国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

一季度权益基金高仓位运作，科技股成基金经理“香饽饽”[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.158 0.001(0.09%)

累计净值：1.393

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：茅利伟

2022-04-06 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.39亿元

2018-05-25 每10份派现金 0.5 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
混合型名次	2294	2936	5824	4761	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
混合型名次	5047	3125	4095	1731	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	国泰量化收益灵活配置混合A	0.35	-6.87	1.47	6.27	1.62
2293	国泰量化收益灵活配置混合C	0.35	-6.89	1.40	6.14	1.55
2294	国泰兴益灵活配置混合A	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
2295	海富通收益增长混合	0.35	-8.57	-4.04	-8.28	-4.18
2296	海通量化价值精选一年持有混合C	0.35	-7.21	-0.76	-3.02	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	东方人工智能主题混合A	-4.25	-3.82	4.53	5.47	4.57
2935	工银健康生活混合A	-1.35	-3.82	12.61	2.42	9.96
2936	国泰兴益灵活配置混合A	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
2937	嘉实内需精选混合A	1.06	-3.82	6.02	0.72	0.34
2938	招商瑞阳混合A	-0.70	-3.82	-1.22	2.37	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	汇添富品牌力一年持有混合C	1.05	-7.42	-2.60	-4.42	-1.28
5823	申万菱信乐道三年持有期混合	0.19	-12.46	-2.60	0.01	-4.19
5824	国泰兴益灵活配置混合A	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
5825	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.13	-10.91	-2.61	-5.31	-2.52
5826	建信恒久价值混合	-0.08	-4.87	-2.61	-6.46	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	广发聚丰混合A	-0.91	-10.26	0.29	-2.20	-1.19
4760	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.22	-1.71	-2.69	-2.20	-2.93
4761	国泰兴益灵活配置混合A	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
4762	鹏华研究驱动混合	0.18	-7.44	-0.27	-2.20	-0.34
4763	前海开源多元策略混合C	1.51	-4.00	2.58	-2.20	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	工银大盘蓝筹混合	-0.29	-7.71	-5.07	-0.73	-2.85
5414	国泰金鼎价值混合	0.00	-5.83	-2.23	-6.40	-2.85
5415	国泰兴益灵活配置混合A	0.35	-3.82	-2.61	-2.20	-2.85
5416	华安景气领航混合A	-0.80	-12.98	-1.86	-1.23	-2.85
5417	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	华商医药消费精选混合A	1.06	-20.71	-29.18	-	-34.03
5046	前海开源清洁能源混合A	1.06	-23.58	-26.88	-7.97	64.70
5047	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
5048	景顺长城竞争优势混合	1.05	-9.62	-6.54	-	-20.01
5049	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.04	8.43	18.47	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	鹏扬成长领航混合A	21.58	-4.44	0.00	-	-7.04
3124	东吴安盈量化C	14.12	-4.45	1.35	-	-3.62
3125	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
3126	华安汇嘉精选混合A	-5.82	-4.46	4.01	-	-0.57
3127	华泰柏瑞量化驱动混合C	4.47	-4.46	-1.96	17.10	52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	前海开源大安全混合	6.06	-7.43	-2.97	46.49	73.30
4094	博时研究精选持有期混合C	-6.56	-7.88	-2.98	-	-10.74
4095	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
4096	博时战略新材料主题混合A	-5.00	-6.20	-3.03	-	-15.65
4097	国投瑞银美丽中国混合A	1.97	-17.56	-3.03	39.53	286.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	长城双动力混合A	8.61	-13.88	5.69	12.84	113.86
1730	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	12.82	32.40
1731	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
1732	南方安颐混合	3.90	-6.76	-3.83	12.77	27.22
1733	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.26	4.18	6.30	12.69	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	泰康恒泰回报混合A	2.73	3.65	2.42	17.27	42.38
1910	朱雀产业臻选A	5.19	-16.06	-10.20	23.10	42.38
1911	国泰兴益灵活配置混合A	1.05	-4.46	-3.02	12.81	42.37
1912	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-1.15	12.84	0.00	-	42.34
1913	招商核心竞争力混合C	31.42	-9.31	42.41	-	42.33

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.90%
立讯精密	002475	1.11	45.24	0.90%
恒瑞医药	600276	0.92	42.23	0.84%
迈瑞医疗	300760	0.13	33.15	0.66%
圆通速递	600233	2.00	28.38	0.56%
人福医药	600079	1.10	25.72	0.51%
柳工	000528	1.76	21.23	0.42%
宁波银行	002142	0.84	20.42	0.41%
甘源食品	002991	0.21	19.64	0.39%
海澜之家	600398	2.47	18.52	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.35%
金融业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.157	1.158	1.157	1.158	1.154
累计净值(元)	1.392	1.393	1.392	1.393	1.389

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