国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)_资产配置

国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	13823.34	91.10%
银行存款和结算备付金	1346.17	8.87%
其他资产	3.94	0.03%

资产总值：15173.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.28	11.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.27	49.92	0.99%
北方华创	002371	0.15	47.98	0.95%
恒瑞医药	600276	1.03	39.61	0.79%
华海药业	600521	1.99	33.93	0.67%
天坛生物	600161	1.04	25.38	0.50%
国泰君安	601211	1.84	24.93	0.49%
平高电气	600312	1.13	21.98	0.44%
诺诚健华	688428	2.65	21.48	0.43%
中国核建	601611	2.50	20.23	0.40%
史丹利	002588	2.70	20.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.25%
金融业	0.01	2.46%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.22	54.16	1.04%
立讯精密	002475	1.67	49.11	0.94%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
诺瓦星云	301589	0.06	27.09	0.52%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.51%
招商银行	600036	0.80	25.76	0.50%
伊利股份	600887	0.82	22.88	0.44%
招商公路	001965	1.89	21.37	0.41%
中国移动	600941	0.20	21.15	0.41%
奥赛康	002755	1.91	20.19	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.26%
采矿业	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.52	52.36	0.99%
智飞生物	300122	0.74	45.22	0.85%
恒瑞医药	600276	0.93	42.06	0.79%
中国移动	600941	0.40	39.79	0.75%
紫金矿业	601899	2.79	34.76	0.65%
九安医疗	002432	0.79	29.76	0.56%
伊利股份	600887	1.09	29.16	0.55%
三花智控	002050	0.88	25.87	0.49%
赛轮轮胎	601058	2.08	24.44	0.46%
臻镭科技	688270	0.31	21.28	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
采矿业	0.01	1.04%
金融业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行二级01	10.00	1050.32	9.31%
23余干发展债01	10.00	1040.74	9.22%
23弋投01	10.00	1038.92	9.21%
23兴城人居MTN001	10.00	1031.35	9.14%
21赣铁01	10.00	1031.10	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7141.12	63.27%
金融债券	3460.02	30.66%
国家债券	1007.73	8.93%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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