国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4380 -0.0130(-0.90%)

累计净值：1.7500

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
混合型名次	4292	4954	3370	3138	4244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
混合型名次	2930	3706	2005	1025	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	大成多策略混合(LOF)C	-3.23	-0.54	2.40	0.84	3.53
4291	工银创新成长混合A	-3.23	-1.01	5.81	13.69	2.49
4292	国泰兴益灵活配置混合A	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
4293	华泰柏瑞消费成长混合	-3.23	-0.03	7.75	18.35	2.57
4294	前海开源一带一路混合A	-3.23	1.77	20.24	17.58	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	工银优势领航混合A	-5.26	-1.91	3.84	7.66	2.59
4953	国富研究精选混合C	-3.90	-1.91	7.78	10.58	3.55
4954	国泰兴益灵活配置混合A	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
4955	红塔红土盛丰混合C	-2.76	-1.91	1.10	11.34	-0.79
4956	华富匠心明选一年持有期混合A	-2.20	-1.91	2.07	3.43	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-3.50	-1.11	5.71	10.48	3.19
3369	国寿安保稳信混合E	-0.29	0.10	5.70	13.33	4.03
3370	国泰兴益灵活配置混合A	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
3371	泰康均衡优选混合A	-2.60	-0.25	5.70	12.07	3.71
3372	中欧洞见一年持有混合	-6.30	-1.55	5.70	15.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	诺德成长精选C	-1.51	-0.45	5.68	11.60	3.32
3137	广发多因子混合	-3.67	-4.92	5.93	11.59	-0.35
3138	国泰兴益灵活配置混合A	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
3139	华安国企改革主题灵活配置混合C	-3.00	-2.43	6.71	11.59	2.23
3140	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	天弘安康颐和A	-0.17	0.31	2.80	3.12	1.85
4243	广发大盘价值混合C	-3.13	-1.70	4.72	7.37	1.84
4244	国泰兴益灵活配置混合A	-3.23	-1.91	5.70	11.59	1.84
4245	红塔红土稳健精选混合型A	0.21	2.26	2.45	6.46	1.84
4246	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.04	0.51	2.60	2.26	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	兴全合兴混合C	27.32	44.57	17.69	-	15.61
2929	信澳中小盘混合	27.31	29.75	-17.54	-14.67	124.66
2930	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
2931	华安研究驱动混合A	27.30	24.64	6.63	-	-17.61
2932	景顺长城核心招景混合A	27.29	39.61	22.10	-6.98	-11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	鹏华宏观灵活配置混合	26.20	32.44	-8.26	-7.99	71.85
3705	富国金融地产行业混合C	13.34	32.42	5.30	-10.07	-6.79
3706	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
3707	工银高质量成长混合C	12.78	32.39	2.62	-20.14	2.92
3708	汇添富远景成长一年持有混合C	20.59	32.39	0.00	-	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	安信民稳增长混合C	13.57	27.88	26.05	58.46	74.16
2004	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
2005	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
2006	财通福盛混合发起(LOF)C	58.71	55.42	26.02	-	28.92
2007	南方智诚混合	15.99	19.82	26.02	5.23	112.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华富量子生命力混合	74.64	113.08	92.78	25.40	72.84
1024	易方达瑞景混合	6.55	12.08	17.27	25.38	92.09
1025	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
1026	富国稳进回报12个月持有期混合A	13.42	15.84	22.55	25.35	33.26
1027	南方高端装备混合C	57.35	83.20	36.80	25.35	159.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	西部利得多策略优选混合	6.95	14.13	10.62	9.29	86.76
1789	平安核心优势混合C	13.91	37.36	2.51	-16.58	86.73
1790	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
1791	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	47.72	68.27	38.77	1.51	86.61
1792	交银多策略回报灵活配置混合A	15.33	17.10	14.80	20.09	86.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4510	1.4890	1.4860	1.4850	1.4860
累计净值(元)	1.7630	1.8010	1.7980	1.7970	1.7980

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