国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)_最新动态

国泰聚信价值优势灵活配置混合C000363CATHAY POLY LETTER VALUE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION FUND CLASS C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.7150 0.0410(1.53%)

累计净值：3.7090

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程洲

2016-11-21 每10份派现金 9.9 元

基金规模：7.66亿元

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
混合型名次	5511	3942	417	1537	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
混合型名次	1599	2209	3648	2032	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
5510	广发核心精选混合	-1.74	-8.36	1.99	7.60	0.71
5511	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
5512	华宝可持续发展混合A	-1.74	-4.03	7.97	21.05	7.21
5513	华夏新锦升混合A	-1.74	-6.04	3.67	5.70	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	信澳匠心臻选两年持有期混合	-2.79	-5.49	6.88	6.58	7.05
3941	工银价值成长混合A	-1.49	-5.50	-4.30	3.95	-1.97
3942	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
3943	国泰量化策略收益混合A	-1.48	-5.50	0.34	1.99	0.22
3944	海富通成长领航混合A	-1.47	-5.50	-3.04	0.37	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
416	大摩基础行业混合	-1.18	-0.57	9.09	2.92	6.52
417	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
418	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
419	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.53	-3.20	9.08	12.55	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
1536	广发优企精选混合A	-2.20	-10.76	-1.12	5.94	-2.69
1537	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
1538	国泰睿毅三年持有期混合A	-1.65	-5.39	7.46	5.93	7.99
1539	兴全轻资产混合(LOF)	-2.34	-4.10	4.33	5.93	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华泰柏瑞行业严选混合A	-2.31	1.37	5.87	24.31	9.54
433	国寿安保目标策略混合发起C	-1.16	-4.20	11.80	6.02	9.52
434	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
435	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
436	建信社会责任混合	-1.75	-8.39	8.84	20.31	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	新华泛资源优势混合	33.63	30.54	16.90	36.32	595.79
1598	华安产业精选混合C	33.62	55.10	25.43	-	25.03
1599	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
1600	圆信永丰研究精选A	33.61	49.80	27.87	19.38	31.51
1601	华安创业板两年定开混合	33.59	77.73	41.60	-	94.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	长盛匠心研究混合A	18.79	42.31	24.02	-	14.53
2208	工银大盘蓝筹混合	28.11	42.30	30.83	24.37	330.23
2209	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
2210	嘉实产业优势混合C	22.98	42.30	30.10	-	18.81
2211	汇添富中盘积极成长混合C	46.82	42.29	20.37	3.72	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
3647	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	9.31	14.60	10.87	-	10.26
3648	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
3649	华夏新锦升混合C	33.45	37.00	10.86	-	10.40
3650	南方竞争优势混合C	17.91	32.35	10.86	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	宏利波控回报12个月混合	4.85	9.00	9.26	8.48	7.44
2031	富国价值优势混合	29.11	38.04	11.91	8.47	260.46
2032	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
2033	前海开源泽鑫混合A	0.63	4.72	2.10	8.47	62.16
2034	中银新机遇混合C	-0.15	1.55	3.15	8.46	66.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	大成优选混合(LOF)A	11.03	22.13	18.00	6.14	400.69
278	南方优选成长混合A	39.95	51.98	37.81	6.66	399.71
279	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28
280	华商主题精选混合	60.83	52.39	39.68	72.68	396.61
281	前海开源沪港深核心资源混合C	58.35	82.01	51.12	157.92	396.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	308.00	18788.00	8.95%
冠盛股份	605088	400.00	14240.00	6.78%
索通发展	603612	554.38	12765.28	6.08%
英科医疗	300677	320.00	12448.00	5.93%
奥泰生物	688606	169.43	10824.83	5.16%
星帅尔	002860	752.00	10603.16	5.05%
宁德时代	300750	28.00	10283.28	4.90%
吉贝尔	688566	311.39	9295.13	4.43%
飞荣达	300602	260.00	8621.60	4.11%
明阳电气	301291	202.00	8405.22	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.55	83.59%
采矿业	0.75	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6740	2.7630	2.7990	2.8740	2.8510
累计净值(元)	3.6680	3.7570	3.7930	3.8680	3.8450

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