国泰安康定期支付混合A(000367)_资产配置

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1046.86	15.99%
债券	5361.09	81.89%
银行存款和结算备付金	55.64	0.85%
其他资产	83.09	1.27%

资产总值：6546.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	8.89	100.51	1.97%
浙能电力	600023	12.00	80.04	1.56%
申能股份	600642	9.00	71.19	1.39%
皖能电力	000543	7.20	59.90	1.17%
立讯精密	002475	2.00	58.82	1.15%
景津装备	603279	2.40	48.43	0.95%
保隆科技	603197	1.00	45.56	0.89%
粤高速A	000429	4.50	45.05	0.88%
新奥股份	600803	2.00	38.72	0.76%
新钢股份	600782	9.80	34.50	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.42	48.92	0.98%
智飞生物	300122	0.74	45.22	0.90%
恒瑞医药	600276	0.84	37.99	0.76%
中国移动	600941	0.31	30.84	0.62%
伊利股份	600887	1.12	29.96	0.60%
紫金矿业	601899	2.35	29.28	0.59%
九安医疗	002432	0.79	29.76	0.59%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.52%
峰岹科技	688279	0.18	23.32	0.47%
臻镭科技	688270	0.31	21.07	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.33%
金融业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
采矿业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百克生物	688276	0.70	45.41	0.90%
华旺科技	605377	1.99	44.46	0.89%
中信证券	600030	1.71	37.04	0.74%
江苏银行	600919	4.89	35.11	0.70%
中国移动	600941	0.36	34.86	0.69%
传音控股	688036	0.23	33.08	0.66%
万华化学	600309	0.34	30.03	0.60%
迈得医疗	688310	0.92	30.06	0.60%
海螺水泥	600585	1.10	28.63	0.57%
成都银行	601838	2.09	28.76	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.29%
金融业	0.01	2.65%
采矿业	0.01	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
房地产业	0.01	1.21%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	1.66	49.27	0.99%
美的集团	000333	0.80	47.14	0.95%
中炬高新	600872	1.19	43.78	0.88%
开立医疗	300633	0.79	43.05	0.87%
恒瑞医药	600276	0.85	40.72	0.82%
新莱应材	300260	0.90	35.73	0.72%
皖能电力	000543	5.39	35.57	0.71%
天坛生物	600161	1.28	34.75	0.70%
青岛啤酒	600600	0.30	31.09	0.62%
立讯精密	002475	0.94	30.50	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.69%
教育	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	7.00	788.73	15.42%
23国债17	6.10	620.48	12.13%
24附息国债04	5.00	503.66	9.85%
20南京银行二级01	4.00	416.92	8.15%
浦发转债	3.30	359.69	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2234.55	43.69%
企业债	614.16	12.01%
可转债	461.37	9.02%
金融债券	416.92	8.15%
央行票据	0.00	0.00%

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