财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83716.48 |
103487.04 |
55413.04 |
-50139.43 |
-39813.81 |
| 本期利润(万元) |
287183.86 |
115049.65 |
75081.72 |
146362.01 |
197259.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.38 |
0.26 |
0.43 |
0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
462590.17 |
0.00 |
315097.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1686393.34 |
1269006.18 |
1185176.43 |
1023197.84 |
1064910.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.77 |
3.93 |
3.80 |
3.54 |
3.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
345.83 |
0.00 |
301.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86974.25 |
62613.66 |
29775.12 |
64436.51 |
124285.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1190267.01 |
962798.16 |
899652.75 |
1163101.18 |
1309955.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1187201.56 |
948471.04 |
881196.91 |
1158258.30 |
1307349.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
3065.45 |
14327.13 |
18455.84 |
4842.88 |
2605.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1220.89 |
1069.11 |
970.71 |
1248.15 |
1747.76 |
| 应付托管费(万元) |
203.48 |
178.19 |
161.78 |
208.02 |
291.29 |
| 资产总计(万元) |
1287420.30 |
1029460.79 |
933017.65 |
1230695.04 |
1451837.54 |
| 负债合计(万元) |
18414.12 |
6262.95 |
5713.47 |
8506.70 |
4665.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1269006.18 |
1023197.84 |
927304.18 |
1222188.34 |
1447172.01 |
| 未分配利润(万元) |
946395.42 |
734376.60 |
591166.80 |
817132.32 |
1018028.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.46 |
318.78 |
110.67 |
464.48 |
303.41 |
| 投资收益(万元) |
109990.98 |
-37758.61 |
-142087.58 |
-76715.05 |
11548.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11562.61 |
196501.43 |
51087.19 |
59696.29 |
110984.35 |
| 其它收入(万元) |
1166.25 |
1568.29 |
655.10 |
2487.48 |
1654.87 |
| 收入合计(万元) |
122903.29 |
160629.89 |
-90234.61 |
-14066.80 |
124491.03 |
| 管理人报酬(万元) |
6720.75 |
12207.49 |
6449.28 |
19161.39 |
11024.52 |
| 托管费(万元) |
1120.13 |
2034.58 |
1074.88 |
3193.57 |
1837.42 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
25.81 |
12.52 |
23.85 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
7853.65 |
14267.88 |
7536.68 |
22378.82 |
12874.00 |
| 利润总额(万元) |
115049.65 |
146362.01 |
-97771.29 |
-36445.63 |
111617.03 |
| 净利润(万元) |
115049.65 |
146362.01 |
-97771.29 |
-36445.63 |
111617.03 |
