国泰价值精选灵活配置混合C(011324)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合C011324CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.7955 0.0192(0.69%)

累计净值：2.7955

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：0.06亿元

国泰价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
混合型名次	4184	1042	283	248	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
混合型名次	1006	1352	1627	1927	5578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	工银稳健成长混合A	-3.15	1.58	20.43	29.68	14.25
4183	国泰价值精选灵活配置混合A	-3.15	1.84	25.94	41.32	16.27
4184	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
4185	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-3.15	-0.37	3.98	8.79	4.06
4186	华宝万物互联混合C	-3.15	-0.82	3.92	6.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	金鹰远见优选混合C	-2.77	1.83	23.01	24.20	18.67
1041	博时汇荣回报混合C	-4.67	1.82	18.26	23.08	10.51
1042	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
1043	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
1044	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-2.33	1.82	16.62	23.27	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	富国碳中和混合A	-2.87	8.25	25.89	22.21	19.61
282	工银核心机遇混合C	-5.28	0.16	25.86	53.29	19.72
283	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
284	中加核心智造混合A	-0.73	6.76	25.77	42.67	16.17
285	华夏景气驱动混合A	-1.55	0.21	25.76	42.61	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-4.58	4.52	24.23	41.18	17.92
247	国泰金龙行业混合	-2.31	12.46	33.64	41.09	24.61
248	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
249	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-4.58	4.48	24.12	40.92	17.84
250	华商优势行业混合	-1.36	5.74	23.36	40.87	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	富国宏观策略灵活配置混合A	-5.19	1.75	19.04	23.43	16.23
386	华商研究精选混合A	-4.93	6.22	25.18	39.12	16.21
387	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.15	1.82	25.81	41.05	16.18
388	富国军工主题混合A	-3.97	5.15	33.79	35.46	16.17
389	中加核心智造混合A	-0.73	6.76	25.77	42.67	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	万家周期优势企业混合A	52.00	38.68	18.79	28.22	27.85
1005	安信远见成长混合C	51.98	65.50	42.84	-	39.75
1006	国泰价值精选灵活配置混合C	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
1007	华安制造升级一年持有混合A	51.97	79.02	27.22	-	1.70
1008	新机遇A	51.96	44.45	17.55	7.12	156.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	博时移动互联主题混合A	39.11	66.32	54.35	-	30.61
1351	汇添富成长先锋六个月持有混合A	37.09	66.29	39.24	-	-16.57
1352	国泰价值精选灵活配置混合C	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
1353	方正富邦信泓混合C	25.15	66.26	20.78	-28.11	-4.39
1354	天弘低碳经济混合C	58.09	66.25	30.42	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	长城久鑫C	24.21	83.09	31.37	-	44.41
1626	富国价值驱动灵活配置混合C	36.84	44.88	31.34	17.31	140.22
1627	国泰价值精选灵活配置混合C	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
1628	工银新能源汽车混合A	48.89	77.59	31.32	57.36	294.67
1629	汇添富健康生活一年持有混合A	29.88	39.53	31.31	-	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	广发聚富混合	16.99	19.43	-4.44	11.52	927.67
1926	博时战略新材料主题混合C	23.46	27.77	22.13	11.51	6.50
1927	国泰价值精选灵活配置混合C	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
1928	富国新回报灵活配置混合C	7.45	9.14	3.68	11.48	89.74
1929	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.46	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5578 位，低于同类基金平均水平
5576	天弘高端制造混合C	31.11	56.56	16.22	-	5.27
5577	湘财研究精选一年持有期混合C	21.34	44.81	2.91	-	5.25
5578	国泰价值精选灵活配置混合C	51.98	66.27	31.34	11.51	5.24
5579	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-27.14	5.24
5580	鹏华价值远航6个月持有期混合C	9.72	28.55	7.91	-	5.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	2.7763	2.7698	2.8888	2.8666	2.8177
累计净值(元)	2.7763	2.7698	2.8888	2.8666	2.8177

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