国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5500 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9570

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.48亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
混合型名次	5908	1308	544	4038	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
混合型名次	4144	3506	1904	641	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	光大保德信诚鑫混合A	-1.15	-2.01	2.54	21.18	43.69
5907	光大保德信诚鑫混合C	-1.15	-1.99	2.50	21.16	43.56
5908	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
5909	华宝可持续发展混合C	-1.15	0.00	9.79	25.58	34.70
5910	华商大盘量化精选混合	-1.15	-2.56	1.08	16.75	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
1307	工银创业板两年定开混合C	2.38	1.04	-5.45	36.11	40.48
1308	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
1309	恒越研究精选混合C	-1.19	1.04	3.72	20.18	32.25
1310	九泰天奕量化价值混合C	0.04	1.04	-1.01	40.78	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中金金泽C	-0.07	0.14	7.95	30.41	24.19
543	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
544	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
545	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.88	1.03	7.94	40.36	52.70
546	广发价值领先混合A	-2.88	-5.41	7.93	5.11	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商品质成长混合C	-0.09	-3.32	-6.99	12.10	37.88
4037	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
4038	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
4039	南方优享分红灵活配置混合A	-1.28	0.47	4.55	12.08	12.06
4040	人保行业轮动混合C	-0.03	-3.73	-2.06	12.07	20.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.75	-2.01	2.97	12.32	13.23
4531	上银新兴价值成长混合	-1.08	-2.06	1.19	13.98	13.23
4532	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
4533	广发品质回报混合C	-1.81	-2.11	-3.98	7.98	13.21
4534	华泰柏瑞景气成长混合C	-2.81	-5.04	1.30	9.27	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	财通资管医疗保健混合C	13.64	3.22	0.00	-	6.29
4143	国联安主题驱动混合	13.64	43.41	22.94	21.57	224.42
4144	国泰浓益灵活配置混合A	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
4145	新华钻石品质企业混合	13.64	27.41	11.31	-17.18	191.77
4146	宝盈核心优势混合C	13.63	-4.50	-17.30	-25.32	146.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	嘉实阿尔法优选混合C	21.99	23.44	-7.84	-	-40.54
3505	平安瑞尚六个月持有混合C	10.24	23.42	21.80	-	12.87
3506	国泰浓益灵活配置混合A	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
3507	华夏磐晟混合(LOF)	10.77	23.41	7.18	2.34	85.31
3508	国投瑞银远见成长混合A	14.11	23.39	11.13	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	汇添富安鑫智选混合A	32.97	52.15	19.76	-17.33	45.13
1903	平安鑫享混合A	4.15	11.75	19.74	16.20	67.26
1904	国泰浓益灵活配置混合A	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
1905	嘉实优势精选混合C	19.16	43.24	19.71	-	-1.68
1906	易方达裕惠定开混合发起式A	4.97	17.29	19.70	34.34	187.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	汇添富盈鑫混合A	45.34	43.68	7.81	33.91	126.30
640	华安汇嘉精选混合A	28.94	45.34	34.30	33.89	33.76
641	国泰浓益灵活配置混合A	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
642	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	24.09	40.33	33.16	33.83	141.41
643	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	24.09	40.33	33.16	33.83	141.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	广发轮动配置混合	5.01	1.15	-14.37	-34.22	111.60
1206	长盛同智优势混合(LOF)	3.19	8.53	-12.06	-13.02	111.49
1207	国泰浓益灵活配置混合A	13.64	23.41	19.71	33.84	111.26
1208	汇安丰利混合C	24.05	25.44	8.56	23.51	111.25
1209	财通智慧成长混合A	65.49	102.03	66.56	84.57	111.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5510	1.5520	1.5640	1.5680	1.5530
累计净值(元)	1.9580	1.9590	1.9710	1.9750	1.9600

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