广发安润一年持有期混合A(017011)_最新动态

广发安润一年持有期混合A017011GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1593 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发安润一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：1.69亿元

广发安润一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
混合型名次	5445	6135	5224	5553	6496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.42	19.11	0.00	-	15.93
混合型名次	5804	5274	5741	7244	4656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	方正富邦红利精选混合C	0.14	-0.62	-2.96	-1.94	-1.06
5444	格林伯元灵活配置C	0.14	3.91	2.24	20.04	2.67
5445	广发安润一年持有期混合A	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
5446	广发安润一年持有期混合C	0.14	1.35	1.24	6.48	0.91
5447	广发聚安混合A	0.14	0.62	1.39	2.52	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	长信易进混合A	0.29	1.39	0.70	7.28	0.77
6134	长信易进混合C	0.28	1.39	0.69	7.27	0.77
6135	广发安润一年持有期混合A	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
6136	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.22	1.39	1.17	3.53	1.02
6137	信诚至选A	0.09	1.39	2.43	4.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	中泰兴为价值精选混合C	-0.05	2.58	1.36	4.74	1.76
5223	工银聚宁9个月持有期混合C	0.37	1.59	1.35	7.02	1.46
5224	广发安润一年持有期混合A	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
5225	广发利鑫灵活配置混合C	0.16	7.61	1.35	20.97	7.65
5226	华安宏利混合C	-0.11	5.31	1.35	21.46	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	鹏扬成长领航混合C	1.85	4.15	2.16	6.71	6.51
5552	中银景福回报混合A	0.27	1.88	1.78	6.71	1.17
5553	广发安润一年持有期混合A	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
5554	广发恒昌一年持有期混合C	0.42	1.77	0.58	6.70	1.81
5555	国寿安保稳弘混合A	0.28	2.29	0.42	6.70	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发安润一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	中加聚隆持有期混合C	0.21	1.54	2.23	6.25	0.92
6495	中泰星元灵活配置混合A	-0.23	2.44	1.73	5.21	0.92
6496	广发安润一年持有期混合A	0.14	1.39	1.35	6.70	0.91
6497	广发安润一年持有期混合C	0.14	1.35	1.24	6.48	0.91
6498	建信战略精选灵活配置混合A	-0.10	-0.86	-1.68	10.33	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	11.43	26.53	17.77	-	18.08
5803	东吴安鑫量化混合A	11.42	24.42	19.94	30.05	84.45
5804	广发安润一年持有期混合A	11.42	19.11	0.00	-	15.93
5805	易方达稳健增长混合A	11.40	22.09	7.52	-	-4.26
5806	中欧真益稳健一年混合A	11.40	18.68	11.31	7.21	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	广发稳宏一年持有混合C	11.92	19.13	0.00	-	14.82
5273	广发招享混合A	13.29	19.12	17.29	28.28	46.00
5274	广发安润一年持有期混合A	11.42	19.11	0.00	-	15.93
5275	华安安康灵活配置混合A	9.26	19.11	19.89	25.33	100.82
5276	华安添禧一年混合C	14.65	19.10	12.72	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	广发ESG责任投资混合A	15.16	21.81	0.00	-	-2.14
5740	广发ESG责任投资混合C	14.57	20.59	0.00	-	-3.60
5741	广发安润一年持有期混合A	11.42	19.11	0.00	-	15.93
5742	广发安润一年持有期混合C	10.97	18.17	0.00	-	14.73
5743	广发安颐一年持有期混合A	11.70	16.09	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	创金合信产业臻选平衡混合A	36.51	23.68	0.00	-	0.02
7243	创金合信产业臻选平衡混合C	35.67	22.18	0.00	-	-1.71
7244	广发安润一年持有期混合A	11.42	19.11	0.00	-	15.93
7245	广发安润一年持有期混合C	10.97	18.17	0.00	-	14.73
7246	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发安润一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国泰睿毅三年持有期混合A	51.69	54.48	22.71	-	15.94
4655	信澳优享生活混合C	58.58	45.18	0.00	-	15.94
4656	广发安润一年持有期混合A	11.42	19.11	0.00	-	15.93
4657	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-3.21	15.93
4658	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	5.66	15.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	6.00	288.41	1.01%
山东黄金	600547	7.32	287.90	1.00%
思源电气	002028	2.50	272.55	0.95%
腾讯控股	00700	0.42	254.23	0.89%
中国黄金国际	02099	2.00	253.44	0.88%
东方电缆	603606	3.00	211.92	0.74%
阿里巴巴-W	09988	1.20	193.92	0.68%
招金矿业	01818	6.00	171.24	0.60%
火炬电子	603678	4.00	155.48	0.54%
南方航空	600029	20.00	121.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.01%
采矿业	0.06	2.05%
原材料	0.04	1.48%
非日常生活消费品	0.04	1.39%
房地产	0.04	1.23%
通讯业务	0.03	0.89%
工业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息技术	0.01	0.28%

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1577	1.1548	1.1559	1.1575	1.1526
累计净值(元)	1.1577	1.1548	1.1559	1.1575	1.1526

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