国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：2.5379 0.0115(0.46%)

累计净值：2.5379

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.01亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
混合型名次	1317	1298	2945	1469	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
混合型名次	1750	2530	2763	4645	6352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	长盛优势企业精选混合C	6.21	10.71	-0.38	20.42	6.21
1316	国泰国策驱动灵活配置混合A	6.21	6.81	4.69	9.14	6.21
1317	国泰价值精选灵活配置混合C	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
1318	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	6.21	9.36	-0.66	27.58	6.21
1319	华夏创新未来混合(LOF)	6.21	4.93	-6.26	28.57	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时医疗保健行业混合A	10.40	9.15	-1.78	7.71	10.40
1297	平安优势产业混合A	3.25	9.15	11.81	66.13	3.25
1298	国泰价值精选灵活配置混合C	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
1299	嘉实丰和灵活配置混合A	3.76	9.14	2.28	16.82	3.76
1300	天弘创新成长C	6.30	9.14	-0.07	23.00	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	安信民稳增长混合A	1.64	1.25	2.57	6.93	1.64
2944	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
2945	国泰价值精选灵活配置混合C	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
2946	鹏华创新升级混合A	5.92	6.61	2.57	35.56	5.92
2947	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	3.05	0.28	2.57	39.96	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	英大睿盛C	5.29	10.40	0.90	38.19	5.29
1468	华宝事件驱动混合C	6.51	10.49	9.58	38.18	6.51
1469	国泰价值精选灵活配置混合C	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
1470	长城产业趋势混合C	3.79	10.50	1.72	38.14	3.79
1471	博时产业慧选混合A	4.78	8.89	4.11	38.13	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	长盛优势企业精选混合C	6.21	10.71	-0.38	20.42	6.21
1461	国泰国策驱动灵活配置混合A	6.21	6.81	4.69	9.14	6.21
1462	国泰价值精选灵活配置混合C	6.21	9.14	2.57	38.15	6.21
1463	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	6.21	9.36	-0.66	27.58	6.21
1464	华夏创新未来混合(LOF)	6.21	4.93	-6.26	28.57	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	摩根均衡优选混合C	50.77	61.62	24.34	-	-6.52
1749	长城行业轮动混合C	50.74	48.02	-8.44	-	-25.70
1750	国泰价值精选灵活配置混合C	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
1751	益民品质升级混合	50.72	48.71	31.77	-24.46	-0.51
1752	嘉实创业板两年定期混合	50.69	95.47	58.07	-	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	金鹰新能源混合C	37.77	50.75	-1.88	-	29.39
2529	工银精选金融地产混合A	19.69	50.74	13.52	2.10	54.79
2530	国泰价值精选灵活配置混合C	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
2531	博时战略新材料主题混合A	42.78	50.68	36.45	-	16.31
2532	财通资管优选回报一年持有期混合	43.75	50.68	3.26	-19.98	-20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	宏利周期混合	42.16	50.89	18.37	55.50	2126.53
2762	诺德量化先锋A	54.10	50.06	18.37	-	-0.96
2763	国泰价值精选灵活配置混合C	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
2764	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	42.82	35.95	18.34	4.70	554.67
2765	华夏融盛可持续一年持有混合C	33.01	57.28	18.34	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	农银创新成长混合	10.76	17.72	-10.56	-	-23.80
4644	永赢港股通优质成长一年混合	44.73	61.91	23.57	-	-1.64
4645	国泰价值精选灵活配置混合C	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
4646	国泰江源优势精选灵活配置混合C	41.14	37.30	7.97	-	-3.44
4647	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	39.83	57.54	36.47	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	南方蓝筹成长混合C	43.63	50.12	15.70	-	-3.77
6351	博时先进制造混合C	38.37	42.83	19.80	-	-3.79
6352	国泰价值精选灵活配置混合C	50.74	50.72	18.36	-	-3.80
6353	华宝事件驱动混合C	58.57	43.20	0.00	-	-3.80
6354	万家颐德一年持有期混合A	16.20	22.70	0.00	-	-3.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	11.98	1940.84	8.88%
中微公司	688012	5.04	1507.54	6.90%
金风科技	002202	95.80	1434.13	6.56%
宁德时代	300750	3.54	1423.08	6.51%
华虹公司	688347	10.97	1257.02	5.75%
国能日新	301162	20.80	1249.90	5.72%
博迁新材	605376	17.41	1139.31	5.21%
伟创电气	688698	11.65	1110.81	5.08%
亿纬锂能	300014	11.06	1006.46	4.60%
京仪装备	688652	6.59	664.86	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	76.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.66%
金融业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.5264	2.5357	2.4878	2.4650	2.3896
累计净值(元)	2.5264	2.5357	2.4878	2.4650	2.3896

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