资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 530.58 12.86%
债券 2260.16 54.78%
银行存款和结算备付金 1300.71 31.53%
其他资产 34.22 0.83%
资产总值:4125.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 87.00 1.35%
宏发股份 600885 1.90 52.74 0.82%
中国铝业 601600 4.60 52.44 0.82%
华鲁恒升 600426 1.40 50.68 0.79%
广发证券 000776 2.70 48.49 0.75%
宁德时代 300750 0.11 44.19 0.69%
常熟银行 601128 5.00 35.70 0.55%
瑞丰新材 300910 0.70 33.98 0.53%
重庆啤酒 600132 0.50 28.34 0.44%
中国太保 601601 0.70 25.96 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.39%
金融业 0.01 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 9.30 113.65 1.68%
广发证券 000776 5.10 112.30 1.66%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.63%
苏州银行 002966 13.00 107.77 1.59%
瑞丰新材 300910 1.80 101.79 1.50%
铜陵有色 000630 16.00 96.16 1.42%
华域汽车 600741 4.60 92.00 1.36%
美的集团 000333 1.15 89.87 1.33%
重庆啤酒 600132 1.70 88.81 1.31%
新和成 002001 3.50 88.17 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 19.19%
金融业 0.02 3.25%
采矿业 0.01 1.78%
房地产业 0.01 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.60 1163.06 18.08%
国债2519 7.80 785.89 12.21%
精工转债 1.20 150.42 2.34%
兴业转债 0.90 107.73 1.67%
伯25转债 0.40 53.06 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1948.95 30.29%
可转债 311.21 4.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%