国泰金鹏蓝筹混合(020009)_资产配置

国泰金鹏蓝筹混合020009GUOTAI JINPENG BLUE-CHIPS VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	168478.73	90.61%
债券	8998.41	4.84%
银行存款和结算备付金	6823.47	3.67%
其他资产	1629.53	0.88%

资产总值：185930.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	257.36	16527.59	8.93%
传音控股	688036	57.70	9708.40	5.25%
赛轮轮胎	601058	482.37	7081.19	3.83%
中材国际	600970	502.44	5647.43	3.05%
海信家电	000921	174.63	5312.24	2.87%
安井食品	603345	61.38	5073.37	2.74%
紫光股份	000938	229.88	4990.74	2.70%
海尔智家	600690	199.25	4971.20	2.69%
巨星科技	002444	158.29	3993.60	2.16%
万华化学	600309	47.99	3973.57	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	72.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	5.95%
采矿业	0.93	5.00%
建筑业	0.64	3.47%
科学研究和技术服务业	0.33	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.46%
批发和零售业	0.12	0.62%
房地产业	0.11	0.58%
金融业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	143.70	7850.27	7.79%
紫光股份	000938	289.06	5593.31	5.55%
赛轮轮胎	601058	430.83	5062.25	5.03%
传音控股	688036	35.18	4869.02	4.83%
思源电气	002028	60.23	3134.38	3.11%
圣泉集团	605589	96.49	2159.45	2.14%
中兴通讯	000063	72.33	1915.17	1.90%
巨星科技	002444	81.41	1833.35	1.82%
中科软	603927	61.13	1832.62	1.82%
鸿合科技	002955	54.24	1752.49	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.62	75.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	9.08%
采矿业	0.20	2.01%
科学研究和技术服务业	0.18	1.78%
建筑业	0.09	0.86%
批发和零售业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
金融业	0.02	0.22%
房地产业	0.02	0.15%
教育	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	197.85	4663.32	5.61%
美的集团	000333	81.61	4527.81	5.45%
传音控股	688036	25.03	3648.35	4.39%
东方财富	300059	228.38	3471.44	4.18%
思源电气	002028	59.72	3086.34	3.71%
赛轮轮胎	601058	223.60	2819.60	3.39%
隆基绿能	601012	97.18	2651.18	3.19%
圣泉集团	605589	96.49	2238.57	2.69%
中科软	603927	61.69	2066.55	2.49%
万华化学	600309	22.63	1998.68	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	68.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	11.87%
金融业	0.38	4.51%
建筑业	0.10	1.21%
房地产业	0.06	0.71%
科学研究和技术服务业	0.06	0.68%
采矿业	0.04	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.03	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	284.60	4041.38	5.61%
紫光股份	000938	120.90	3850.66	5.34%
思源电气	002028	57.21	2672.86	3.71%
传音控股	688036	17.13	2518.27	3.49%
伊利股份	600887	80.16	2270.13	3.15%
圣泉集团	605589	99.03	2152.91	2.99%
赛轮轮胎	601058	186.92	2129.02	2.95%
美的集团	000333	34.53	2034.60	2.82%
万华化学	600309	22.63	1987.82	2.76%
中科软	603927	51.55	1987.69	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	72.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	9.91%
金融业	0.46	6.40%
建筑业	0.10	1.41%
科学研究和技术服务业	0.07	0.98%
教育	0.04	0.60%
批发和零售业	0.04	0.51%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
采矿业	0.03	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	88.80	8979.47	4.85%
晶澳转债	0.18	18.94	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8979.47	4.85%
可转债	18.94	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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