国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4630 0.0010(0.07%)

累计净值：1.7750

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
混合型名次	2959	2802	1830	2775	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
混合型名次	3679	3592	1802	769	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	大成优质精选混合C	3.61	8.59	-0.93	25.45	3.61
2958	大摩内需增长混合C	3.61	5.85	4.96	26.22	3.61
2959	国泰兴益灵活配置混合A	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
2960	华商智能生活灵活配置混合C	3.61	9.79	14.62	67.11	3.61
2961	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	3.61	4.17	2.28	45.87	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	泓德卓远混合A	5.62	6.38	-0.20	44.42	5.62
2801	长城稳健成长灵活配置混合	2.96	6.37	-1.10	29.09	2.96
2802	国泰兴益灵活配置混合A	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
2803	华泰柏瑞景气优选C	4.34	6.37	2.02	21.27	4.34
2804	汇添富蓝筹稳健混合E	2.97	6.37	4.78	34.39	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中欧量化动能混合C	3.19	5.68	5.39	22.72	3.19
1829	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.79	5.66	5.38	41.77	1.79
1830	国泰兴益灵活配置混合A	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
1831	嘉实低碳精选混合发起式A	4.03	3.99	5.38	52.00	4.03
1832	前海开源沪港深核心资源混合C	7.48	9.01	5.38	47.16	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	华夏创新视野一年持有混合A	1.14	6.53	-0.43	26.45	1.14
2774	国富优质企业一年持有期混合A	3.77	5.09	2.22	26.44	3.77
2775	国泰兴益灵活配置混合A	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
2776	国投瑞银精选收益混合C	3.28	9.92	8.45	26.44	3.28
2777	华安鼎安优选一年持有混合A	3.07	6.74	5.41	26.44	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	大成优质精选混合C	3.61	8.59	-0.93	25.45	3.61
3204	大摩内需增长混合C	3.61	5.85	4.96	26.22	3.61
3205	国泰兴益灵活配置混合A	3.61	6.37	5.38	26.44	3.61
3206	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
3207	华商智能生活灵活配置混合C	3.61	9.79	14.62	67.11	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	长安鑫旺价值混合A	30.08	49.63	18.88	-20.82	164.24
3678	万家瑞丰混合A	30.08	36.70	35.35	33.63	87.80
3679	国泰兴益灵活配置混合A	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
3680	金信核心竞争力混合	30.06	34.31	7.47	-13.42	7.92
3681	广发价值增长混合A	30.05	32.42	18.18	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	南方高增长混合(LOF)	32.25	34.95	20.67	26.06	1235.00
3591	易米开泰混合C	32.72	34.95	-2.07	-	-1.97
3592	国泰兴益灵活配置混合A	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
3593	南方景气驱动混合A	24.65	34.94	4.68	-32.86	-20.82
3594	招商核心竞争力混合C	26.85	34.93	1.32	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	南方转型驱动灵活配置混合	44.11	54.68	28.55	8.92	265.21
1801	平安瑞兴一年定开混合A	3.73	19.23	28.55	37.33	39.24
1802	国泰兴益灵活配置混合A	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
1803	博时产业新趋势混合C	18.59	36.09	28.53	-7.07	19.60
1804	华泰柏瑞量化阿尔法A	31.43	47.23	28.51	21.17	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	安信稳健增值混合A	4.08	13.88	15.72	26.95	87.72
768	工银新焦点灵活配置混合C	69.77	110.28	49.66	26.95	214.31
769	国泰兴益灵活配置混合A	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
770	兴业多策略混合	45.61	90.23	29.47	26.92	157.00
771	华富天鑫灵活配置混合C	43.85	50.41	26.11	26.83	113.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	东方红中国优势混合	32.22	32.50	5.15	-34.46	90.00
1688	易方达瑞景混合	4.68	13.53	17.33	24.66	89.98
1689	国泰兴益灵活配置混合A	30.06	34.94	28.54	26.95	89.96
1690	汇添富自主核心科技一年持有混合A	110.44	149.51	115.72	-	89.88
1691	景顺长城领先回报灵活配置混合A	9.53	13.67	11.70	18.30	89.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4620	1.4400	1.4120	1.4150	1.4100
累计净值(元)	1.7740	1.7520	1.7240	1.7270	1.7220

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