国泰安康定期支付混合A(000367)_财务情况

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	7.60	-172.92	-82.98	-51.02	5.58
本期利润(万元)	42.11	-159.22	-111.34	-30.03	3.56
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.07	-0.05	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.70	0.00	-0.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1848.76	0.00	2072.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.80	0.00	0.86	0.00
期末基金资产净值(万元)	3533.09	4147.80	4123.50	4482.63	4151.37
期末基金份额净值(元)	1.83	1.80	1.81	1.86	1.87
本期净值增长率(%)	0.00	-3.53	0.00	-0.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.40	0.00	86.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	190.53	182.90	339.88	490.53	379.33
交易性金融资产(万元)	4908.14	4827.81	6531.11	20704.25	96729.28
其中：股票投资(万元)	1131.83	1168.27	1273.64	3976.32	18223.21
其中：债券投资(万元)	3776.31	3659.54	5257.47	16727.92	78506.08
应付管理人报酬(万元)	3.88	3.70	5.31	17.12	75.00
应付托管费(万元)	0.86	1.03	1.47	4.75	20.83
资产总计(万元)	5103.18	5016.75	6887.18	22488.80	98370.91
负债合计(万元)	98.53	41.17	29.40	2039.66	4412.20
所有者权益合计(万元)	5004.65	4975.58	6857.78	20449.14	93958.71
未分配利润(万元)	2442.03	2417.94	3792.86	12058.84	56763.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1.47	0.94	7.06	4.90	2471.28
投资收益(万元)	-122.19	-12.62	-1125.88	-1278.20	6405.99
公允价值变动收益(万元)	12.55	17.53	-2114.07	-1709.95	-1263.36
其它收入(万元)	0.18	0.13	6.47	5.51	11.70
收入合计(万元)	-107.99	5.98	-3226.42	-2977.73	7625.61
管理人报酬(万元)	48.86	25.95	281.45	242.41	810.81
托管费(万元)	12.46	7.21	78.18	67.34	225.22
其它费用(万元)	15.26	8.62	20.88	13.54	25.15
费用合计(万元)	79.80	44.53	409.85	350.04	1343.46
利润总额(万元)	-187.79	-38.55	-3636.27	-3327.77	6282.15
净利润(万元)	-187.79	-38.55	-3636.27	-3327.77	6282.15

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