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国泰鑫策略价值灵活配置混合A002197GUOTAI XIN STRATEGIC VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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累计净值：1.4510

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏伟

基金规模：0.26亿元

国泰鑫策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
混合型名次	1112	2459	5907	6113	5524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
混合型名次	6885	6825	6230	2774	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	国寿安保稳诚混合A	-0.21	0.49	1.48	3.09	1.34
1111	国寿安保稳诚混合C	-0.21	0.47	1.46	3.04	1.32
1112	国泰鑫策略价值混合	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
1113	红土创新稳进混合C	-0.21	-0.24	0.56	0.81	0.84
1114	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.21	0.00	1.30	0.79	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	广发稳裕混合C	-0.37	0.10	1.62	1.51	0.92
2458	国寿安保稳信混合E	-0.29	0.10	5.70	13.33	4.03
2459	国泰鑫策略价值混合	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
2460	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
2461	华泰柏瑞量化对冲	-0.03	0.10	0.61	1.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	国联安安泰灵活配置混合	-0.78	-0.64	0.57	2.49	0.01
5906	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
5907	国泰鑫策略价值混合	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
5908	国投瑞银新机遇混合A	-1.06	-0.46	0.57	-0.19	-0.42
5909	华安新回报灵活配置混合	0.03	0.16	0.57	-0.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	宝盈祥琪混合A	0.03	0.02	0.43	0.85	0.17
6112	长信均衡策略一年持有混合A	-3.01	-5.56	-2.25	0.85	-2.67
6113	国泰鑫策略价值混合	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
6114	平安鑫享混合C	-1.09	-0.58	1.14	0.85	1.05
6115	前海开源沪港深汇鑫混合A	-4.45	-3.46	-2.67	0.85	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	长盛安睿一年持有混合A	-0.33	-0.69	-0.37	1.81	0.42
5523	光大保德信产业新动力混合A	-6.68	-4.71	5.09	20.03	0.42
5524	国泰鑫策略价值混合	-0.21	0.10	0.57	0.85	0.42
5525	鹏华弘尚混合A	0.19	0.27	0.66	0.94	0.42
5526	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.78	-0.65	0.93	0.59	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40
6884	方正富邦均衡精选混合C	2.50	7.86	0.00	-	-1.36
6885	国泰鑫策略价值混合	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
6886	天弘招添利C	2.50	5.19	4.07	-	7.63
6887	长江添利混合A	2.49	12.43	13.51	15.85	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	银华汇利灵活配置混合C	2.92	4.21	6.10	7.27	38.97
6824	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	4.20	-11.09	-20.62	64.31
6825	国泰鑫策略价值混合	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
6826	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	9.32	57.56
6827	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	九泰聚鑫混合A	3.11	5.08	-1.90	-1.44	8.31
6229	大成景瑞稳健配置混合C	1.54	2.63	-1.92	2.74	9.23
6230	国泰鑫策略价值混合	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
6231	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.74	7.51	-1.94	-2.66	34.72
6232	湘财长弘灵活配置混合C	19.54	14.09	-1.95	-23.05	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	民生加银鹏程混合A	2.66	6.37	-0.03	-1.52	34.10
2773	中银双息回报混合A	17.96	22.77	21.63	-1.52	94.03
2774	国泰鑫策略价值混合	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
2775	银华稳利灵活配置混合A	9.07	3.56	3.04	-1.54	21.79
2776	圆信永丰优选价值C	28.03	42.84	10.65	-1.56	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国泰鑫策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	融通内需驱动混合C	47.31	40.02	52.96	-	45.16
2999	银华新锐成长混合C	55.79	83.66	45.85	-	45.15
3000	国泰鑫策略价值混合	2.50	4.20	-1.93	-1.54	45.10
3001	鹏华安益增强混合	4.70	5.69	5.16	9.44	45.09
3002	海富通阿尔法对冲混合A	2.27	-2.42	-3.99	-9.90	45.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.28	11.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4514	1.4542	1.4541	1.4536	1.4546
累计净值(元)	1.4514	1.4542	1.4541	1.4536	1.4546

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