财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.78 |
140.79 |
70.28 |
122.49 |
-27.18 |
| 本期利润(万元) |
1341.61 |
157.14 |
-3.19 |
142.46 |
202.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1272.61 |
0.00 |
624.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7552.47 |
7069.94 |
3457.36 |
3872.69 |
4155.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.22 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.99 |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.60 |
331.23 |
2375.82 |
725.13 |
312.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
21212.29 |
3485.32 |
2596.97 |
4589.23 |
8330.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
20027.43 |
523.82 |
786.94 |
1146.54 |
2045.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1184.87 |
2961.50 |
1810.04 |
3442.69 |
6284.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
4.33 |
4.11 |
4.28 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
0.43 |
0.41 |
0.43 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
21372.64 |
5443.44 |
4995.31 |
5321.92 |
8658.83 |
| 负债合计(万元) |
26.18 |
403.55 |
21.04 |
79.51 |
69.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21346.47 |
5039.89 |
4974.27 |
5242.41 |
8589.15 |
| 未分配利润(万元) |
4297.06 |
851.24 |
619.69 |
748.43 |
1451.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
11.45 |
3.00 |
21.07 |
16.15 |
| 投资收益(万元) |
335.95 |
211.86 |
-38.18 |
89.96 |
217.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.17 |
26.76 |
-23.54 |
-44.65 |
-23.27 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.12 |
0.00 |
0.26 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
637.96 |
250.19 |
-58.71 |
66.64 |
210.33 |
| 管理人报酬(万元) |
34.60 |
50.95 |
25.39 |
109.09 |
80.60 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
5.10 |
2.54 |
10.91 |
8.06 |
| 其它费用(万元) |
2.38 |
13.47 |
7.49 |
19.43 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
46.61 |
71.12 |
36.17 |
143.55 |
103.59 |
| 利润总额(万元) |
591.34 |
179.06 |
-94.89 |
-76.91 |
106.73 |
| 净利润(万元) |
591.34 |
179.06 |
-94.89 |
-76.91 |
106.73 |
