国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5600 0.0040(0.26%)

累计净值：1.9670

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.55亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
混合型名次	1713	1496	3165	1003	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
混合型名次	3887	3867	2264	790	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国富新趋势混合A	-0.26	-1.75	-1.46	-0.26	-1.37
1712	国泰慧益一年持有混合C	-0.26	-2.06	-0.08	-1.88	-0.18
1713	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
1714	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
1715	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中银多策略混合A	-0.28	-1.26	-0.99	-0.42	-1.05
1495	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
1496	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
1497	海富通安益对冲混合A	0.22	-1.27	-0.88	-2.44	-0.93
1498	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	博远优享混合C	-0.82	-1.03	0.45	1.76	0.18
3164	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.62	-2.51	0.45	1.33	0.43
3165	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
3166	海富通富泽混合C	-0.51	-2.52	0.45	0.84	0.57
3167	华富匠心明选一年持有期混合A	-2.01	-3.69	0.45	1.68	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	摩根中国优势混合A	-0.66	0.72	1.30	9.11	1.19
1002	博道嘉元混合C	-0.85	-5.28	8.49	9.09	9.02
1003	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
1004	鹏华致远成长混合C	-0.28	-6.69	3.26	9.08	4.40
1005	汇添富逆向投资混合C	-0.89	-6.16	5.51	9.07	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
3331	富国美丽中国混合C	-0.47	-10.07	1.94	6.69	0.32
3332	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-1.27	0.45	9.09	0.32
3333	嘉实稳裕混合A	-0.11	-0.66	0.36	1.15	0.32
3334	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.17	-7.87	0.32	-7.87	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	安信鑫发优选混合C	14.04	28.34	21.15	-	15.20
3886	方正富邦天睿混合A	14.04	24.38	17.00	5.09	64.77
3887	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
3888	平安估值优势混合C	13.99	17.59	19.74	-8.38	54.93
3889	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	13.98	27.82	3.31	1.73	152.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	招商康泰混合	18.85	24.12	17.24	-10.86	20.73
3866	广发价值增长混合A	15.47	24.11	10.74	-	6.72
3867	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
3868	中银证券远见价值混合C	24.88	24.11	-10.92	-	-19.69
3869	金鹰产业升级混合A	10.86	24.10	-6.49	-	-40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	交银经济新动力混合A	19.71	31.95	20.94	18.81	248.77
2263	兴全合兴混合A	27.37	38.63	20.94	-	-17.82
2264	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
2265	前海开源沪港深汇鑫混合C	16.94	22.32	20.93	3.56	91.00
2266	华夏低碳经济一年持有混合A	54.22	55.11	20.92	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	前海开源沪港深裕鑫C	-5.94	19.93	22.05	31.43	110.54
789	华富天鑫灵活配置混合A	17.48	38.64	11.95	31.33	102.48
790	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
791	圆信永丰兴源A	17.99	26.17	16.03	31.26	115.01
792	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	27.84	49.78	13.44	31.24	140.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	诺德新享	34.54	21.11	-4.26	1.20	112.82
1249	汇安多策略混合C	52.70	64.20	45.19	20.09	112.78
1250	国泰浓益灵活配置混合A	14.04	24.11	20.93	31.29	112.62
1251	嘉实成长增强混合	40.57	58.15	22.14	31.84	112.40
1252	财通资管数字经济混合发起式A	55.27	129.19	81.60	-	112.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	9.30	113.65	1.68%
广发证券	000776	5.10	112.30	1.66%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	1.63%
苏州银行	002966	13.00	107.77	1.59%
瑞丰新材	300910	1.80	101.79	1.50%
铜陵有色	000630	16.00	96.16	1.42%
华域汽车	600741	4.60	92.00	1.36%
美的集团	000333	1.15	89.87	1.33%
重庆啤酒	600132	1.70	88.81	1.31%
新和成	002001	3.50	88.17	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.19%
金融业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5560	1.5640	1.5660	1.5730	1.5710
累计净值(元)	1.9630	1.9710	1.9730	1.9800	1.9780

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。