广发价值回报混合C(004853)_资产配置

广发价值回报混合C004853GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19176.23	25.29%
债券	55021.44	72.56%
银行存款和结算备付金	1396.33	1.84%
其他资产	230.80	0.30%

资产总值：75824.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	46.00	1298.58	2.07%
荣昌生物	688331	22.50	1212.08	1.93%
银泰黄金	000975	65.00	1175.85	1.88%
盛达资源	000603	76.06	981.17	1.57%
泽璟制药	688266	17.69	953.58	1.52%
恒瑞医药	600276	18.00	827.46	1.32%
贝达药业	300558	20.00	818.40	1.31%
中国太保	601601	33.00	759.00	1.21%
宁德时代	300750	3.94	749.23	1.20%
中微公司	688012	5.00	746.50	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.67%
采矿业	0.36	5.73%
金融业	0.20	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.77%
科学研究和技术服务业	0.07	1.16%
批发和零售业	0.05	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	19.50	1210.17	1.60%
山东黄金	600547	46.00	1052.02	1.39%
华能国际	600011	135.00	1039.50	1.37%
贝达药业	300558	20.00	1031.00	1.36%
中国软件	600536	27.90	1011.65	1.34%
银泰黄金	000975	65.00	975.00	1.29%
汇川技术	300124	15.00	947.10	1.25%
盛达资源	000603	76.06	840.46	1.11%
中国海油	600938	39.00	817.83	1.08%
泽璟制药	688266	15.19	804.24	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	17.84%
采矿业	0.40	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.94%
金融业	0.16	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.51%
科学研究和技术服务业	0.10	1.36%
卫生和社会工作	0.05	0.62%
租赁和商务服务业	0.05	0.62%
批发和零售业	0.04	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	31.40	1460.10	1.40%
贝达药业	300558	22.00	1260.16	1.21%
华测检测	300012	65.85	1230.08	1.18%
荣昌生物	688331	19.50	1199.84	1.15%
山东黄金	600547	46.00	1155.06	1.11%
盛达资源	000603	76.06	1096.02	1.05%
中国软件	600536	27.90	1057.13	1.02%
汇川技术	300124	15.00	997.35	0.96%
银泰黄金	000975	65.00	924.95	0.89%
安井食品	603345	7.00	868.00	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	16.47%
采矿业	0.40	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.30%
科学研究和技术服务业	0.20	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.64%
卫生和社会工作	0.05	0.52%
租赁和商务服务业	0.05	0.52%
批发和零售业	0.05	0.51%
农、林、牧、渔业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	79.00	1431.48	1.28%
华测检测	300012	65.85	1284.08	1.15%
山东黄金	600547	46.00	1080.08	0.97%
鸿路钢构	002541	35.50	1022.75	0.92%
安井食品	603345	7.00	1027.60	0.92%
苏试试验	300416	45.00	970.20	0.87%
汇川技术	300124	15.00	963.15	0.86%
新产业	300832	16.00	944.00	0.84%
盛达资源	000603	76.06	919.57	0.82%
荣昌生物	688331	15.00	836.25	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	15.86%
采矿业	0.45	4.05%
科学研究和技术服务业	0.23	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.68%
卫生和社会工作	0.06	0.50%
批发和零售业	0.04	0.32%
建筑业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证08	50.00	5094.29	8.13%
22首钢02	40.00	4058.97	6.48%
23郑州地铁GN001	30.00	3159.98	5.04%
21陕煤Y4	30.00	3062.47	4.89%
23晋能装备MTN002(科创票据)	30.00	3061.20	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39306.36	62.70%
国家债券	3231.21	5.15%
可转债	135.11	0.22%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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