国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.677

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.42亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
混合型名次	6244	3990	5615	3414	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
混合型名次	2100	2252	548	1313	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	国寿安保稳诚混合C	-0.16	-0.21	2.68	1.85	2.48
6243	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.16	-0.23	3.10	1.70	2.14
6244	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
6245	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.16	2.72	5.81	6.46	6.89
6246	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.16	2.70	5.79	6.40	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	广发招享混合C	1.44	0.95	2.45	0.83	0.26
3989	国泰金鹰增长灵活配置混合	5.12	0.95	2.89	-9.12	-10.96
3990	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
3991	国泰浓益灵活配置混合C	-0.17	0.95	2.60	0.95	0.78
3992	华宝新机遇混合C	-0.13	0.95	3.56	3.35	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	广发鑫裕混合A	0.35	1.34	2.58	-2.33	-1.99
5614	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.11	1.03	2.58	1.38	1.38
5615	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
5616	鹏华产业精选	3.55	-0.06	2.58	-2.77	-8.01
5617	兴证全球兴裕混合C	0.27	0.99	2.58	2.76	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	博时厚泽匠选一年持有期混合A	3.01	3.02	12.17	1.03	-
3413	广发招享混合A	1.45	0.98	2.55	1.03	0.39
3414	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
3415	鹏扬景源一年混合C	0.57	1.07	1.93	1.03	0.67
3416	永赢优质精选混合发起A	0.13	-7.48	-3.89	1.03	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.19	0.58	1.77	0.11	0.80
3439	博时凤凰领航混合C	0.21	2.88	9.92	2.20	0.79
3440	国泰浓益灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.58	1.03	0.79
3441	汇添富均衡精选六个月持有混合A	4.73	3.87	11.45	0.57	0.79
3442	汇添富数字未来混合A	5.49	3.87	12.03	0.03	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国富大中华精选混合人民币	-1.54	-1.85	-33.83	36.37	85.60
2099	长城优选添利一年持有期混合C	-1.55	1.70	0.00	-	-3.12
2100	国泰浓益灵活配置混合A	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
2101	华泰柏瑞景气驱动混合A	-1.55	0.00	0.00	-	-5.32
2102	嘉实鑫和一年持有期混合A	-1.55	1.74	2.17	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	易方达创新成长混合	-23.61	1.11	-31.41	-	-28.09
2251	中银珍利混合C	0.00	1.11	2.52	32.93	55.84
2252	国泰浓益灵活配置混合A	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
2253	富国稳健策略6个月持有期混合A	-1.90	1.08	-17.69	-	-20.46
2254	广发瑞福精选混合A	-15.27	1.07	-32.57	-	-32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	金鹰鑫益混合A	0.45	4.35	5.92	25.85	36.16
547	广发安悦回报混合A	2.35	3.12	5.91	24.72	42.15
548	国泰浓益灵活配置混合A	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
549	鹏华前海万科REITs	1.07	3.34	5.91	21.40	49.98
550	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	4.74	7.26	5.87	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	银河收益混合	-0.68	2.39	4.23	32.67	526.16
1312	永赢消费主题C	-27.68	-33.20	-50.93	32.66	72.57
1313	国泰浓益灵活配置混合A	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
1314	博时回报混合	-19.38	-5.96	-25.52	32.61	172.54
1315	银河睿达混合A	-2.68	0.59	2.03	32.61	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	汇添富文体娱乐混合A	-13.81	-4.48	-39.43	48.13	73.44
1049	前海开源盛鑫混合C	-13.75	-4.07	-13.13	38.08	73.35
1050	国泰浓益灵活配置混合A	-1.55	1.09	5.91	32.64	73.09
1051	华商恒益稳健混合	-3.44	23.61	29.51	-	73.09
1052	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	27.55	72.97

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.94	60.37	1.13%
立讯精密	002475	1.82	53.53	1.01%
隧道股份	600820	6.00	36.60	0.69%
森麒麟	002984	1.10	34.50	0.65%
景津装备	603279	1.60	32.29	0.61%
成都银行	601838	1.98	26.93	0.51%
皖能电力	000543	3.22	26.79	0.50%
梅花生物	600873	2.52	25.96	0.49%
泸州老窖	000568	0.12	22.15	0.42%
粤高速A	000429	2.20	22.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.91%
金融业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
建筑业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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标题：富吉瑞交出亮眼答卷去年营收增长近90%，2024年一季度又迎“开门红”

　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 33 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 34 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 35 国泰安康定期支...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.272	1.271	1.272	1.274	1.272
累计净值(元)	1.679	1.678	1.679	1.681	1.679

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