| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 70.28 | 122.49 | -27.18 | -51.65 | -33.12 |
| 本期利润(万元) | -3.19 | 142.46 | 202.37 | -69.87 | -23.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | -1.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 624.01 | 0.00 | 441.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3457.36 | 3872.69 | 4155.51 | 3801.19 | 3776.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | -1.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.55 | 0.00 | 39.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 331.23 | 2375.82 | 725.13 | 312.90 | 797.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 3485.32 | 2596.97 | 4589.23 | 8330.21 | 21845.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 523.82 | 786.94 | 1146.54 | 2045.78 | 5645.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 2961.50 | 1810.04 | 3442.69 | 6284.43 | 16200.34 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.33 | 4.11 | 4.28 | 7.06 | 39.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.71 | 3.97 |
| 资产总计(万元) | 5443.44 | 4995.31 | 5321.92 | 8658.83 | 29244.57 |
| 负债合计(万元) | 403.55 | 21.04 | 79.51 | 69.68 | 111.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 5039.89 | 4974.27 | 5242.41 | 8589.15 | 29133.16 |
| 未分配利润(万元) | 851.24 | 619.69 | 748.43 | 1451.40 | 5090.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.45 | 3.00 | 21.07 | 16.15 | 34.21 |
| 投资收益(万元) | 211.86 | -38.18 | 89.96 | 217.19 | -958.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 26.76 | -23.54 | -44.65 | -23.27 | -1501.33 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 0.25 | 55.50 |
| 收入合计(万元) | 250.19 | -58.71 | 66.64 | 210.33 | -2370.16 |
| 管理人报酬(万元) | 50.95 | 25.39 | 109.09 | 80.60 | 727.71 |
| 托管费(万元) | 5.10 | 2.54 | 10.91 | 8.06 | 72.77 |
| 其它费用(万元) | 13.47 | 7.49 | 19.43 | 11.81 | 24.42 |
| 费用合计(万元) | 71.12 | 36.17 | 143.55 | 103.59 | 860.33 |
| 利润总额(万元) | 179.06 | -94.89 | -76.91 | 106.73 | -3230.49 |
| 净利润(万元) | 179.06 | -94.89 | -76.91 | 106.73 | -3230.49 |