广发均衡价值混合A(007254)_最新动态

广发均衡价值混合A007254GF BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创投引导基金成立[2025-12-23]

最新动态

最新净值：2.0928 0.0481(2.35%)

累计净值：2.0928

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王瑞冬

基金规模：0.47亿元

广发均衡价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
混合型名次	1148	944	4714	2086	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
混合型名次	1342	3643	3740	1364	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	淳厚信睿C	2.35	11.03	2.79	52.65	75.44
1147	工银中小盘混合	2.35	11.76	4.76	41.63	44.96
1148	广发均衡价值混合A	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
1149	广发均衡价值混合C	2.35	10.37	-0.40	29.23	41.78
1150	广发利鑫灵活配置混合A	2.35	2.35	-5.31	23.25	41.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	工银新焦点灵活配置混合A	3.35	10.43	4.05	46.69	50.74
943	国金自主创新C	1.52	10.43	2.49	31.93	40.57
944	广发均衡价值混合A	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
945	博时汇悦回报混合	2.78	10.41	2.76	40.64	50.19
946	长盛转型升级混合	2.10	10.41	-6.97	21.44	20.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	长城产业成长混合C	-0.18	0.01	-0.27	3.60	10.02
4713	大摩领先优势混合	0.80	5.16	-0.27	17.73	15.72
4714	广发均衡价值混合A	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
4715	平安鑫利A	3.27	16.47	-0.27	30.99	61.16
4716	前海联合新思路混合C	-0.05	0.06	-0.27	6.20	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.81	11.42	-0.10	29.59	34.03
2085	易方达均衡优选一年持有混合A	1.83	5.37	-1.79	29.59	38.41
2086	广发均衡价值混合A	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
2087	中欧研究精选混合C	0.77	3.57	-5.45	29.57	22.55
2088	国泰致远优势混合	2.10	11.23	7.18	29.56	30.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	2.34	10.27	-0.85	42.11	42.52
1418	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1.12	3.45	-4.61	38.60	42.51
1419	广发均衡价值混合A	2.35	10.42	-0.27	29.57	42.47
1420	景顺长城先进智造混合A	2.50	9.67	-1.06	44.82	42.46
1421	招商趋势领航混合C	1.00	-0.89	1.35	40.00	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南方创新经济	40.67	55.19	29.96	-15.86	133.41
1341	万家量化睿选A	40.66	40.61	26.99	17.43	65.56
1342	广发均衡价值混合A	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
1343	兴业研究精选混合A	40.63	73.76	62.41	-	93.29
1344	汇添富社会责任混合C	40.62	43.74	-3.20	-	-23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	广发价值领先混合C	16.38	28.11	-1.24	-	-1.14
3642	长城久鼎混合C	39.14	28.08	4.58	-	-13.07
3643	广发均衡价值混合A	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
3644	鹏华产业升级混合C	28.36	28.07	9.08	-	-8.71
3645	中海环保新能源混合	35.86	28.07	-0.43	12.03	133.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	兴全合兴混合A	21.74	34.53	12.21	-	-23.80
3739	银华核心动力精选混合C	33.11	46.80	12.20	-	-0.57
3740	广发均衡价值混合A	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
3741	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	34.52	48.94	12.17	-	-9.70
3742	泓德泓富混合A	14.67	27.44	12.17	9.67	161.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	建信鑫稳回报灵活配置混合A	6.01	10.40	11.00	15.65	57.58
1363	长盛盛崇A	21.75	20.02	20.00	15.62	90.65
1364	广发均衡价值混合A	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
1365	博时裕隆混合A	39.49	48.34	30.27	15.56	389.73
1366	工银金融地产混合A	10.71	48.68	22.39	15.51	377.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	广发价值领航一年持有混合C	67.33	124.24	105.50	-	109.28
1270	招商安荣灵活配置混合A	32.45	46.64	40.57	62.22	109.28
1271	广发均衡价值混合A	40.63	28.07	12.18	15.62	109.26
1272	汇添富全球互联混合(QDII)D	18.04	49.81	125.62	-	109.21
1273	易方达远见成长混合C	116.51	140.65	89.88	-	108.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	351.08	7.43%
紫金矿业	601899	11.43	336.50	7.12%
山东黄金	01787	8.68	292.57	6.19%
圣泉集团	605589	8.60	291.45	6.16%
药明康德	603259	2.15	240.86	5.09%
阿里巴巴-W	09988	1.24	200.38	4.24%
仕佳光子	688313	2.63	187.70	3.97%
巨人网络	002558	3.91	176.65	3.74%
东山精密	002384	2.46	175.89	3.72%
东方电缆	603606	2.00	141.28	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	30.47%
医疗保健	0.05	11.09%
采矿业	0.05	10.62%
原材料	0.04	8.00%
通讯业务	0.04	7.43%
科学研究和技术服务业	0.03	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.56%
金融业	0.02	4.38%
非日常生活消费品	0.02	4.24%
金融	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	2.0447	2.0494	2.0510	2.0236	2.0454
累计净值(元)	2.0447	2.0494	2.0510	2.0236	2.0454

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