国泰兴益灵活配置混合A(001265)_资产配置

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16042.57	76.74%
债券	770.24	3.68%
银行存款和结算备付金	4089.12	19.56%
其他资产	3.36	0.02%

资产总值：20905.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	803.43	3.76%
宁德时代	300750	2.28	576.07	2.70%
中国平安	601318	9.35	518.74	2.43%
招商银行	600036	10.34	475.12	2.23%
美的集团	000333	4.72	340.78	1.60%
长江电力	600900	10.82	326.11	1.53%
成都银行	601838	14.86	298.69	1.40%
比亚迪	002594	0.82	272.17	1.27%
紫金矿业	601899	13.78	268.71	1.26%
东方财富	300059	10.62	245.64	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	54.89%
金融业	0.32	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.22%
采矿业	0.10	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.89%
建筑业	0.04	1.79%
租赁和商务服务业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.86	218.54	3.02%
中国平安	601318	2.90	149.73	2.07%
紫金矿业	601899	6.30	114.16	1.58%
比亚迪	002594	0.30	112.47	1.55%
长江电力	600900	3.30	91.77	1.27%
东方财富	300059	3.30	74.51	1.03%
中信证券	600030	2.60	68.95	0.95%
五粮液	000858	0.50	65.67	0.91%
工商银行	601398	9.40	64.77	0.89%
寒武纪	688256	0.10	62.30	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	42.84%
金融业	0.07	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.18%
采矿业	0.03	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.50%
建筑业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.60	767.67	4.28%
伯25转债	0.02	2.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	767.67	4.28%
可转债	2.57	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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