国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.5710 0.0020(0.13%)

累计净值：1.9780

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.48亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
混合型名次	5928	6895	859	4657	6176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
混合型名次	5136	4490	2401	664	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5928 位，低于同类基金平均水平
5926	富荣价值精选混合A	1.03	1.25	0.74	0.96	1.03
5927	富荣价值精选混合C	1.03	1.22	0.64	0.81	1.03
5928	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
5929	海富通欣睿混合A	1.03	1.85	2.20	6.67	1.03
5930	海富通欣睿混合C	1.03	1.83	2.14	6.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	工银聚利18个月定开混合C	0.44	0.19	-0.15	0.69	0.44
6894	工银消费服务混合A	1.40	0.19	-6.42	-3.58	1.40
6895	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
6896	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
6897	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达中盘成长混合	3.19	9.62	8.80	68.75	3.19
858	中科沃土沃嘉混合C	4.24	7.43	8.80	37.48	4.24
859	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
860	国泰新经济灵活配置混合C	8.65	15.01	8.79	65.24	8.65
861	中金金泽A	3.79	9.24	8.79	42.10	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	海富通欣利混合A	1.65	2.76	3.19	12.30	1.65
4656	华夏新锦程混合C	2.06	7.99	-3.14	12.30	2.06
4657	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
4658	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
4659	银华估值优势混合	5.64	8.26	2.39	12.28	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	富荣价值精选混合A	1.03	1.25	0.74	0.96	1.03
6175	富荣价值精选混合C	1.03	1.22	0.64	0.81	1.03
6176	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	0.19	8.79	12.29	1.03
6177	海富通欣睿混合A	1.03	1.85	2.20	6.67	1.03
6178	海富通欣睿混合C	1.03	1.83	2.14	6.55	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华夏兴融混合(LOF)A	16.05	14.92	-7.32	-	-28.34
5135	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
5136	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
5137	景顺宁景6个月持有期混合C	16.02	26.23	27.37	-	33.19
5138	易方达龙头优选两年持有混合C	16.01	20.08	-3.18	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	平安瑞尚六个月持有混合C	11.87	25.39	23.03	12.74	14.28
4489	长城安心回报混合C	29.86	25.38	5.24	-	-2.83
4490	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
4491	摩根行业轮动混合C	36.29	25.37	-4.24	-	-29.69
4492	鑫元长三角混合C	44.27	25.37	-2.39	-	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	博时优势企业灵活配置混合C	23.97	51.54	21.60	-	19.59
2400	民生加银鑫喜混合	16.45	28.80	21.60	22.17	87.82
2401	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
2402	鹏华启航混合	33.91	45.99	21.59	2.55	1.13
2403	中泰玉衡价值优选混合A	11.99	28.96	21.56	64.80	164.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华安汇嘉精选混合C	42.01	53.85	42.73	31.36	40.36
663	华夏网购精选混合A	30.56	49.79	45.88	31.33	79.00
664	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
665	海富通国策导向混合	32.05	44.65	34.40	31.30	337.95
666	英大策略优选A	47.86	44.19	29.98	31.25	215.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	泓德研究优选混合	31.06	41.70	20.78	3.71	114.26
1323	博道远航混合A	41.07	58.58	43.45	32.39	114.14
1324	国泰浓益灵活配置混合A	16.03	25.38	21.59	31.31	114.12
1325	易方达瑞通混合C	6.28	15.48	17.62	21.24	113.85
1326	鑫元欣享灵活配置混合A	49.11	47.75	18.64	30.43	113.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5690	1.5620	1.5550	1.5550	1.5530
累计净值(元)	1.9760	1.9690	1.9620	1.9620	1.9600

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