国泰安康定期支付混合A(000367)_最新动态

国泰安康定期支付混合A000367GUOTAI ANKANG REGULAR PAYMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：2.0430

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰安康定期支付混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.70亿元

国泰安康定期支付混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
混合型名次	6480	6148	3805	6298	6670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
混合型名次	6758	5765	4360	1745	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.64	0.81	-0.06	6.43	0.64
6479	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
6480	国泰安康定期支付混合A	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
6481	国新国证融泽6个月定开混合A	0.64	1.32	1.09	3.62	0.64
6482	华安添益一年混合C	0.64	0.86	-2.05	2.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	长城竞争优势六个月混合C	1.32	1.19	-13.17	6.88	1.32
6147	广发安盈混合A	0.58	1.19	1.26	1.72	0.58
6148	国泰安康定期支付混合A	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
6149	海富通富盈混合C	1.26	1.19	-0.62	2.74	1.26
6150	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.80	1.19	0.42	3.84	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	富国新趋势灵活配置混合C	4.49	5.13	1.44	17.40	4.49
3804	广发稳宏一年持有混合A	2.71	3.69	1.44	5.68	2.71
3805	国泰安康定期支付混合A	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
3806	南方金融主题灵活配置混合C	5.26	6.21	1.44	9.43	5.26
3807	上银丰益混合C	3.72	4.52	1.44	23.38	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	鹏扬景创混合A	0.46	1.21	2.29	3.78	0.46
6297	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
6298	国泰安康定期支付混合A	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
6299	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.62	1.14	1.71	3.76	0.62
6300	南方港股创新视野一年持有混合A	3.75	2.84	-7.52	3.75	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰安康定期支付混合A一周收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	财通碳中和一年持有期混合A	0.64	3.74	-4.02	30.52	0.64
6669	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.64	0.81	-0.06	6.43	0.64
6670	国泰安康定期支付混合A	0.64	1.19	1.44	3.76	0.64
6671	国新国证融泽6个月定开混合A	0.64	1.32	1.09	3.62	0.64
6672	华安添益一年混合C	0.64	0.86	-2.05	2.54	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	天弘安康颐养混合E	4.78	14.57	15.56	-	15.92
6757	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	1.16	2.47
6758	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
6759	鹏扬景源一年混合A	4.77	12.08	9.23	-	10.04
6760	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.77	7.44	2.92	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	嘉实新趋势混合	7.85	14.46	13.93	18.64	80.80
5764	招商丰益混合C	19.34	14.46	10.05	8.94	73.61
5765	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
5766	广发安颐一年持有期混合A	9.86	14.44	0.00	-	6.60
5767	鑫元清洁能源混合发起式A	40.18	14.44	-44.51	-	-39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	光大保德信新增长混合A	35.50	40.70	8.28	-7.45	764.18
4359	兴证全球兴裕混合C	6.58	11.99	8.28	-	3.30
4360	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
4361	安信招信一年持有混合A	2.58	8.22	8.25	-	4.55
4362	广发睿鑫混合C	30.58	39.56	8.25	-	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	大成积极成长混合A	44.17	64.36	23.88	10.12	553.10
1744	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
1745	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
1746	华安新回报灵活配置混合	0.83	5.43	6.58	10.04	55.93
1747	华富成长趋势混合	45.89	41.67	12.36	10.04	176.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰安康定期支付混合A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	东吴双动力混合A	9.85	43.14	-21.13	-38.14	104.43
1464	兴业研究精选混合A	52.79	87.79	63.42	80.37	104.39
1465	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
1466	浦银安盛睿智精选混合C	55.60	76.73	55.72	11.52	104.30
1467	招商睿逸混合	21.46	32.06	35.66	39.64	104.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.00	388.14	1.89%
紫金矿业	601899	9.00	264.96	1.29%
宇通客车	600066	8.00	217.68	1.06%
成都银行	601838	9.12	157.26	0.77%
新澳股份	603889	20.00	136.00	0.66%
博源化工	000683	20.00	127.00	0.62%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.56%
伯特利	603596	2.00	107.78	0.53%
梅花生物	600873	10.00	106.10	0.52%
顺络电子	002138	2.50	87.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.74%
采矿业	0.03	1.29%
金融业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0400	2.0440	2.0440	2.0380	2.0300
累计净值(元)	2.0400	2.0440	2.0440	2.0380	2.0300

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