广发安润一年持有期混合A(017011)_资产配置

广发安润一年持有期混合A017011GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45167.89	21.59%
债券	161832.25	77.37%
银行存款和结算备付金	2162.46	1.03%
其他资产	10.87	0.01%

资产总值：209173.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	75.00	2137.50	1.09%
山东黄金	600547	73.00	2060.79	1.05%
招金矿业	01818	200.00	1925.51	0.98%
腾讯控股	00700	6.40	1762.62	0.90%
和黄医药	00013	73.00	1770.27	0.90%
中微公司	688012	11.00	1642.30	0.83%
泽璟制药	688266	29.83	1607.69	0.82%
信达生物	01801	44.00	1503.79	0.76%
汇川技术	300124	23.40	1432.55	0.73%
荣昌生物	09995	56.20	1383.24	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	6.88%
医疗保健	0.61	3.08%
采矿业	0.45	2.27%
金融业	0.39	1.98%
非日常生活消费品	0.39	1.97%
日常消费品	0.20	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.01%
原材料	0.19	0.98%
通讯业务	0.18	0.90%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	200.00	1759.88	0.90%
中国人寿	601628	60.00	1701.00	0.87%
汇川技术	300124	23.40	1477.48	0.75%
山东黄金	600547	63.00	1440.81	0.73%
腾讯控股	00700	4.80	1277.12	0.65%
泽璟制药	688266	23.83	1261.41	0.64%
康方生物	09926	29.00	1219.41	0.62%
信立泰	002294	37.00	1208.42	0.62%
贝达药业	300558	23.34	1203.18	0.61%
荣昌生物	09995	35.20	1194.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	6.73%
医疗保健	0.40	2.05%
金融业	0.35	1.77%
采矿业	0.32	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.33%
非日常生活消费品	0.24	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.08%
日常消费品	0.18	0.94%
原材料	0.18	0.90%
通讯业务	0.13	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	63.00	1581.93	0.79%
美团-W	03690	15.00	1577.41	0.79%
招金矿业	01818	150.00	1503.08	0.75%
腾讯控股	00700	4.80	1348.70	0.68%
贝达药业	300558	23.34	1336.92	0.67%
恒生电子	600570	39.99	1297.81	0.65%
汇川技术	300124	18.40	1223.42	0.61%
中国海洋石油	00883	95.00	1201.27	0.60%
宁德时代	300750	5.59	1134.94	0.57%
荣昌生物	09995	25.20	931.91	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	7.08%
非日常生活消费品	0.38	1.89%
采矿业	0.29	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.43%
医疗保健	0.25	1.26%
日常消费品	0.20	1.01%
信息技术	0.19	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.76%
原材料	0.15	0.75%
通讯业务	0.13	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	100.00	10425.21	5.30%
21光证G8	100.00	10170.85	5.17%
22铁工01	90.00	9085.26	4.62%
21工商银行永续债01	80.00	8520.92	4.33%
23国债10	70.00	7136.16	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	121337.71	61.66%
金融债券	27312.22	13.88%
国家债券	10075.30	5.12%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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