国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：2.7013 0.0199(0.74%)

累计净值：2.7013

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.06亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
混合型名次	3316	2786	196	396	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
混合型名次	896	1186	1397	1478	5643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	国融融银混合A	-0.87	-6.09	-8.97	-6.96	-7.41
3315	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
3316	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
3317	华商红利优选混合	-0.87	-4.09	0.63	7.98	-0.25
3318	华夏阿尔法精选混合C	-0.87	-8.30	-9.26	-18.16	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	大摩量化配置混合A	-1.67	-3.28	1.37	4.98	2.08
2785	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.73	-3.28	0.00	0.15	-0.55
2786	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
2787	泰康颐享混合C	-0.39	-3.28	-0.04	0.08	-0.25
2788	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-1.17	-3.28	9.77	14.74	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	民生加银聚优精选混合	-1.93	-7.33	13.17	9.05	16.63
195	中科沃土沃瑞混合A	-1.66	5.08	13.17	16.89	13.64
196	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
197	鹏华稳健回报混合A	-2.23	-7.05	13.06	18.03	4.27
198	长城价值甄选一年持有混合C	0.44	-9.82	12.98	36.55	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
395	恒越成长精选混合C	-1.01	-7.65	10.29	16.81	14.04
396	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
397	南方发展机遇一年持有混合A	-0.70	-4.89	4.47	16.78	3.57
398	嘉实碳中和主题混合A	-2.46	-5.07	7.43	16.70	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	建信科技创新混合C	0.09	-2.61	10.14	14.01	12.27
275	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
276	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
277	招商瑞智优选混合(LOF)	-1.24	-3.66	10.18	15.93	12.21
278	申万菱信乐享混合	-2.32	-6.89	10.18	19.36	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	工银新焦点灵活配置混合C	45.92	82.83	51.27	45.06	209.78
895	圆信永丰大湾区A	45.75	81.51	58.70	74.78	132.06
896	国泰价值精选灵活配置混合C	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
897	华安制造先锋混合A	45.64	68.13	24.21	82.22	301.95
898	银华心质混合C	45.63	50.81	0.00	-	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鹏华创新增长一年持有期混合C	51.98	59.96	50.74	-	53.24
1185	中银证券科技创新混合(LOF)	50.71	59.94	-3.07	-17.65	-21.18
1186	国泰价值精选灵活配置混合C	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
1187	平安睿享成长混合A	46.48	59.90	31.70	-	1.07
1188	富国成长领航混合	34.34	59.89	43.74	24.31	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华安文体健康混合A	42.32	63.16	32.13	83.00	372.50
1396	国泰新经济灵活配置混合C	27.12	46.05	32.12	-	12.21
1397	国泰价值精选灵活配置混合C	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
1398	富国臻选成长灵活配置混合	27.45	36.53	32.09	11.37	147.53
1399	国投瑞银策略智选混合A	30.96	38.88	32.09	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华泰柏瑞量化优选混合	20.37	35.03	24.65	16.36	166.41
1477	长城久惠灵活配置混合A	12.14	39.49	20.14	16.35	80.08
1478	国泰价值精选灵活配置混合C	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
1479	南方军工改革灵活配置混合A	18.68	24.47	-2.05	16.34	36.81
1480	安信平稳双利3个月持有混合C	3.74	9.46	12.07	16.33	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	天弘周期策略混合C	40.12	34.61	-2.25	-	1.66
5642	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
5643	国泰价值精选灵活配置混合C	45.73	59.93	32.11	16.34	1.64
5644	东方阿尔法医疗健康混合发起C	13.96	12.66	-4.68	-	1.63
5645	中融景泓一年持有混合A	2.22	3.55	3.40	-	1.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.6814	2.6608	2.7049	2.6346	2.7303
累计净值(元)	2.6814	2.6608	2.7049	2.6346	2.7303

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