国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.5620 0.0070(0.45%)

累计净值：1.9690

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.48亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
混合型名次	6147	7079	614	4552	6464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
混合型名次	5113	4380	2354	590	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	富国新材料新能源混合A	0.45	11.03	4.28	56.34	0.45
6146	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.45	1.04	1.34	1.44	0.45
6147	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
6148	华安招裕一年持有混合A	0.45	1.42	-0.14	3.90	0.45
6149	华安招裕一年持有混合C	0.45	1.38	-0.26	3.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
7078	广发港股通优质增长混合A	1.27	-0.38	-0.55	28.02	1.27
7079	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
7080	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
7081	鹏华消费优选混合	2.20	-0.38	-4.60	0.71	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	申万菱信乐享混合	3.70	10.64	8.18	55.37	3.70
613	英大碳中和混合A	3.04	11.52	8.18	57.02	3.04
614	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
615	国泰浓益灵活配置混合C	0.42	-0.42	8.17	11.50	0.42
616	西部利得量化优选一年持有期混合A	1.70	6.19	8.17	27.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	万家欣远混合C	2.99	3.31	0.52	11.59	2.99
4551	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4552	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
4553	华安添禧一年混合A	0.84	2.38	2.58	11.54	0.84
4554	万家颐和灵活配置混合A	1.24	1.01	3.10	11.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.45	1.04	1.34	1.44	0.45
6463	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6464	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	-0.38	8.17	11.57	0.45
6465	华安招裕一年持有混合A	0.45	1.42	-0.14	3.90	0.45
6466	华安招裕一年持有混合C	0.45	1.38	-0.26	3.69	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	东方策略成长混合	15.37	4.98	2.83	-34.72	265.41
5112	国新国证新利混合	15.37	-9.76	-7.09	-12.55	-12.20
5113	国泰浓益灵活配置混合A	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
5114	建信兴利灵活配置混合	15.36	15.68	16.33	0.15	60.84
5115	东财量化精选混合A	15.34	25.86	-2.42	-22.18	-14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	万家瑞盈C	22.33	24.68	26.67	30.20	53.91
4379	华夏策略混合	13.70	24.67	3.27	-15.56	621.71
4380	国泰浓益灵活配置混合A	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
4381	中信保诚远见成长混合C	29.51	24.66	0.00	-	13.90
4382	前海开源国家比较优势混合A	20.50	24.63	-10.01	-45.56	125.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	大成新能源混合发起式C	38.62	48.46	21.03	-	21.04
2353	弘毅远方国企转型升级混合C	44.13	49.83	21.00	-	-5.05
2354	国泰浓益灵活配置混合A	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
2355	银华乐享混合A	60.62	88.07	20.98	-	-0.53
2356	财通资管鑫逸混合C	32.21	25.44	20.94	31.62	76.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	中融物联网主题	62.89	109.12	45.42	31.21	121.19
589	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	13.37	27.01	22.31	31.18	85.01
590	国泰浓益灵活配置混合A	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
591	万家颐达灵活配置混合	53.32	38.99	37.65	31.14	60.03
592	博道远航混合A	40.48	56.34	42.31	31.10	111.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	光大保德信景气先锋混合A	43.64	64.70	31.03	10.05	112.97
1294	华安智增精选灵活配置混合	30.81	24.07	-2.80	-2.81	112.90
1295	国泰浓益灵活配置混合A	15.36	24.66	20.99	31.16	112.89
1296	易方达瑞通混合C	5.76	14.96	17.16	22.08	112.89
1297	富国消费升级混合A	31.41	35.55	11.27	-13.13	112.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5550	1.5550	1.5530	1.5570	1.5520
累计净值(元)	1.9620	1.9620	1.9600	1.9640	1.9590

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