广发价值回报混合C(004853)_最新动态

广发价值回报混合C004853GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.354 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.354

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：1.05亿元

广发价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
混合型名次	4621	1743	3353	3105	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
混合型名次	2099	757	679	1279	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.11	-2.65	1.49	2.42	1.01
4620	广发价值回报混合A	-0.11	-1.15	0.50	1.04	0.34
4621	广发价值回报混合C	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
4622	国泰金泰灵活配置混合C	-0.11	-5.36	1.08	0.16	0.64
4623	国泰悦益六个月持有混合C	-0.11	-1.51	0.05	0.90	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
1742	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.26	-1.17	0.18	1.54	-0.10
1743	广发价值回报混合C	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
1744	国泰通利9个月持有期混合C	-0.02	-1.18	0.25	2.49	1.17
1745	华安医疗创新混合A	-1.42	-1.18	15.74	-0.50	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	大成弘远回报一年持有混合A	-0.24	-5.19	0.40	4.02	-0.83
3352	工银聚利18个月定开混合A	0.28	-0.79	0.40	0.70	-0.30
3353	广发价值回报混合C	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
3354	广发招泰混合C	0.34	0.87	0.40	1.57	-0.37
3355	国泰通利9个月持有期混合A	-0.01	-1.13	0.40	2.79	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，高于同类基金平均水平
3103	大成景瑞稳健配置混合A	0.07	-0.01	-0.07	0.84	-0.22
3104	东方红配置精选混合C	0.07	-2.29	1.41	0.84	0.72
3105	广发价值回报混合C	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
3106	广发聚荣一年持有期混合A	0.06	-0.59	0.51	0.84	0.12
3107	国寿安保稳信混合E	0.18	-2.32	-0.35	0.84	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
广发价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	工银聚益混合C	0.29	-0.28	0.89	2.25	0.21
2932	广发安悦回报混合C	0.02	-0.07	0.41	1.29	0.21
2933	广发价值回报混合C	-0.11	-1.18	0.40	0.84	0.21
2934	国富价值成长一年持有期混合A	-0.04	-12.39	1.58	-3.42	0.21
2935	华安添瑞6个月混合A	-0.12	-2.10	0.47	0.59	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	鹏华领航一年持有期混合C	9.01	1.83	11.98	-	4.66
2098	睿远稳进配置两年持有混合C	9.01	8.16	11.29	-	4.53
2099	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
2100	富国兴远优选12个月持有期混合C	8.98	-3.72	7.71	-	-12.24
2101	华安睿明两年定开混合A	8.98	-3.07	8.48	-	89.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	31.18	52.00
756	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.12	73.55
757	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
758	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.06	6.31	0.00	-	6.78
759	易方达磐泰一年持有期混合C	1.33	6.30	7.36	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	平安鑫瑞混合A	5.49	12.88	10.99	-	5.86
678	华商乐享互联混合A	20.88	-16.26	10.98	88.89	104.75
679	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
680	鹏扬景创混合A	3.35	4.52	10.95	-	7.20
681	海富通欣享混合C	12.10	7.87	10.94	27.86	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	鹏华弘实混合A	2.47	3.68	1.67	20.60	48.65
1278	兴业聚惠混合A	3.20	4.81	4.25	20.60	75.35
1279	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
1280	招商丰益混合A	-3.21	-12.24	-7.40	20.59	49.42
1281	建信鑫安回报灵活配置混合A	17.00	1.51	4.71	20.58	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
广发价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	景顺长城成长领航混合	37.08	2.75	21.08	-	35.45
2103	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-6.39	-12.46	-10.90	37.19	35.41
2104	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.59	35.41
2105	兴业研究精选混合A	25.46	-0.10	18.08	-	35.41
2106	银河君盛混合A	0.14	-7.75	-13.57	6.01	35.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	10.60	756.31	1.67%
新产业	300832	8.90	630.57	1.39%
山金国际	000975	40.00	614.80	1.36%
伊利股份	600887	20.00	603.60	1.33%
惠泰医疗	688617	1.50	558.50	1.23%
石头科技	688169	2.40	526.30	1.16%
华测检测	300012	36.00	447.48	0.99%
海尔生物	688139	12.00	422.40	0.93%
拓普集团	601689	8.00	392.00	0.87%
科伦药业	002422	13.00	389.09	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	19.41%
采矿业	0.09	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.18%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.71%
教育	0.02	0.37%
批发和零售业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.355	1.355	1.355	1.357	1.356
累计净值(元)	1.355	1.355	1.355	1.357	1.356

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