资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201341.42 92.04%
债券 11638.62 5.32%
银行存款和结算备付金 3910.29 1.79%
其他资产 1864.18 0.85%
资产总值:218754.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黑猫股份 002068 1660.00 19090.00 8.78%
安利股份 300218 900.00 14670.00 6.75%
禾望电气 603063 450.00 14598.00 6.72%
力诺药包 301188 745.00 13283.35 6.11%
皇马科技 603181 1012.00 13095.28 6.03%
索通发展 603612 750.00 12720.00 5.85%
福立旺 688678 480.00 11788.80 5.43%
聚和材料 688503 300.00 11553.00 5.32%
龙净环保 600388 750.00 9382.50 4.32%
宁德时代 300750 33.00 8347.02 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.60 85.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 3.48%
金融业 0.56 2.60%
房地产业 0.21 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 424.12 18784.27 8.76%
皇马科技 603181 1500.00 17295.00 8.06%
安利股份 300218 900.00 13860.00 6.46%
索通发展 603612 930.00 12564.30 5.86%
力诺药包 301188 800.00 12016.00 5.60%
黑猫股份 002068 1042.57 11092.94 5.17%
华发股份 600325 1600.00 9216.00 4.30%
龙净环保 600388 715.00 9044.72 4.22%
振江股份 603507 370.12 8897.62 4.15%
宁德时代 300750 27.00 7182.00 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.37 76.33%
房地产业 0.92 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 2.46%
采矿业 0.20 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 82.40 8362.40 3.85%
24国债21 31.80 3193.86 1.47%
23国债13 0.81 82.36 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11638.62 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%