资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 978932.10 82.82%
债券 13328.00 1.13%
银行存款和结算备付金 174675.55 14.78%
其他资产 15033.85 1.27%
资产总值:1181969.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 5356.81 88601.59 7.48%
泽璟制药 688266 846.97 84476.96 7.13%
科伦药业 002422 2423.35 78104.61 6.59%
宁德时代 300750 209.80 53065.80 4.48%
龙净环保 600388 4022.28 50145.83 4.23%
国泰海通 601211 2780.98 47832.78 4.04%
盛弘股份 300693 959.50 33870.32 2.86%
金盘科技 688676 811.27 32239.95 2.72%
广钢气体 688548 2136.70 24593.39 2.08%
高澜股份 300499 1179.98 23068.60 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.93 64.07%
金融业 18.46 15.57%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 1.23%
科学研究和技术服务业 1.01 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.96 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 0.61%
批发和零售业 0.51 0.43%
建筑业 0.25 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.19%
采矿业 0.13 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 5356.81 94226.24 9.21%
宁德时代 300750 209.80 55805.74 5.45%
江苏银行 600919 5406.24 53089.30 5.19%
泽璟制药 688266 846.97 52774.81 5.16%
国泰海通 601211 2776.60 51783.59 5.06%
龙净环保 600388 4022.28 50168.45 4.90%
杭州银行 600926 2171.00 31718.31 3.10%
世运电路 603920 1009.40 29676.46 2.90%
拓普集团 601689 488.68 23945.24 2.34%
苏州银行 002966 2905.42 23562.96 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.52 55.24%
金融业 33.15 32.40%
交通运输、仓储和邮政业 1.98 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 0.44%
建筑业 0.45 0.44%
批发和零售业 0.29 0.28%
采矿业 0.25 0.24%
房地产业 0.24 0.24%
科学研究和技术服务业 0.24 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 81.60 8281.21 0.70%
24国债15 28.00 2824.40 0.24%
20国债05 20.80 2120.69 0.18%
正帆转债 0.93 93.01 0.01%
嘉益转债 0.07 8.57 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13226.31 1.12%
可转债 101.69 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%