广发均衡价值混合A(007254)_最新动态

广发均衡价值混合A007254GF BALANCED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科创星先导创投基金终关募资40.8亿元[2025-12-11]

最新动态

最新净值：2.0027 -0.0106(-0.53%)

累计净值：2.0027

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王瑞冬

基金规模：0.47亿元

广发均衡价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
混合型名次	6170	5112	6310	3230	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
混合型名次	2174	4313	4779	1629	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	博时科技创新混合A	-0.66	-1.83	0.52	9.47	13.68
6169	博时新收益A	-0.66	-1.57	9.08	47.81	58.28
6170	广发均衡价值混合A	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
6171	广发优企精选混合A	-0.66	-1.76	5.48	17.78	15.43
6172	国泰睿毅三年持有期混合C	-0.66	-4.35	3.74	28.10	35.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	鹏华创新成长混合C	1.17	-1.76	-2.02	14.76	21.01
5111	申万菱信竞争优势混合A	-0.09	-1.76	4.25	18.23	20.03
5112	广发均衡价值混合A	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
5113	国泰量化策略收益混合C	-0.14	-1.77	3.19	19.96	26.07
5114	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.69	-1.77	1.71	31.58	36.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	华夏磐晟混合(LOF)	2.06	0.25	-1.68	10.01	14.20
6309	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
6310	广发均衡价值混合A	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
6311	华泰柏瑞品质优选A	-0.30	-1.71	-1.69	17.20	18.84
6312	鹏华价值成长混合	-1.47	-2.36	-1.69	5.16	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	长安鑫旺价值混合A	-1.29	0.08	9.17	18.55	23.41
3229	广发核心竞争力混合A	-0.19	-1.47	-1.55	18.55	36.72
3230	广发均衡价值混合A	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
3231	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-3.54	4.85	-17.90	18.54	127.38
3232	农银策略价值混合	0.46	-0.51	3.20	18.54	13.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
广发均衡价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	诺安精选回报混合	-0.59	-7.08	1.55	22.88	36.35
1824	宝盈新锐混合A	0.07	-1.29	2.93	19.27	36.34
1825	广发均衡价值混合A	-0.66	-1.77	-1.69	18.55	36.34
1826	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.21	0.18	-1.50	18.08	36.32
1827	金信多策略精选混合	4.80	4.49	-1.79	31.09	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	泰康北交所精选两年定开混合发起A	29.21	87.08	0.00	-	134.51
2173	中邮乐享收益灵活配置混合	29.21	37.34	34.64	43.81	109.43
2174	广发均衡价值混合A	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
2175	国寿安保华兴灵活配置混合	29.17	21.93	-0.06	-12.72	72.85
2176	中欧责任投资混合A	29.15	55.62	20.99	-7.49	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国寿安保强国智造灵活配置混合	28.16	18.08	-3.48	-15.70	48.58
4312	民生加银新动能一年定开混合A	24.17	18.08	15.92	-19.38	-17.64
4313	广发均衡价值混合A	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
4314	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	22.43	18.07	-1.31	-5.73	343.77
4315	博时稳益9个月持有期混合C	8.07	18.06	18.85	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	易方达瑞安混合发起式A	3.98	0.79	1.97	-	10.43
4778	交银臻选回报混合A	1.09	2.96	1.96	-	8.00
4779	广发均衡价值混合A	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
4780	广发稳安混合A	5.53	-3.19	1.95	4.18	77.43
4781	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	13.39	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	工银优质精选混合A	24.68	30.73	2.30	14.67	247.10
1628	富国价值增长混合A	63.03	65.64	33.06	14.65	15.88
1629	广发均衡价值混合A	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
1630	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	14.65	65.12
1631	兴银鼎新灵活配置	1.94	-8.95	-6.94	14.65	78.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
广发均衡价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	国融融盛龙头严选混合C	-1.97	36.66	67.05	23.05	100.31
1358	融通新趋势灵活配置混合	41.86	43.28	15.91	7.86	100.30
1359	广发均衡价值混合A	29.17	18.07	1.95	14.65	100.25
1360	长盛同盛成长优选混合	19.88	34.56	13.20	17.60	100.18
1361	华商均衡成长混合A	127.94	148.32	120.19	-	100.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	351.08	7.43%
紫金矿业	601899	11.43	336.50	7.12%
山东黄金	01787	8.68	292.57	6.19%
圣泉集团	605589	8.60	291.45	6.16%
药明康德	603259	2.15	240.86	5.09%
阿里巴巴-W	09988	1.24	200.38	4.24%
仕佳光子	688313	2.63	187.70	3.97%
巨人网络	002558	3.91	176.65	3.74%
东山精密	002384	2.46	175.89	3.72%
东方电缆	603606	2.00	141.28	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	30.47%
医疗保健	0.05	11.09%
采矿业	0.05	10.62%
原材料	0.04	8.00%
通讯业务	0.04	7.43%
科学研究和技术服务业	0.03	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.56%
金融业	0.02	4.38%
非日常生活消费品	0.02	4.24%
金融	0.01	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	2.0133	2.0377	2.0160	1.9849	1.9819
累计净值(元)	2.0133	2.0377	2.0160	1.9849	1.9819

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