资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221767.78 86.78%
债券 15285.57 5.98%
银行存款和结算备付金 17544.88 6.87%
其他资产 958.44 0.38%
资产总值:255556.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.50 21909.00 8.64%
聚和材料 688503 190.00 15568.60 6.14%
英科医疗 300677 416.00 15283.84 6.03%
美好医疗 301363 591.79 14818.47 5.85%
索通发展 603612 500.00 13300.00 5.25%
火炬电子 603678 310.00 12049.70 4.75%
冠盛股份 605088 280.00 11200.00 4.42%
ST华通 002602 437.13 9052.96 3.57%
明阳电气 301291 185.00 8931.80 3.52%
福立旺 688678 278.00 8629.12 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.83 78.26%
金融业 0.95 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.51%
批发和零售业 0.11 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 410.00 13882.60 6.39%
派林生物 000403 715.53 12972.47 5.97%
皇马科技 603181 1000.00 12860.00 5.92%
力诺药包 301188 590.00 12761.70 5.87%
索通发展 603612 670.00 12314.60 5.66%
东方财富 300059 480.00 11102.40 5.11%
宁德时代 300750 41.00 10341.02 4.76%
安利股份 300218 650.00 9737.00 4.48%
冠盛股份 605088 249.99 9479.66 4.36%
ST华通 002602 799.00 8852.92 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.35 75.19%
金融业 1.55 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 5.76%
租赁和商务服务业 0.79 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 2.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 81.80 8231.89 3.25%
国债2508 38.10 3834.17 1.51%
24国债21 31.80 3219.51 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15285.57 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%