国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.0400 -0.0050(-0.24%)

累计净值：2.0400

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.35亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
混合型名次	1895	3231	5597	5313	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
混合型名次	6403	5671	4267	1992	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	广发鑫享混合C	-0.78	0.29	6.23	2.87	3.58
1894	国联安安泰灵活配置混合	-0.78	-0.64	0.57	2.49	0.01
1895	国泰安康定期支付混合A	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
1896	国泰安康定期支付混合C	-0.78	-0.30	1.05	2.66	0.44
1897	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.78	8.56	30.33	44.86	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
3230	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-1.19	-0.29	2.50	6.75	1.42
3231	国泰安康定期支付混合A	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
3232	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
3233	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.51	-0.29	19.84	36.98	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	富荣价值精选混合A	-2.56	-1.82	1.09	0.43	0.75
5596	国融融信消费严选混合A	-9.36	-11.96	1.09	-5.08	-13.02
5597	国泰安康定期支付混合A	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
5598	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-7.35	-8.86	1.09	-7.81	0.16
5599	景顺长城顺益回报混合C	-0.29	0.04	1.09	2.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.23	0.78	3.33	2.73	2.59
5312	大成策略回报混合C	-0.72	0.15	2.82	2.72	3.29
5313	国泰安康定期支付混合A	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
5314	交银科技创新灵活配置混合A	-7.51	-7.52	2.51	2.72	-7.53
5315	金鹰灵活C	-1.01	-0.11	2.42	2.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	工银聚利18个月定开混合C	-0.50	-0.49	0.33	0.17	0.49
5467	广发鑫和混合C	-0.29	-0.20	0.84	1.08	0.49
5468	国泰安康定期支付混合A	-0.78	-0.29	1.09	2.72	0.49
5469	华夏睿磐泰兴混合A	-0.42	-0.05	1.08	1.24	0.49
5470	金鹰鑫益混合C	-1.36	-0.05	0.87	0.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	易方达裕如混合C	4.63	11.58	10.70	-	12.30
6402	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	4.62	14.16	10.90	-	9.30
6403	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
6404	东方红核心优选定开混合C	4.61	9.62	11.17	15.31	19.56
6405	广发恒隆一年持有期混合C	4.61	7.05	2.17	5.89	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	鹏华安荣混合A	3.90	12.65	2.34	-	13.20
5670	国富新趋势混合C	3.99	12.64	8.36	11.11	25.92
5671	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
5672	中加科鑫混合C	8.06	12.64	9.57	-	2.01
5673	广发恒享一年持有期混合C	5.15	12.63	6.80	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	银河行业混合A	21.57	46.11	8.18	-17.52	504.34
4266	银华汇益一年持有期混合A	4.44	7.94	8.18	10.24	12.49
4267	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
4268	交银主题优选混合A	29.41	40.96	8.16	18.11	423.05
4269	鹏华优选成长混合C	21.72	38.13	8.14	-18.10	-20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国泰江源优势精选灵活配置混合C	51.28	53.49	26.21	10.84	10.66
1991	泰康宏泰回报混合A	2.53	5.95	6.28	10.82	69.69
1992	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
1993	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
1994	易方达悦享一年持有混合A	3.70	7.56	7.78	10.79	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	诺安改革趋势混合	24.21	17.83	-3.13	11.46	104.20
1484	银华裕利混合发起式	10.65	15.37	1.31	-3.97	104.02
1485	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
1486	国泰量化策略收益混合A	29.49	45.47	28.83	12.79	103.93
1487	诺安恒鑫混合	52.34	90.77	40.56	26.61	103.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	340.26	1.94%
宇通客车	600066	8.00	261.60	1.49%
徐工机械	000425	18.63	215.74	1.23%
杭州银行	600926	12.21	186.57	1.06%
南方传媒	601900	13.75	184.39	1.05%
博源化工	000683	23.77	176.85	1.01%
成都银行	601838	9.12	146.96	0.84%
山推股份	000680	12.06	144.36	0.82%
中国太保	601601	2.80	117.35	0.67%
伯特利	603596	2.00	102.54	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.95%
金融业	0.05	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.0450	2.0570	2.0560	2.0600	2.0620
累计净值(元)	2.0450	2.0570	2.0560	2.0600	2.0620

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