国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3700 -0.0100(-0.72%)

累计净值：1.6820

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
混合型名次	4326	4361	2321	2550	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
混合型名次	3065	3280	1810	1004	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	工银招瑞一年持有混合C	-0.39	-1.44	1.17	10.55	11.59
4325	广发优质生活混合A	-0.39	-1.68	-9.03	-6.84	11.21
4326	国泰兴益灵活配置混合A	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
4327	海富通精选混合	-0.39	-2.62	-1.16	6.86	7.79
4328	华宝新飞跃混合	-0.39	-0.61	2.21	12.03	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	广发价值增长混合C	-1.19	-1.32	4.03	16.61	19.82
4360	国富深化价值混合C	-0.62	-1.32	2.95	20.50	18.18
4361	国泰兴益灵活配置混合A	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
4362	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.20	-1.32	5.07	24.73	31.59
4363	华泰柏瑞恒利混合A	0.26	-1.32	-0.41	1.31	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	东财数字经济混合发起式C	5.45	9.05	1.54	99.03	92.49
2320	富国核心科技12个月持有期混合A	5.81	8.30	1.54	78.58	92.93
2321	国泰兴益灵活配置混合A	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
2322	交银多策略回报灵活配置混合A	0.37	0.70	1.54	9.84	11.11
2323	申万菱信竞争优势混合A	-0.84	-2.01	1.54	16.98	19.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	博道盛兴一年持有期混合	-1.33	-2.69	2.48	20.89	44.08
2549	博时战略新材料主题混合C	-0.83	-5.68	-6.94	20.88	24.29
2550	国泰兴益灵活配置混合A	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
2551	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-0.86	-4.97	-1.38	20.88	45.95
2552	嘉实优质精选混合A	-0.46	-1.04	1.71	20.88	21.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	浦银安盛科技创新一年定开混合A	2.40	1.80	0.79	18.96	21.39
3455	东兴宸瑞量化混合A	-0.76	-1.93	-1.89	17.80	21.38
3456	国泰兴益灵活配置混合A	-0.39	-1.32	1.54	20.88	21.38
3457	华安宏利混合A	-0.12	-1.08	-0.37	20.59	21.38
3458	鹏华致远成长混合C	-2.36	-0.55	6.28	18.81	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	诺德兴远优选	20.99	30.28	5.48	-	-4.31
3064	前海开源沪港深汇鑫混合C	20.99	40.32	12.95	8.99	98.33
3065	国泰兴益灵活配置混合A	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
3066	中邮科技创新精选混合C	20.98	40.76	41.23	52.40	123.89
3067	浦银安盛ESG责任投资混合C	20.97	34.37	14.27	-	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	招商丰拓灵活混合A	13.99	25.41	17.24	29.54	93.74
3279	中邮瑞享两年定期开放混合C	21.56	25.40	15.57	18.00	16.71
3280	国泰兴益灵活配置混合A	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
3281	鹏华精选成长混合A	24.08	25.36	6.10	15.85	203.76
3282	中邮中小盘灵活配置混合	13.14	25.34	11.13	19.21	259.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	恒生前海高端制造混合A	50.44	52.46	20.68	-	1.95
1809	华安品质甄选混合A	33.55	40.88	20.68	-	21.65
1810	国泰兴益灵活配置混合A	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
1811	南方价值臻选混合C	22.75	32.17	20.66	-	11.13
1812	广发估值优势混合C	26.77	39.37	20.65	-	-19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中信建投睿利A	31.92	49.24	44.87	24.11	79.83
1003	大成灵活配置混合	25.64	41.02	9.61	24.10	340.66
1004	国泰兴益灵活配置混合A	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
1005	长盛核心成长混合C	22.34	34.73	17.41	24.07	28.98
1006	国寿安保稳信混合A	19.11	24.80	23.61	24.04	73.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	万家瑞隆A	8.87	-9.73	-20.27	12.00	77.96
1742	富国久利稳健配置混合型A	29.98	51.95	54.65	49.38	77.88
1743	国泰兴益灵活配置混合A	20.98	25.38	20.67	24.10	77.88
1744	信澳周期动力混合A	44.66	46.37	21.87	-	77.83
1745	鹏扬核心价值混合C	18.83	21.86	-19.04	-1.15	77.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(国泰兴益灵活配置混合A)产品资...
06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3800	1.3790	1.3970	1.3870	1.3720
累计净值(元)	1.6920	1.6910	1.6970	1.6870	1.6720

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