国泰兴益灵活配置混合A(001265)_资产配置

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5419.64	74.68%
债券	465.15	6.41%
银行存款和结算备付金	1370.81	18.89%
其他资产	1.56	0.02%

资产总值：7257.17万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.86	218.54	3.02%
中国平安	601318	2.90	149.73	2.07%
紫金矿业	601899	6.30	114.16	1.58%
比亚迪	002594	0.30	112.47	1.55%
长江电力	600900	3.30	91.77	1.27%
东方财富	300059	3.30	74.51	1.03%
中信证券	600030	2.60	68.95	0.95%
五粮液	000858	0.50	65.67	0.91%
工商银行	601398	9.40	64.77	0.89%
寒武纪	688256	0.10	62.30	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	42.84%
金融业	0.07	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.18%
采矿业	0.03	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.50%
建筑业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.11	45.24	0.90%
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.90%
恒瑞医药	600276	0.92	42.23	0.84%
迈瑞医疗	300760	0.13	33.15	0.66%
圆通速递	600233	2.00	28.38	0.56%
人福医药	600079	1.10	25.72	0.51%
柳工	000528	1.76	21.23	0.42%
宁波银行	002142	0.84	20.42	0.41%
甘源食品	002991	0.21	19.64	0.39%
海澜之家	600398	2.47	18.52	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.35%
金融业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.10	57.53	1.07%
北方华创	002371	0.15	54.90	1.02%
财富趋势	688318	0.34	52.85	0.98%
国泰海通	601211	2.81	51.90	0.97%
合合信息	688615	0.21	51.65	0.96%
招商蛇口	001979	4.02	49.24	0.92%
华海药业	600521	2.45	48.00	0.89%
万华化学	600309	0.52	47.49	0.88%
华泰证券	601688	2.61	45.94	0.85%
阳光电源	300274	0.45	44.81	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.36%
金融业	0.02	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.46%
房地产业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.26	49.53	1.00%
北方华创	002371	0.15	47.98	0.96%
恒瑞医药	600276	1.01	38.84	0.78%
华海药业	600521	1.96	33.42	0.67%
国泰海通	601211	1.82	24.66	0.50%
天坛生物	600161	1.02	24.89	0.50%
平高电气	600312	1.11	21.59	0.43%
诺诚健华	688428	2.62	21.22	0.43%
中国核建	601611	2.47	19.98	0.40%
史丹利	002588	2.66	20.03	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.29%
金融业	0.01	1.89%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.60	262.24	3.62%
23产融04	2.00	202.91	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	262.24	3.62%
企业债	202.91	2.80%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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