国泰浓益灵活配置混合A(000526)_资产配置

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	635.44	12.58%
债券	4332.97	85.77%
银行存款和结算备付金	76.74	1.52%
其他资产	6.73	0.13%

资产总值：5051.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.94	60.37	1.13%
立讯精密	002475	1.82	53.53	1.01%
隧道股份	600820	6.00	36.60	0.69%
森麒麟	002984	1.10	34.50	0.65%
景津装备	603279	1.60	32.29	0.61%
成都银行	601838	1.98	26.93	0.51%
皖能电力	000543	3.22	26.79	0.50%
梅花生物	600873	2.52	25.96	0.49%
泸州老窖	000568	0.12	22.15	0.42%
粤高速A	000429	2.20	22.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.91%
金融业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.82	62.70	1.63%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.35%
美的集团	000333	0.94	51.35	1.34%
紫金矿业	601899	3.55	44.23	1.15%
盛达资源	000603	3.45	38.14	0.99%
华旺科技	605377	1.83	34.93	0.91%
山东黄金	600547	1.53	34.99	0.91%
赛轮轮胎	601058	2.65	31.14	0.81%
中公教育	002607	6.80	27.74	0.72%
润丰股份	301035	0.38	26.30	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.28%
采矿业	0.02	4.77%
金融业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	11.87	171.07	1.41%
华旺科技	605377	6.29	140.52	1.16%
传音控股	688036	0.92	134.34	1.11%
日联科技	688531	0.88	117.30	0.97%
赛轮轮胎	601058	9.15	115.38	0.95%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.89%
美的集团	000333	1.91	105.97	0.88%
润丰股份	301035	1.25	89.07	0.74%
赤峰黄金	600988	5.65	82.15	0.68%
立讯精密	002475	2.71	80.81	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.23%
采矿业	0.05	3.95%
金融业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	29.27	353.89	1.40%
日联科技	688531	1.54	228.07	0.90%
润丰股份	301035	2.87	225.16	0.89%
传音控股	688036	1.25	183.38	0.72%
卓然股份	688121	4.62	172.63	0.68%
美的集团	000333	2.93	172.64	0.68%
聚和材料	688503	1.63	158.72	0.63%
赛轮轮胎	601058	12.11	137.93	0.55%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	0.53%
阳光电源	300274	1.08	125.96	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	15.98%
采矿业	0.07	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债01	10.00	1013.49	19.04%
23附息国债23	8.00	901.40	16.94%
23国开03	5.00	511.62	9.61%
24附息国债04	5.00	503.66	9.46%
20南京银行二级01	4.00	416.92	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2975.22	55.90%
金融债券	1338.88	25.16%
可转债	18.88	0.35%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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