	1510.4900	4.71	9.28	46.05	90.72
2024-06-30	361	1615.1200	4.71	8.07	53.60	91.93
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15
2023-06-30	440	9347.6300	351.79	85.53	59.51	14.47

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