我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-787.95 |
1430.70 |
809.79 |
本期利润(万元) |
257.18 |
-1303.12 |
423.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1303.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
95701.10 |
95440.38 |
96918.31 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
4347.15 |
交易性金融资产(万元) |
188211.92 |
其中:股票投资(万元) |
41366.78 |
其中:债券投资(万元) |
146845.14 |
应付管理人报酬(万元) |
116.49 |
应付托管费(万元) |
33.28 |
资产总计(万元) |
200540.89 |
负债合计(万元) |
4211.10 |
所有者权益合计(万元) |
196329.79 |
未分配利润(万元) |
-2922.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
60.30 |
投资收益(万元) |
4070.18 |
公允价值变动收益(万元) |
-5626.18 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1495.70 |
管理人报酬(万元) |
819.94 |
托管费(万元) |
234.27 |
其它费用(万元) |
17.94 |
费用合计(万元) |
1426.16 |
利润总额(万元) |
-2921.85 |
净利润(万元) |
-2921.85 |