我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-618.92 |
807.19 |
200.57 |
483.52 |
112.98 |
| 本期利润(万元) |
-167.13 |
-273.12 |
109.47 |
42.78 |
193.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4068.42 |
0.00 |
5366.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17463.63 |
20694.87 |
24982.02 |
26731.87 |
25395.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.27 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
26.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
208.40 |
636.43 |
193.42 |
201.35 |
4048.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
82102.95 |
132622.03 |
32047.98 |
14138.97 |
16501.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
26281.89 |
28149.50 |
5278.70 |
24.36 |
4207.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
55821.07 |
104472.53 |
26769.28 |
14114.62 |
12293.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.92 |
76.44 |
19.88 |
9.93 |
21.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
9.55 |
2.48 |
1.24 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
84665.31 |
135038.68 |
33317.43 |
16503.44 |
20954.51 |
| 负债合计(万元) |
8914.57 |
23287.35 |
5999.59 |
1787.38 |
148.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
75750.74 |
111751.33 |
27317.84 |
14716.06 |
20805.89 |
| 未分配利润(万元) |
16077.27 |
24843.84 |
5744.90 |
3089.52 |
4531.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.07 |
9.83 |
11.60 |
5.91 |
1441.20 |
| 投资收益(万元) |
4765.25 |
2512.14 |
465.39 |
-140.13 |
1800.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4441.42 |
-1750.08 |
-437.99 |
94.04 |
-2177.78 |
| 其它收入(万元) |
117.43 |
84.83 |
40.70 |
9.41 |
27.87 |
| 收入合计(万元) |
474.32 |
856.72 |
79.70 |
-30.77 |
1092.21 |
| 管理人报酬(万元) |
723.25 |
320.90 |
174.56 |
61.83 |
475.84 |
| 托管费(万元) |
90.41 |
40.11 |
21.82 |
7.73 |
59.48 |
| 其它费用(万元) |
22.38 |
10.33 |
19.91 |
9.85 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
1328.06 |
518.13 |
296.37 |
94.90 |
739.85 |
| 利润总额(万元) |
-853.74 |
338.59 |
-216.67 |
-125.66 |
352.36 |
| 净利润(万元) |
-853.74 |
338.59 |
-216.67 |
-125.66 |
352.36 |
