资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132340.67 93.03%
债券 168.70 0.12%
银行存款和结算备付金 9242.29 6.50%
其他资产 508.82 0.36%
资产总值:142260.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.63 10303.10 7.30%
ST华通 002602 465.96 9650.03 6.84%
传音控股 688036 92.83 8685.23 6.16%
美的集团 000333 93.02 6758.75 4.79%
立讯精密 002475 99.26 6421.13 4.55%
巨人网络 002558 123.03 5558.50 3.94%
恒玄科技 688608 17.79 5259.52 3.73%
金诚信 603979 52.62 3669.66 2.60%
中际旭创 300308 8.22 3318.25 2.35%
芯原股份 688521 19.63 3239.27 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 53.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 23.69%
采矿业 1.01 7.14%
金融业 0.40 2.83%
建筑业 0.23 1.60%
租赁和商务服务业 0.22 1.59%
房地产业 0.14 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.65%
教育 0.08 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 124.46 9919.75 9.28%
美的集团 000333 95.26 6877.69 6.44%
宁德时代 300750 22.69 5723.78 5.36%
ST华通 002602 470.95 5218.13 4.88%
立讯精密 002475 120.56 4182.23 3.91%
山东黄金 600547 107.38 3428.79 3.21%
小商品城 600415 143.62 2970.06 2.78%
金诚信 603979 63.47 2947.51 2.76%
恒玄科技 688608 8.21 2855.77 2.67%
巨人网络 002558 98.69 2324.15 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 52.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 14.44%
采矿业 1.28 11.95%
金融业 0.36 3.32%
租赁和商务服务业 0.30 2.78%
建筑业 0.23 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.05%
科学研究和技术服务业 0.14 1.27%
教育 0.12 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.69 168.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%