国泰兴益灵活配置混合A(001265)_最新动态

国泰兴益灵活配置混合A001265CATHAY PACIFIC XINGYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.4680 0.0120(0.82%)

累计净值：1.7800

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰兴益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王琳

2025-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.7 元

国泰兴益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
混合型名次	2930	2585	2143	2843	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
混合型名次	3743	3733	1819	748	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	富荣福耀混合A	3.97	2.26	9.27	21.54	3.97
2929	富荣福耀混合C	3.97	2.23	9.17	21.31	3.97
2930	国泰兴益灵活配置混合A	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
2931	华商双擎领航混合	3.97	5.03	-3.37	23.47	3.97
2932	华夏翔阳两年定开混合	3.97	6.43	1.29	26.34	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	上银鑫达灵活配置混合C	4.95	6.47	4.63	22.51	4.95
2584	富国汽车智选混合A	1.00	6.45	-1.58	26.58	1.00
2585	国泰兴益灵活配置混合A	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
2586	华安媒体互联网混合A	4.48	6.45	-1.21	29.37	4.48
2587	华安优势精选混合C	8.37	6.45	-3.85	28.70	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	12.73	12.71	4.19	53.08	12.73
2142	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	4.25	8.16	4.18	23.66	4.25
2143	国泰兴益灵活配置混合A	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
2144	华商双翼平衡混合A	3.17	7.80	4.18	31.96	3.17
2145	景顺安盈回报一年持有混合C	2.27	5.19	4.18	20.21	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	圆信永丰兴研C	5.21	8.12	1.78	25.96	5.21
2842	国泰君安量化选股混合发起C	6.54	7.72	5.17	25.95	6.54
2843	国泰兴益灵活配置混合A	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
2844	东方红远见价值混合C	5.25	8.70	4.79	25.93	5.25
2845	工银优质精选混合C	2.51	3.30	1.12	25.93	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰兴益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	富荣福耀混合A	3.97	2.26	9.27	21.54	3.97
3112	富荣福耀混合C	3.97	2.23	9.17	21.31	3.97
3113	国泰兴益灵活配置混合A	3.97	6.45	4.18	25.94	3.97
3114	华商双擎领航混合	3.97	5.03	-3.37	23.47	3.97
3115	华夏翔阳两年定开混合	3.97	6.43	1.29	26.34	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	万家瑞隆A	30.62	9.84	-11.68	4.70	94.05
3742	长江均衡成长混合A	30.61	45.64	24.25	-	12.81
3743	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
3744	华泰紫金先进制造混合发起A	30.61	48.92	0.00	-	17.82
3745	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	华安策略优选混合A	25.11	35.91	6.15	-21.54	134.78
3732	中欧量化先锋混合A	30.33	35.91	14.35	-	8.85
3733	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
3734	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3735	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	28.34	35.83	21.79	35.76	172.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	农银专精特新混合A	69.82	62.77	28.80	-	22.76
1818	长信量化先锋混合A	40.30	49.06	28.78	0.54	216.44
1819	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
1820	南方优选价值混合H	42.50	58.52	28.76	-10.83	105.31
1821	平安核心优势混合A	81.93	70.26	28.76	5.46	150.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	嘉实优势成长混合A	41.90	56.16	22.96	27.82	58.50
747	万家周期优势企业混合A	54.18	42.37	20.63	27.82	28.42
748	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
749	信诚新锐混合A	26.39	30.01	22.96	27.74	47.97
750	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	52.15	67.39	38.91	27.73	465.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国泰兴益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66
1698	招商沪港深科技创新混合A	32.14	50.46	16.20	2.81	90.62
1699	国泰兴益灵活配置混合A	30.61	35.88	28.77	27.78	90.61
1700	大成多策略混合(LOF)A	16.30	8.90	1.41	13.13	90.60
1701	国寿安保稳荣混合A	14.88	31.18	32.33	37.18	90.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	794.19	3.30%
宁德时代	300750	1.82	733.25	3.05%
中国平安	601318	9.35	515.28	2.14%
招商银行	600036	10.44	421.88	1.76%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.69%
美的集团	000333	4.25	308.81	1.28%
长江电力	600900	10.82	294.85	1.23%
东方财富	300059	10.62	288.01	1.20%
新易盛	300502	0.72	264.09	1.10%
寒武纪	688256	0.20	265.00	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	56.55%
金融业	0.30	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.47%
采矿业	0.12	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
建筑业	0.04	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
房地产业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-20国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4560	1.4630	1.4620	1.4400	1.4120
累计净值(元)	1.7680	1.7750	1.7740	1.7520	1.7240

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