国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：0.35亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
混合型名次	3759	1554	4214	2008	1961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
混合型名次	1897	3137	4209	1454	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	国寿安保稳安混合A	-0.27	-0.84	3.70	1.57	1.86
3758	国寿安保稳安混合C	-0.27	-0.89	3.58	1.32	1.70
3759	国泰安康定期支付混合A	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
3760	红塔红土稳健添利混合A	-0.27	-0.39	3.57	0.49	1.19
3761	红塔红土稳健添利混合C	-0.27	-0.44	3.46	0.29	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	工银新生利混合	-0.37	1.21	5.11	3.49	3.73
1553	国富匠心精选混合A	-3.10	1.21	11.81	6.51	5.55
1554	国泰安康定期支付混合A	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
1555	华泰柏瑞创新动力混合	-1.03	1.21	11.11	10.28	3.79
1556	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-3.10	1.21	14.77	4.83	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	国寿安保稳弘混合C	-0.54	0.15	3.89	2.08	2.71
4213	国寿安保稳吉混合C	0.23	1.02	3.89	2.86	3.00
4214	国泰安康定期支付混合A	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
4215	嘉实策略视野三年持有期混合	-3.43	-2.17	3.89	-5.89	-7.15
4216	鹏华鑫华一年持有期混合A	-0.48	1.34	3.89	3.02	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	创金合信鑫祥混合A	-0.35	0.13	2.98	2.85	0.85
2007	富国消费主题混合A	2.23	-1.24	9.77	2.85	1.84
2008	国泰安康定期支付混合A	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
2009	国泰安康定期支付混合C	-0.24	1.19	3.88	2.85	2.03
2010	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.16	0.95	2.87	2.85	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.22	-0.20	3.58	3.65	2.06
1960	中融景惠混合C	0.05	0.80	2.13	2.76	2.06
1961	国泰安康定期支付混合A	-0.27	1.21	3.89	2.85	2.05
1962	华夏新起点混合A	-0.27	0.64	2.72	2.43	2.05
1963	景顺长城顺鑫回报混合A类	-0.45	0.59	3.85	3.62	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	光大保德信瑞和混合A	-2.17	9.66	-23.37	-	-17.03
1896	中加科鑫混合A	-2.17	-4.09	0.00	-	-8.47
1897	国泰安康定期支付混合A	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
1898	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-2.18	0.00	0.00	-	-2.12
1899	招商稳旺混合C	-2.18	5.04	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	东方核心动力混合A	-2.76	-0.74	-10.78	34.43	93.45
3136	招商瑞乐6个月持有期混合A	-4.33	-0.74	0.00	-	-0.78
3137	国泰安康定期支付混合A	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
3138	景顺长城动力平衡混合	-4.14	-0.75	-16.64	39.45	709.86
3139	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-1.89	-0.77	0.00	-	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	招商兴福混合C	-4.27	-1.02	-0.82	32.09	31.83
4208	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.39	2.04	-0.85	-	23.90
4209	国泰安康定期支付混合A	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
4210	华宝量化对冲混合A	4.96	0.99	-0.90	14.85	43.21
4211	兴全汇享一年持有混合A	-1.32	-1.43	-0.90	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	国寿安保稳嘉混合C	-1.90	-1.84	-3.94	24.51	40.96
1453	金鹰鑫益混合C	-0.19	2.26	5.06	24.50	35.34
1454	国泰安康定期支付混合A	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
1455	东方红价值精选混合C	-3.90	-2.33	-4.23	24.41	42.81
1456	中欧行业成长混合(LOF)C	-13.24	-18.51	-38.44	24.38	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	前海开源事件驱动混合A	-2.23	-0.38	-6.07	12.58	84.30
849	国投瑞银先进制造混合	-38.51	-40.51	-29.86	83.34	84.22
850	国泰安康定期支付混合A	-2.18	-0.75	-0.86	24.48	84.10
851	华宝核心优势混合A	-13.04	5.32	-18.36	57.62	84.10
852	汇添富达欣混合A	-4.00	8.15	13.11	65.95	84.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	8.89	100.51	1.97%
浙能电力	600023	12.00	80.04	1.56%
申能股份	600642	9.00	71.19	1.39%
皖能电力	000543	7.20	59.90	1.17%
立讯精密	002475	2.00	58.82	1.15%
景津装备	603279	2.40	48.43	0.95%
保隆科技	603197	1.00	45.56	0.89%
粤高速A	000429	4.50	45.05	0.88%
新奥股份	600803	2.00	38.72	0.76%
新钢股份	600782	9.80	34.50	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.17%
金融业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰安康定期支付混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.841	1.845	1.846	1.845	1.844
累计净值(元)	1.841	1.845	1.846	1.845	1.844

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