广发均衡价值混合A(007254)_最新动态

广发均衡价值混合A007254GF BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.2020 0.0340(1.57%)

累计净值：2.2020

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王瑞冬

基金规模：0.36亿元

广发均衡价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
混合型名次	4881	3637	1261	1689	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
混合型名次	1248	2436	3333	879	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	工银新财富灵活配置混合	-1.51	-7.85	-5.71	-9.52	-5.54
4880	工银行业优选混合C	-1.51	-6.42	-1.74	-10.08	-1.31
4881	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
4882	广发均衡价值混合C	-1.51	-5.05	3.79	5.08	5.02
4883	广发盛兴混合C	-1.51	-8.89	-8.01	-9.06	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-1.72	-5.01	-2.38	-2.14	-1.49
3636	大成优势企业混合C	-1.69	-5.02	-2.64	-0.54	-1.91
3637	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
3638	海富通消费优选混合C	-1.25	-5.02	-0.76	-2.49	-0.79
3639	交银趋势混合C	-0.12	-5.02	3.46	8.07	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中欧量化动力混合A	-1.26	-6.69	3.92	8.15	2.45
1260	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-2.27	-5.53	3.91	14.29	2.80
1261	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
1262	华夏经典混合	-2.60	-8.71	3.91	7.01	3.73
1263	兴业研究精选混合C	-1.65	-8.32	3.91	8.00	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	兴银先锋成长混合C	-0.55	-6.74	1.31	5.36	0.60
1688	招商大盘蓝筹混合	-1.61	-12.37	-2.58	5.36	-3.46
1689	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
1690	广发内需增长混合C	-1.64	-4.65	3.73	5.34	8.41
1691	大成动态量化配置策略混合A	-2.60	-10.51	-0.27	5.33	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
1017	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.17	-6.39	0.86	16.18	5.13
1018	广发均衡价值混合A	-1.51	-5.02	3.91	5.35	5.13
1019	广发均衡增长混合C	-0.91	-1.25	5.06	7.01	5.12
1020	安信平衡增利混合A	-1.34	-2.59	4.91	6.33	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	博时创业板两年定开混合	39.25	66.82	37.96	33.87	33.86
1247	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	39.25	29.59	-0.83	4.17	53.12
1248	广发均衡价值混合A	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
1249	信诚新兴产业混合C	39.22	38.06	-8.73	-	-51.65
1250	浦银安盛睿智精选混合A	39.20	51.67	33.75	27.66	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	长城久润混合A	41.93	39.24	7.73	-2.33	46.97
2435	中信建投轮换混合C	16.69	39.24	25.44	57.61	217.67
2436	广发均衡价值混合A	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
2437	广发核心竞争力混合C	31.30	39.19	0.00	-	29.03
2438	博道远航混合C	22.34	39.18	29.99	27.45	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	中海环保新能源混合	51.72	54.92	12.69	42.08	160.86
3332	招商瑞安1年持有期混合C	4.87	12.30	12.68	-	13.51
3333	广发均衡价值混合A	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
3334	易方达国防军工混合C	31.39	44.52	12.67	-	2.89
3335	大成汇享一年持有混合C	5.17	10.82	12.66	23.08	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	南方君信灵活配置混合A	25.17	52.70	34.88	28.34	153.62
878	华润元大量化优选混合C	40.28	60.47	44.35	28.29	74.00
879	广发均衡价值混合A	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
880	永赢成长领航混合A	43.68	62.03	34.88	28.18	19.64
881	兴全商业模式混合(LOF)	34.30	59.63	45.59	28.13	719.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	国投瑞银锐意改革混合A	56.49	96.01	91.09	48.82	120.40
1171	长盛同智优势混合(LOF)	11.60	26.85	-9.45	-3.77	120.19
1172	广发均衡价值混合A	39.23	39.21	12.67	28.19	120.18
1173	南方改革机遇	27.23	38.69	27.52	32.03	120.10
1174	海富通领先成长混合	30.21	28.63	2.89	-12.09	119.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	270.51	7.48%
阳光电源	300274	1.30	222.63	6.16%
亚翔集成	603929	2.20	210.10	5.81%
洛阳钼业	603993	8.47	169.40	4.69%
匠心家居	301061	1.65	156.42	4.33%
美的集团	000333	1.88	146.92	4.06%
东方电缆	603606	2.14	127.86	3.54%
宁德时代	300750	0.34	124.87	3.45%
广东宏大	002683	2.44	116.63	3.23%
山东黄金	01787	2.75	85.94	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	42.08%
采矿业	0.05	13.77%
原材料	0.03	8.13%
通讯业务	0.03	7.48%
金融业	0.03	7.32%
建筑业	0.02	5.99%
非日常生活消费品	0.01	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%
工业	0.00	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.1680	2.2357	2.2380	2.3036	2.3112
累计净值(元)	2.1680	2.2357	2.2380	2.3036	2.3112

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