财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10960.52 |
1923.34 |
491.26 |
-15379.05 |
-6869.25 |
| 本期利润(万元) |
19795.25 |
8593.55 |
5272.00 |
-8902.08 |
9673.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.22 |
0.13 |
-0.20 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19805.49 |
0.00 |
19812.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99093.04 |
78740.80 |
79390.24 |
78186.85 |
85748.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.09 |
2.00 |
1.87 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
282.84 |
0.00 |
243.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1412.91 |
8749.43 |
2137.19 |
2845.83 |
1949.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
215258.87 |
201180.26 |
213506.98 |
281041.18 |
339074.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
204065.77 |
188474.36 |
201371.97 |
265219.54 |
315308.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
11193.10 |
12705.90 |
12135.01 |
15821.65 |
23765.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.15 |
228.65 |
221.28 |
286.02 |
417.06 |
| 应付托管费(万元) |
34.36 |
38.11 |
36.88 |
47.67 |
55.61 |
| 资产总计(万元) |
218740.40 |
215554.58 |
216274.35 |
285311.36 |
343435.59 |
| 负债合计(万元) |
1338.17 |
1102.18 |
2012.72 |
2396.95 |
1619.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
217402.23 |
214452.40 |
214261.62 |
282914.41 |
341815.81 |
| 未分配利润(万元) |
114353.41 |
100812.63 |
91093.28 |
145875.80 |
196277.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.73 |
50.55 |
21.34 |
42.52 |
24.98 |
| 投资收益(万元) |
7299.02 |
-38437.71 |
-29947.73 |
-44423.11 |
-17532.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18287.18 |
15794.41 |
-12351.86 |
8627.19 |
19768.78 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
26.37 |
8.25 |
46.84 |
38.06 |
| 收入合计(万元) |
25612.74 |
-22566.38 |
-42269.99 |
-35706.55 |
2299.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.10 |
2719.38 |
1426.67 |
4619.33 |
2734.49 |
| 托管费(万元) |
211.02 |
453.23 |
237.78 |
668.24 |
364.60 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
27.02 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
1680.82 |
3604.70 |
1890.98 |
5888.10 |
3422.06 |
| 利润总额(万元) |
23931.92 |
-26171.08 |
-44160.97 |
-41594.65 |
-1122.44 |
| 净利润(万元) |
23931.92 |
-26171.08 |
-44160.97 |
-41594.65 |
-1122.44 |
