基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-13 2026-01-13 2026-01-14 1.23元 2026-01-10 6.93%
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 0.17元 2025-01-09 1.36%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 1.61元 2022-01-11 10.45%
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 3.19元 2021-01-11 18.74%
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 0.76元 2018-01-11 6.47%
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 5.33元 2016-01-14 39.69%
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 0.22元 2015-01-14 1.70%
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 0.55元 2010-12-21 4.87%
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 0.24元 2010-01-08 2.13%
2009-12-28 2009-12-28 2009-12-29 0.32元 2009-12-23 2.86%
2007-07-02 2007-07-02 2007-07-03 3.90元 2007-06-27 26.82%
2007-01-30 2007-01-30 2007-01-31 4.20元 2007-01-26 28.51%
2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.50元 2006-12-09 4.49%
2006-12-06 2006-12-06 2006-12-07 0.25元 2006-12-04 2.15%
国泰金鹏蓝筹价值混合自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.03%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
民生加银研究精选 1 10年10个月 3.14元 19.66%
民生加银城镇化混合A 3 12年4个月 13.65元 19.06%
民生加银策略精选混合A 1 12年10个月 3.61元 14.35%
民生前沿科技混合 1 9年4个月 2.70元 14.20%
民生加银品牌蓝筹混合 3 16年12个月 10.18元 12.52%
民生红利回报 2 13年8个月 2.98元 8.91%
民生加银内需增长混合 9 15年2个月 11.34元 7.30%
民生加银鑫喜混合 8 9年4个月 5.87元 6.26%
民生加银量化中国混合 2 9年11个月 1.27元 4.91%
民生加银鹏程混合A 1 8年2个月 0.50元 4.56%
民生加银新动能一年定开混合C 1 5年9个月 0.48元 4.53%
民生加银新动能一年定开混合A 1 5年9个月 0.48元 4.51%
民生加银新战略灵活配置混合C 1 5年1个月 0.65元 3.95%
民生加银新战略混合A 2 10年9个月 1.27元 3.85%
民生加银创新成长混合A 1 7年3个月 0.17元 1.53%
民生加银创新成长混合C 1 4年2个月 0.16元 1.52%
民生加银鑫福混合A 0 9年8个月 0.00元 0.00%
民生加银养老服务混合 0 9年6个月 0.00元 0.00%
民生加银智造2025混合 0 8年2个月 0.00元 0.00%
民生加银丰益混合 0 56年3个月 0.00元 0.00%
民生加银新兴成长混合 0 7年7个月 0.00元 0.00%
民生加银鑫福混合C 0 7年1个月 0.00元 0.00%
民生加银持续成长混合A 0 6年7个月 0.00元 0.00%
民生加银持续成长混合C 0 6年7个月 0.00元 0.00%
民生加银鹏程混合C 0 6年8个月 0.00元 0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银城镇化混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
民生加银策略精选灵活配置混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
民生加银景气行业混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
民生加银新兴产业混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
民生加银新兴产业混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
民生加银瑞利混合 0 5年1个月 0.00元 0.00%
民生加银招利一年持有期混合A 0 56年3个月 0.00元 0.00%
民生加银招利一年持有期混合C 0 56年3个月 0.00元 0.00%
民生加银质量领先混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
民生加银质量领先混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
民生加银内核驱动混合A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
民生加银内核驱动混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
民生加银周期优选混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
民生加银周期优选混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
民生加银双核动力混合 0 4年3个月 0.00元 0.00%
民生加银聚优精选混合 0 4年6个月 0.00元 0.00%
民生加银新能源智选混合发起A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
民生加银新能源智选混合发起C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
民生加银金融优选混合A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
民生加银金融优选混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 0 3年5个月 0.00元 0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
民生加银均衡优选混合A 0 56年3个月 0.00元 0.00%
民生加银均衡优选混合C 0 56年3个月 0.00元 0.00%
民生加银科技创新3年封闭混合 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银精选混合 0 16年2个月 0.00元 0.00%
民生加银稳健成长混合 0 15年9个月 0.00元 0.00%
民生加银景气行业混合A 0 14年5个月 0.00元 0.00%
民生加银积极成长混合发起 0 13年2个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
4 民生加银新能源智选混合发起A 7.86 8.96 4.39 -2.82 -9.68
5 民生加银新能源智选混合发起C 7.85 8.92 4.30 -3.00 -9.95
国泰金鹏蓝筹价值混合一周收益在同类基金中排列第 6080 位,低于同类基金平均水平
6078 富国国家安全主题混合A -3.83 -10.23 4.44 22.62 -6.35
6079 格林高股息优选混合C -3.83 -13.84 -10.00 -11.74 -9.88
6080 国泰金鹏蓝筹混合 -3.83 -8.84 -2.06 -2.51 -1.65
6081 诺德品质消费 -3.83 -7.59 -4.98 -4.10 -4.22
6082 平安优势产业混合A -3.83 -9.46 -1.80 5.93 -4.52
截止日期:2026-03-23基金投资类型:混合型(共 7992 只)