广发价值回报混合C(004853)_资产配置

广发价值回报混合C004853GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15105.12	13.09%
债券	98685.29	85.51%
银行存款和结算备付金	660.67	0.57%
其他资产	957.94	0.83%

资产总值：115409.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.07%
山东黄金	600547	27.32	1074.50	0.98%
思源电气	002028	9.00	981.18	0.89%
东方电缆	603606	13.00	918.32	0.84%
中力股份	603194	13.00	585.52	0.53%
海力风电	301155	6.00	573.12	0.52%
伊利股份	600887	20.00	545.60	0.50%
复旦微电	688385	8.00	533.20	0.49%
三一重工	600031	23.00	534.52	0.49%
中国国航	601111	62.00	490.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.74%
采矿业	0.33	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.19%
房地产业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	60.00	1136.40	1.27%
思源电气	002028	12.00	874.92	0.98%
山东黄金	600547	27.32	872.33	0.97%
紫金矿业	601899	40.00	780.00	0.87%
宁德时代	300750	3.00	756.66	0.84%
许继电气	000400	30.50	663.99	0.74%
宏发股份	600885	29.40	655.91	0.73%
江海股份	002484	30.00	614.70	0.69%
立讯精密	002475	17.00	589.73	0.66%
万华化学	600309	10.60	575.16	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	16.00%
采矿业	0.31	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.22%
金融业	0.07	0.73%
房地产业	0.04	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	50.00	960.00	1.18%
思源电气	002028	12.00	912.00	1.12%
宏发股份	600885	21.00	773.43	0.95%
华电国际	600027	130.00	747.50	0.92%
许继电气	000400	30.50	741.15	0.91%
万华化学	600309	10.60	712.43	0.88%
立讯精密	002475	17.00	695.13	0.85%
宁德时代	300750	2.50	632.35	0.78%
海尔生物	688139	18.00	622.44	0.77%
华能国际	600011	90.00	622.80	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	15.26%
采矿业	0.16	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.69%
金融业	0.04	0.46%
房地产业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.03	0.35%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	10.60	756.31	1.67%
新产业	300832	8.90	630.57	1.39%
山金国际	000975	40.00	614.80	1.36%
伊利股份	600887	20.00	603.60	1.33%
惠泰医疗	688617	1.50	558.50	1.23%
石头科技	688169	2.40	526.30	1.16%
华测检测	300012	36.00	447.48	0.99%
海尔生物	688139	12.00	422.40	0.93%
拓普集团	601689	8.00	392.00	0.87%
科伦药业	002422	13.00	389.09	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	19.41%
采矿业	0.09	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.18%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
教育	0.02	0.37%
批发和零售业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	70.00	7298.09	6.64%
22天投01	50.00	5106.39	4.65%
22皖投01	50.00	5101.87	4.64%
21厦轨04	50.00	5092.73	4.63%
21济南轨交MTN002	40.00	4082.89	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79593.96	72.41%
金融债券	8333.70	7.58%
国家债券	5649.45	5.14%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。