国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.07	0.09	0.04	0.02
季度净申购	-0.67	-3.73	-347.58	-109.43	279.11	118.02	47.72
总份额	59.33	59.99	63.72	411.30	520.73	241.61	123.59
季度总申购份额	1.93	2.45	2.16	8.67	457.17	133.52	82.64
季度总赎回份额	2.60	6.18	349.74	118.10	178.06	15.49	34.92

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平

7503	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	71.11	-	0.35	-
7504	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
7505	国寿安保稳弘混合E	0.01	64.36	21.40	27.15	5.76
7506	国寿安保稳吉混合C	0.01	126.00	-1798.89	0.21	1799.09
7507	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
7508	国寿安保稳寿混合C	0.01	114.35	-160.59	9.75	170.34
7509	国泰佳益混合C	0.01	68.63	-6.95	0.24	7.19
7510	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
7511	国泰金马稳健混合C	0.01	108.05	-14.65	11.46	26.11
7512	国泰君安创新成长混合发起C	0.01	206.54	-1.94	12.76	14.70
7513	国泰普益灵活配置混合C	0.01	94.39	-6090.16	1.23	6091.39
7514	国投瑞银安泽混合C	0.01	70.34	-1322.08	31.68	1353.76
7515	海通红利优选C	0.01	227.31	-8.61	1.21	9.82
7516	海通量化成长精选C	0.01	77.48	-8.60	0.01	8.61
7517	宏利红利先锋混合C	0.01	137.22	-151.18	70.55	221.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.17	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.03	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平

7590	博时鑫润混合A	0.01	62.43	-0.38	1.23	1.61
7591	长信利信灵活配置混合A	0.01	62.36	3.49	4.30	0.81
7592	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
7593	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.99	-0.23	1.56	1.78
7594	长信利泰灵活配置混合E	0.00	60.03	43.72	63.02	19.30
7595	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	59.99	-3.94	3.19	7.13
7596	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
7597	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
7598	招商兴福混合A	0.01	58.21	-3398.09	3.32	3401.41
7599	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.01	57.52	-62.47	0.12	62.58
7600	华富永鑫灵活配置混合A	0.01	56.88	6.86	79.86	73.00
7601	华安升级主题混合C	0.01	56.43	-2.36	18.95	21.31
7602	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
7603	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.01	54.09	-6.81	1.39	8.20
7604	中银双息回报混合C	0.01	54.05	35.66	41.05	5.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.55	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02
1394	华夏永康添福混合C	0.00	12.75	-0.54	0.57	1.10
1395	九泰天奕量化价值混合C	0.00	19.75	-0.57	6.37	6.94
1396	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.10	1191.98	-0.58	285.03	285.61
1397	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.07	790.92	-0.61	43.70	44.32
1398	宝盈祥琪混合C	0.01	76.74	-0.63	0.90	1.53
1399	汇添富社会责任混合D	0.00	1.09	-0.65	0.08	0.73
1400	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
1401	富安达先进制造混合发起式C	0.00	17.25	-0.68	0.22	0.90
1402	富荣福耀混合A	0.00	7.72	-0.68	52.10	52.78
1403	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.00	10.21	-0.69	0.29	0.98
1404	天弘弘新混合发起C	0.00	10.30	-0.71	1.56	2.27
1405	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	469.69	-0.75	0.27	1.02
1406	银河研究精选混合C	0.00	2.06	-0.79	2.39	3.19
1407	东吴进取策略混合A	0.45	3156.19	-0.80	31.75	32.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平

6760	长盛创新先锋混合C	0.00	12.13	-2.81	1.96	4.77
6761	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.31	3299.96	-1568.30	1.96	1570.25
6762	兴业聚惠混合A	0.11	652.10	-39.34	1.96	41.30
6763	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	310.89	-33.36	1.95	35.31
6764	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
6765	汇添富逆向投资混合D	0.01	27.16	-6.27	1.95	8.22
6766	海富通富利三个月持有A	0.26	2728.05	-93.91	1.94	95.85
6767	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
6768	诺德成长精选C	0.00	0.96	-8.65	1.93	10.58
6769	鹏扬景创混合A	0.58	5504.02	-2302.83	1.93	2304.75
6770	兴业优势产业混合C	0.27	3462.56	-112.18	1.93	114.11
6771	银河睿达混合A	5.21	34499.93	-7.35	1.93	9.27
6772	弘毅远方久盈混合C	0.40	4078.71	-4.53	1.92	6.46
6773	富荣福鑫混合A	0.01	115.38	-2.54	1.91	4.45
6774	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值精选灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平

7255	长信双利优选混合E	0.00	24.66	10.21	13.02	2.81
7256	长信利盈混合A	6.09	51972.67	271.79	274.52	2.73
7257	西部利得新动向混合	0.65	6840.78	3.81	6.54	2.72
7258	中信证券信远一年B	0.32	7290.24	7215.79	7218.46	2.67
7259	银河鑫利混合C	0.02	117.60	-2.65	0.00	2.66
7260	财通福盛混合发起(LOF)C	0.46	5299.61	-0.17	2.48	2.65
7261	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.01	82.05	-	-	2.65
7262	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
7263	宝盈祥琪混合A	1.42	14992.08	-2.12	0.45	2.57
7264	光大保德信睿盈混合C	0.00	19.73	1.46	4.01	2.55
7265	前海开源嘉鑫混合A	0.02	190.50	-0.18	2.37	2.55
7266	民生加银瑞利混合	0.00	37.77	-	-	2.52
7267	浙商大数据智选消费C	0.00	21.31	1.91	4.38	2.46
7268	汇添富美丽30混合D	0.00	7.91	-1.26	1.19	2.45
7269	鹏华弘达混合A	0.02	101.63	-1.88	0.57	2.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

391

1534.3600

7.85%

92.15%

2023-06-30

440

9347.6300

85.53%

14.47%

2022-12-31

456

5298.5300

74.85%

25.15%

2022-06-30

516

1470.4200

0.00%

100.00%

2021-12-31

435

880.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	391	1534.3600	4.71	7.85	55.29	92.15
2023-06-30	440	9347.6300	351.79	85.53	59.51	14.47
2022-12-31	456	5298.5300	180.86	74.85	60.76	25.15
2022-06-30	516	1470.4200	0.00	0.00	75.87	100.00
2021-12-31	435	880.5500	0.00	0.00	38.30	100.00

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