资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17215.96 15.52%
债券 85150.86 76.78%
银行存款和结算备付金 899.35 0.81%
其他资产 7639.19 6.89%
资产总值:110905.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 50.00 960.00 1.18%
思源电气 002028 12.00 912.00 1.12%
宏发股份 600885 21.00 773.43 0.95%
华电国际 600027 130.00 747.50 0.92%
许继电气 000400 30.50 741.15 0.91%
万华化学 600309 10.60 712.43 0.88%
立讯精密 002475 17.00 695.13 0.85%
宁德时代 300750 2.50 632.35 0.78%
华能国际 600011 90.00 622.80 0.77%
海尔生物 688139 18.00 622.44 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 15.26%
采矿业 0.16 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.69%
金融业 0.04 0.46%
房地产业 0.03 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.36%
科学研究和技术服务业 0.03 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 10.60 756.31 1.67%
新产业 300832 8.90 630.57 1.39%
山金国际 000975 40.00 614.80 1.36%
伊利股份 600887 20.00 603.60 1.33%
惠泰医疗 688617 1.50 558.50 1.23%
石头科技 688169 2.40 526.30 1.16%
华测检测 300012 36.00 447.48 0.99%
海尔生物 688139 12.00 422.40 0.93%
拓普集团 601689 8.00 392.00 0.87%
科伦药业 002422 13.00 389.09 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 19.41%
采矿业 0.09 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.18%
科学研究和技术服务业 0.05 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.71%
教育 0.02 0.37%
批发和零售业 0.01 0.29%
金融业 0.01 0.23%
房地产业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国信05 50.00 5078.46 6.24%
22天投01 50.00 5067.94 6.23%
22皖投01 50.00 5063.92 6.23%
22上证02 45.00 4571.54 5.62%
22河西01 40.00 4094.13 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 72840.82 89.56%
国家债券 4195.08 5.16%
可转债 44.32 0.05%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%