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最新净值:2.311 0.002(0.09%)

累计净值:3.161

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰浓益灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:茅利伟 2022-12-10 每10份派现金 1.5
基金规模:0.11亿元 2021-06-16 每10份派现金 1.5
    国泰浓益灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.65 0.52 -1.07 -0.09
混合型名次 445 2230 3407 1918 2707
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.82 62.70 1.63%
贵州茅台 600519 0.03 51.78 1.35%
美的集团 000333 0.94 51.35 1.34%
紫金矿业 601899 3.55 44.23 1.15%
盛达资源 000603 3.45 38.14 0.99%
华旺科技 605377 1.83 34.93 0.91%
山东黄金 600547 1.53 34.99 0.91%
赛轮轮胎 601058 2.65 31.14 0.81%
中公教育 002607 6.80 27.74 0.72%
润丰股份 301035 0.38 26.30 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.28%
采矿业 0.02 4.77%
金融业 0.00 0.98%
教育 0.00 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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