财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7117.72 |
6615.29 |
3663.75 |
3708.17 |
-9821.74 |
| 本期利润(万元) |
32983.18 |
7751.48 |
6379.25 |
11984.43 |
15277.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26863.72 |
0.00 |
29392.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141075.91 |
106871.83 |
134261.45 |
138623.76 |
160591.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.34 |
1.31 |
1.27 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
661.31 |
0.00 |
613.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6787.56 |
18868.17 |
25691.88 |
14245.80 |
7224.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
99552.36 |
120798.59 |
162914.05 |
91865.94 |
67044.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
99552.36 |
120047.01 |
153877.61 |
91123.36 |
66973.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
751.59 |
9036.44 |
742.58 |
70.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.82 |
145.60 |
191.58 |
96.91 |
85.29 |
| 应付托管费(万元) |
17.47 |
24.27 |
31.93 |
16.15 |
14.21 |
| 资产总计(万元) |
107707.80 |
139819.07 |
188863.38 |
109999.37 |
75344.28 |
| 负债合计(万元) |
835.97 |
1195.31 |
3407.93 |
9263.13 |
3256.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
106871.83 |
138623.76 |
185455.45 |
100736.24 |
72088.09 |
| 未分配利润(万元) |
26863.72 |
29392.62 |
26717.92 |
14502.67 |
15554.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.79 |
98.25 |
37.94 |
24.32 |
9.48 |
| 投资收益(万元) |
7445.32 |
5742.12 |
7065.20 |
3179.06 |
4468.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1136.19 |
8276.26 |
-4704.42 |
-2709.43 |
1882.45 |
| 其它收入(万元) |
54.21 |
116.27 |
29.76 |
21.72 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
8659.51 |
14232.90 |
2428.48 |
515.66 |
6366.67 |
| 管理人报酬(万元) |
768.90 |
1908.38 |
1003.62 |
990.15 |
489.88 |
| 托管费(万元) |
128.15 |
318.06 |
167.27 |
165.02 |
81.65 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
21.88 |
12.99 |
22.64 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
908.03 |
2248.47 |
1183.92 |
1177.82 |
582.73 |
| 利润总额(万元) |
7751.48 |
11984.43 |
1244.57 |
-662.15 |
5783.95 |
| 净利润(万元) |
7751.48 |
11984.43 |
1244.57 |
-662.15 |
5783.95 |
