财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 839.84 552.60 406.08 -217.22 -42.23
本期利润(万元) 1635.95 357.24 266.93 1083.22 1084.47
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.02 0.01 0.09 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.16 0.00 6.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7251.29 0.00 2106.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 30840.26 33381.35 32721.05 10517.36 15264.12
期末基金份额净值(元) 1.45 1.37 1.37 1.35 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 1.37 0.00 8.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.97 0.00 35.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2614.84 374.95 203.26 208.40 636.43
交易性金融资产(万元) 91722.10 47812.51 45494.19 82102.95 132622.03
其中:股票投资(万元) 20038.11 11464.62 14718.38 26281.89 28149.50
其中:债券投资(万元) 71683.98 36347.89 30775.81 55821.07 104472.53
应付管理人报酬(万元) 58.73 23.68 30.90 56.92 76.44
应付托管费(万元) 7.34 2.96 3.86 7.11 9.55
资产总计(万元) 95779.67 48945.10 46316.75 84665.31 135038.68
负债合计(万元) 6191.96 3639.30 949.87 8914.57 23287.35
所有者权益合计(万元) 89587.71 45305.80 45366.88 75750.74 111751.33
未分配利润(万元) 25518.32 12564.92 9195.82 16077.27 24843.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.58 16.80 11.37 33.07 9.83
投资收益(万元) 1865.90 -383.49 -1894.77 4765.25 2512.14
公允价值变动收益(万元) -458.31 4578.76 1743.68 -4441.42 -1750.08
其它收入(万元) 33.05 9.73 6.68 117.43 84.83
收入合计(万元) 1453.21 4221.80 -133.04 474.32 856.72
管理人报酬(万元) 295.94 399.57 240.60 723.25 320.90
托管费(万元) 36.99 49.95 30.07 90.41 40.11
其它费用(万元) 10.05 21.90 10.88 22.38 10.33
费用合计(万元) 469.75 665.76 411.17 1328.06 518.13
利润总额(万元) 983.46 3556.04 -544.21 -853.74 338.59
净利润(万元) 983.46 3556.04 -544.21 -853.74 338.59