我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.13 |
-272.74 |
-262.25 |
142.58 |
69.99 |
| 本期利润(万元) |
-7.51 |
-103.46 |
-180.15 |
199.93 |
248.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
556.51 |
0.00 |
3336.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4213.17 |
2699.08 |
10896.62 |
14912.26 |
18643.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.73 |
0.00 |
75.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1111.93 |
2137.96 |
282.81 |
441.83 |
618.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1214.78 |
22753.07 |
42097.69 |
69919.02 |
107686.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
808.75 |
5279.39 |
9070.59 |
10840.35 |
18901.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.03 |
17473.68 |
33027.10 |
59078.67 |
88785.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
20.82 |
55.85 |
62.80 |
94.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
5.21 |
13.96 |
15.70 |
23.69 |
| 资产总计(万元) |
3868.77 |
27186.85 |
48020.40 |
74381.56 |
113846.74 |
| 负债合计(万元) |
23.52 |
1882.46 |
124.49 |
163.57 |
208.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3845.25 |
25304.39 |
47895.91 |
74217.99 |
113638.09 |
| 未分配利润(万元) |
1206.64 |
9328.82 |
19001.59 |
33992.89 |
51279.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.42 |
28.62 |
77.52 |
31.97 |
2614.28 |
| 投资收益(万元) |
-142.07 |
432.27 |
391.70 |
821.17 |
8926.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.70 |
263.01 |
-3020.91 |
-1683.64 |
470.37 |
| 其它收入(万元) |
5.86 |
2.50 |
26.85 |
10.40 |
19.50 |
| 收入合计(万元) |
399.90 |
726.40 |
-2524.85 |
-820.09 |
12030.99 |
| 管理人报酬(万元) |
234.33 |
159.15 |
933.85 |
487.06 |
954.50 |
| 托管费(万元) |
55.59 |
39.79 |
233.46 |
121.76 |
238.63 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
12.98 |
26.50 |
13.04 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
322.51 |
221.41 |
1264.88 |
653.26 |
1492.79 |
| 利润总额(万元) |
77.39 |
504.99 |
-3789.72 |
-1473.35 |
10538.19 |
| 净利润(万元) |
77.39 |
504.99 |
-3789.72 |
-1473.35 |
10538.19 |
