国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3820 0.0180(1.32%)

累计净值：1.6940

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
混合型名次	6093	4342	4930	3198	5252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
混合型名次	2832	3523	2120	1155	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	工银科技创新6个月定开混合C	-1.99	-1.73	3.40	0.00	6.58
6092	广发科技创新混合A	-1.99	-13.07	-3.73	-9.03	-4.21
6093	国泰兴益灵活配置混合A	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
6094	宏利消费混合A	-1.99	-9.07	-9.90	-15.33	-9.55
6095	华安制造先锋混合A	-1.99	-8.80	3.44	7.82	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	博时先进制造混合C	-2.11	-6.18	1.45	3.30	1.25
4341	工银健康生活混合C	0.26	-6.18	-7.13	-18.12	-3.90
4342	国泰兴益灵活配置混合A	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
4343	华泰紫金碳中和混合发起C	-1.28	-6.18	-0.85	1.84	-2.11
4344	农银行业轮动混合A	-2.01	-6.18	-3.11	-0.33	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	广发沪港深医药混合A	0.70	-3.65	-1.64	-13.79	3.03
4929	国寿安保稳安混合A	-0.29	-1.85	-1.64	-1.25	-1.13
4930	国泰兴益灵活配置混合A	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
4931	前海开源盈鑫C	-0.56	-1.86	-1.64	-2.03	-1.48
4932	信澳匠心严选一年持有期混合A	-4.39	-3.99	-1.64	7.59	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	平安恒鑫混合C	-0.24	-1.34	1.34	1.37	1.35
3197	富国新优享灵活配置混合A	-0.34	-2.16	2.77	1.36	2.77
3198	国泰兴益灵活配置混合A	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
3199	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.15	-0.98	0.98	1.36	1.06
3200	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.41	-0.15	0.21	1.36	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	博道启航混合C	-1.69	-7.29	-2.12	1.04	-2.12
5251	富国低碳新经济混合A	-3.28	-13.21	-1.39	-2.12	-2.12
5252	国泰兴益灵活配置混合A	-1.99	-6.18	-1.64	1.36	-2.12
5253	国泰兴益灵活配置混合C	-1.92	-6.15	-1.65	1.27	-2.12
5254	国投瑞银核心企业混合	-1.22	-8.17	-0.96	5.81	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	兴全合宜混合(LOF)A	21.36	55.34	26.50	-0.17	93.97
2831	长盛盛世A	21.34	42.91	39.46	41.61	98.34
2832	国泰兴益灵活配置混合A	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
2833	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	21.32	23.89	20.13	-	20.12
2834	博时沪港深优质企业基金C	21.30	45.59	13.44	-9.97	104.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	广发策略优选混合	33.76	27.49	-6.28	5.05	553.27
3522	工银优质精选混合C	13.59	27.48	0.00	-	-3.30
3523	国泰兴益灵活配置混合A	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
3524	汇添富优势精选混合	28.66	27.47	2.40	-7.91	1619.70
3525	融通内需驱动混合C	33.12	27.47	35.90	-	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	博时先进制造混合C	28.35	33.20	22.34	-	-6.92
2119	广发估值优势混合A	19.22	47.48	22.34	-5.68	141.93
2120	国泰兴益灵活配置混合A	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
2121	华夏永福混合C	16.15	25.92	22.34	19.73	94.98
2122	兴证全球合瑞混合A	23.63	47.11	22.32	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	易方达磐泰一年持有期混合A	7.18	11.99	16.20	21.90	27.73
1154	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	21.88	24.72
1155	国泰兴益灵活配置混合A	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
1156	交银先锋混合A	48.39	57.51	31.97	21.88	291.16
1157	中欧瑾通灵活配置混合C	7.22	13.38	15.87	21.87	69.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	易方达蓝筹精选混合	-6.67	4.82	-16.81	-34.94	79.46
1796	国联安通盈混合A	3.60	11.84	11.08	17.02	79.45
1797	国泰兴益灵活配置混合A	21.33	27.47	22.34	21.88	79.44
1798	金元顺安消费主题混合	4.32	26.19	20.51	5.43	79.44
1799	广发聚盛混合A	2.63	6.53	8.81	18.56	79.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	552.36	3.08%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	2.92%
中国平安	601318	6.00	410.40	2.29%
紫金矿业	601899	8.89	306.44	1.71%
招商银行	600036	6.99	294.28	1.64%
中际旭创	300308	0.48	292.80	1.63%
美的集团	000333	2.81	219.60	1.23%
成都银行	601838	13.08	210.85	1.18%
长江电力	600900	7.41	201.48	1.12%
立讯精密	002475	3.24	183.74	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	56.54%
金融业	0.22	12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.63%
采矿业	0.09	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.13%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3640	1.4100	1.4170	1.4450	1.4360
累计净值(元)	1.6760	1.7220	1.7290	1.7570	1.7480

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