我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1422.33 |
2047.28 |
-820.10 |
3901.49 |
1260.63 |
| 本期利润(万元) |
6688.16 |
-662.15 |
-4229.47 |
5783.95 |
5067.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.07 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14502.67 |
0.00 |
15554.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185060.14 |
100736.24 |
83124.67 |
72088.09 |
69259.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.17 |
1.20 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
556.40 |
0.00 |
616.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14245.80 |
7224.24 |
4967.50 |
2694.48 |
2159.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
91865.94 |
67044.60 |
49555.92 |
53552.27 |
64249.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
91123.36 |
66973.90 |
49501.22 |
53154.03 |
62552.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
742.58 |
70.71 |
54.70 |
398.24 |
1696.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.91 |
85.29 |
71.11 |
68.16 |
83.75 |
| 应付托管费(万元) |
16.15 |
14.21 |
11.85 |
11.36 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
109999.37 |
75344.28 |
54984.26 |
57530.27 |
67633.97 |
| 负债合计(万元) |
9263.13 |
3256.19 |
155.89 |
277.73 |
418.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
100736.24 |
72088.09 |
54828.37 |
57252.54 |
67215.55 |
| 未分配利润(万元) |
14502.67 |
15554.78 |
7348.13 |
11316.13 |
25183.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.32 |
9.48 |
16.69 |
7.39 |
44.90 |
| 投资收益(万元) |
3179.06 |
4468.66 |
-942.43 |
-951.69 |
15132.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2709.43 |
1882.45 |
-10763.65 |
-7119.94 |
-607.97 |
| 其它收入(万元) |
21.72 |
6.08 |
5.53 |
2.84 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
515.66 |
6366.67 |
-11683.87 |
-8061.40 |
14581.59 |
| 管理人报酬(万元) |
990.15 |
489.88 |
830.76 |
414.41 |
948.49 |
| 托管费(万元) |
165.02 |
81.65 |
138.46 |
69.07 |
158.08 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
11.20 |
23.10 |
11.46 |
22.85 |
| 费用合计(万元) |
1177.82 |
582.73 |
992.32 |
494.94 |
1731.35 |
| 利润总额(万元) |
-662.15 |
5783.95 |
-12676.19 |
-8556.34 |
12850.24 |
| 净利润(万元) |
-662.15 |
5783.95 |
-12676.19 |
-8556.34 |
12850.24 |
