资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184077.27 88.38%
债券 13059.80 6.27%
银行存款和结算备付金 8173.98 3.92%
其他资产 2958.81 1.42%
资产总值:208269.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 230.11 19039.52 9.37%
英科医疗 300677 260.00 15256.80 7.51%
冠盛股份 605088 390.00 13260.00 6.53%
索通发展 603612 460.00 11769.59 5.79%
奥泰生物 688606 187.00 11739.86 5.78%
宁德时代 300750 28.00 11247.60 5.53%
桐昆股份 601233 450.00 8122.50 4.00%
飞荣达 300602 270.00 8024.40 3.95%
水晶光电 002273 330.00 7273.20 3.58%
明阳电气 301291 141.00 7121.91 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.91 88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.43%
采矿业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 308.00 18788.00 8.95%
冠盛股份 605088 400.00 14240.00 6.78%
索通发展 603612 554.38 12765.28 6.08%
英科医疗 300677 320.00 12448.00 5.93%
奥泰生物 688606 169.43 10824.83 5.16%
星帅尔 002860 752.00 10603.16 5.05%
宁德时代 300750 28.00 10283.28 4.90%
吉贝尔 688566 311.39 9295.13 4.43%
飞荣达 300602 260.00 8621.60 4.11%
明阳电气 301291 202.00 8405.22 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.55 83.59%
采矿业 0.75 3.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 70.90 7184.12 3.54%
国债2508 38.10 3860.58 1.90%
25国债19 20.00 2015.10 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13059.80 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%