财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
594.04 |
-127.38 |
-94.60 |
-1272.86 |
-276.07 |
| 本期利润(万元) |
1082.11 |
612.73 |
365.61 |
-803.96 |
376.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.21 |
0.12 |
-0.24 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1902.85 |
0.00 |
1444.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4707.66 |
4701.10 |
4711.26 |
4525.71 |
5057.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.68 |
1.59 |
1.47 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.85 |
729.66 |
227.81 |
454.45 |
523.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4052.50 |
3817.39 |
4100.25 |
9532.46 |
10119.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4021.92 |
3677.37 |
3779.28 |
9118.74 |
9876.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.58 |
140.02 |
320.97 |
413.72 |
243.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
3.99 |
4.63 |
8.82 |
8.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.40 |
0.46 |
0.88 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4742.83 |
4786.15 |
5478.62 |
10561.76 |
11422.78 |
| 负债合计(万元) |
28.15 |
250.47 |
125.53 |
190.05 |
659.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4714.68 |
4535.68 |
5353.09 |
10371.71 |
10763.28 |
| 未分配利润(万元) |
1908.27 |
1447.86 |
1686.24 |
4228.33 |
4607.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
11.13 |
4.20 |
16.84 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
-104.77 |
-1913.89 |
-1945.03 |
-908.58 |
-958.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
741.62 |
673.44 |
641.48 |
-950.17 |
-517.20 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.66 |
0.25 |
25.18 |
24.28 |
| 收入合计(万元) |
638.95 |
-1228.66 |
-1299.10 |
-1816.73 |
-1442.37 |
| 管理人报酬(万元) |
22.61 |
57.36 |
33.37 |
105.95 |
56.65 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
5.74 |
3.34 |
10.59 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
11.50 |
6.20 |
17.42 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
25.12 |
77.89 |
45.89 |
141.27 |
69.61 |
| 利润总额(万元) |
613.83 |
-1306.55 |
-1344.99 |
-1958.00 |
-1511.98 |
| 净利润(万元) |
613.83 |
-1306.55 |
-1344.99 |
-1958.00 |
-1511.98 |
