国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.5710 0.0040(0.26%)

累计净值：1.9780

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.48亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
混合型名次	5973	6123	1001	4668	6166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
混合型名次	5171	4637	2430	680	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	中欧景气前瞻一年持有混合A	1.04	9.73	-1.28	14.77	1.04
5972	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
5973	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
5974	华宝服务优选混合	1.03	8.51	8.79	17.55	1.03
5975	金鹰灵活A	1.03	1.73	0.40	5.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
6122	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.41	1.22	0.73	1.71	0.41
6123	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
6124	华夏汽车产业混合A	-0.32	1.22	-7.04	8.43	-0.32
6125	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.54	1.22	0.38	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中融低碳经济3个月持有混合A	7.10	16.84	7.54	46.62	7.10
1000	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
1001	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
1002	摩根均衡优选混合A	3.29	6.80	7.53	41.83	3.29
1003	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	国泰君安品质生活混合发起C	1.53	3.22	-1.24	12.40	1.53
4667	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.84	4.61	-1.77	12.39	1.84
4668	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
4669	光大保德信恒鑫混合C	2.05	3.03	2.65	12.35	2.05
4670	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	鹏扬景源一年混合C	1.04	1.27	0.27	2.32	1.04
6165	中欧景气前瞻一年持有混合A	1.04	9.73	-1.28	14.77	1.04
6166	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03
6167	华宝服务优选混合	1.03	8.51	8.79	17.55	1.03
6168	金鹰灵活A	1.03	1.73	0.40	5.21	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	泰康颐享混合A	16.29	21.70	19.41	17.32	57.66
5170	太平消费升级一年持有A	16.29	15.32	0.00	-	-5.14
5171	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
5172	九泰久益混合C	16.28	35.32	14.03	44.67	179.37
5173	鹏华价值远航6个月持有期混合A	16.28	36.56	12.56	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	宝盈品质甄选混合C	6.13	25.79	35.38	-	37.72
4636	富国天旭均衡混合A	35.32	25.79	4.73	-	-2.61
4637	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
4638	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-1.26	37.46
4639	工银招瑞一年持有混合C	14.92	25.76	17.16	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	华夏先锋科技一年定开混合A	43.35	53.25	21.33	-	-2.52
2429	中信保诚红利精选A	8.91	24.76	21.33	14.70	69.91
2430	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
2431	天弘鑫悦成长A	26.09	50.88	21.29	-	8.65
2432	鹏华弘惠混合A	27.52	29.97	21.27	30.98	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	易方达创新驱动混合	69.52	67.07	6.13	31.46	131.90
679	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.44	33.07
680	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
681	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	18.35	24.09	22.40	31.18	108.49
682	中金金泽A	42.70	58.77	30.72	31.09	107.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	长信国防军工量化混合C	70.23	78.26	36.54	24.44	114.31
1339	易方达鑫转招利混合C	33.47	42.12	29.91	36.04	114.30
1340	国泰浓益灵活配置混合A	16.28	25.78	21.31	31.31	114.12
1341	安信核心竞争力混合A	43.43	48.94	34.39	20.40	114.01
1342	南方平衡配置混合	57.01	85.44	33.75	9.47	113.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5670	1.5710	1.5690	1.5620	1.5550
累计净值(元)	1.9740	1.9780	1.9760	1.9690	1.9620

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