我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5968.38 91.60%
债券 413.37 6.34%
银行存款和结算备付金 128.73 1.98%
其他资产 5.46 0.08%
资产总值:6515.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 630.07 9.70%
巨子生物 02367 16.12 621.81 9.57%
金斯瑞生物科技 01548 29.20 383.83 5.91%
恒辉安防 300952 18.19 351.61 5.41%
美的集团 000333 5.16 331.38 5.10%
中国海油 600938 9.91 289.67 4.46%
泸州老窖 000568 1.47 271.35 4.18%
仁和药业 000650 40.66 267.14 4.11%
法拉电子 600563 2.57 254.12 3.91%
山东药玻 600529 8.46 244.32 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 64.17%
日常消费品 0.06 9.57%
医疗保健 0.05 8.40%
采矿业 0.03 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.59%
科学研究和技术服务业 0.02 2.40%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 1001.08 9.65%
志邦家居 603801 57.77 968.84 9.34%
泸州老窖 000568 4.34 778.68 7.51%
羚锐制药 600285 41.70 713.50 6.88%
金斯瑞生物科技 01548 32.80 590.32 5.69%
松井股份 688157 10.65 574.39 5.54%
巨子生物 02367 16.12 520.05 5.01%
爱尔眼科 300015 30.58 483.78 4.66%
瑞华泰 688323 18.84 404.46 3.90%
力诺特玻 301188 21.63 386.96 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 62.67%
医疗保健 0.13 12.23%
日常消费品 0.05 5.01%
卫生和社会工作 0.05 4.66%
批发和零售业 0.03 2.49%
金融业 0.01 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 303.36 4.67%
23国债10 0.90 91.75 1.41%
瑞科转债 0.18 18.26 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 395.11 6.08%
可转债 18.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%