财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.09 |
26.27 |
9.11 |
53.74 |
8.70 |
| 本期利润(万元) |
41.57 |
13.79 |
0.28 |
89.90 |
52.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
649.36 |
0.00 |
682.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1056.46 |
1070.53 |
1080.11 |
1134.11 |
1124.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.54 |
2.51 |
2.51 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
182.06 |
0.00 |
178.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.24 |
854.03 |
0.95 |
1111.93 |
2137.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4967.07 |
4798.08 |
5725.37 |
1214.78 |
22753.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2248.07 |
2250.96 |
936.13 |
808.75 |
5279.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
2719.01 |
2547.11 |
4789.24 |
406.03 |
17473.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
4.76 |
4.39 |
4.18 |
20.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.95 |
0.88 |
0.84 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
5755.45 |
6545.65 |
5767.50 |
3868.77 |
27186.85 |
| 负债合计(万元) |
17.24 |
867.96 |
423.70 |
23.52 |
1882.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5738.21 |
5677.69 |
5343.80 |
3845.25 |
25304.39 |
| 未分配利润(万元) |
1953.05 |
1906.18 |
1552.25 |
1206.64 |
9328.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
10.17 |
4.94 |
38.42 |
28.62 |
| 投资收益(万元) |
173.45 |
380.67 |
44.71 |
-142.07 |
432.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.48 |
121.63 |
49.35 |
497.70 |
263.01 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.17 |
0.01 |
5.86 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
115.38 |
512.65 |
99.01 |
399.90 |
726.40 |
| 管理人报酬(万元) |
27.74 |
48.14 |
20.88 |
234.33 |
159.15 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
9.63 |
4.18 |
55.59 |
39.79 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
13.60 |
7.80 |
19.52 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
40.93 |
76.33 |
35.14 |
322.51 |
221.41 |
| 利润总额(万元) |
74.45 |
436.32 |
63.87 |
77.39 |
504.99 |
| 净利润(万元) |
74.45 |
436.32 |
63.87 |
77.39 |
504.99 |
