国泰浓益灵活配置混合A(000526)_资产配置

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3815.88	62.67%
债券	1792.18	29.43%
银行存款和结算备付金	108.32	1.78%
其他资产	372.94	6.12%

资产总值：6089.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	15.05	253.11	4.41%
成都银行	601838	7.27	146.14	2.55%
江苏银行	600919	10.00	119.40	2.08%
永新股份	002014	9.00	109.04	1.90%
梅花生物	600873	10.00	106.90	1.86%
申能股份	600642	12.00	103.20	1.80%
久立特材	002318	4.00	93.56	1.63%
招商银行	600036	2.00	91.90	1.60%
皖能电力	000543	13.00	91.00	1.59%
景津装备	603279	6.00	89.58	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.90%
金融业	0.06	10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.55%
采矿业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.75	137.38	2.46%
成都银行	601838	7.27	124.98	2.24%
皖能电力	000543	16.50	123.09	2.21%
永新股份	002014	8.00	93.80	1.68%
泸州老窖	000568	0.70	90.80	1.63%
中国黄金	600916	10.00	87.80	1.57%
沪农商行	601825	10.00	83.40	1.49%
紫金矿业	601899	4.00	72.48	1.30%
山东黄金	600547	2.40	64.51	1.16%
裕同科技	002831	2.50	63.12	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.28%
金融业	0.03	5.99%
采矿业	0.03	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
批发和零售业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.75	131.63	2.32%
皖能电力	000543	16.50	130.51	2.30%
宁沪高速	600377	7.50	114.83	2.02%
申能股份	600642	11.50	109.14	1.92%
山东黄金	600547	4.80	108.62	1.91%
山东高速	600350	9.00	92.52	1.63%
泸州老窖	000568	0.70	87.64	1.54%
永新股份	002014	8.00	87.64	1.54%
中国黄金	600916	10.00	86.20	1.52%
沪农商行	601825	10.00	85.10	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.37%
金融业	0.03	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.57%
采矿业	0.03	4.53%
批发和零售业	0.01	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1042.67	17.85%
23保利01	3.00	305.94	5.24%
25国债01	2.00	201.55	3.45%
25国债08	2.00	201.27	3.45%
晶能转债	0.20	23.47	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042.67	17.85%
国家债券	402.81	6.90%
企业债	305.94	5.24%
可转债	40.75	0.70%
央行票据	0.00	0.00%

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