财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.18 |
185.14 |
125.51 |
-39.73 |
9.79 |
| 本期利润(万元) |
-7.81 |
128.83 |
75.10 |
-3.41 |
-19.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1128.62 |
0.00 |
1391.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4278.17 |
4783.23 |
4768.06 |
6771.82 |
5068.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.44 |
1.42 |
1.40 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1263.25 |
3.20 |
2110.43 |
513.93 |
824.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
29740.06 |
8202.49 |
2655.00 |
4610.25 |
3591.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
823.02 |
1169.54 |
1148.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
29740.06 |
8202.49 |
1831.99 |
3440.71 |
2442.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.20 |
4.35 |
4.98 |
5.14 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
0.82 |
0.83 |
0.86 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
34778.55 |
8486.18 |
5061.02 |
5399.46 |
5125.49 |
| 负债合计(万元) |
7980.67 |
1712.26 |
21.20 |
83.74 |
49.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
26797.88 |
6773.93 |
5039.82 |
5315.72 |
5075.63 |
| 未分配利润(万元) |
8173.62 |
1947.27 |
1371.68 |
1530.72 |
1578.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
12.51 |
4.04 |
12.83 |
7.48 |
| 投资收益(万元) |
434.15 |
32.55 |
-63.28 |
-142.15 |
-38.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.07 |
36.32 |
-10.02 |
-2.45 |
6.91 |
| 其它收入(万元) |
11.97 |
0.43 |
0.01 |
3.50 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
400.37 |
81.82 |
-69.26 |
-128.27 |
-20.72 |
| 管理人报酬(万元) |
31.56 |
58.78 |
30.78 |
66.05 |
35.07 |
| 托管费(万元) |
7.89 |
9.89 |
5.13 |
11.01 |
5.84 |
| 其它费用(万元) |
1.66 |
13.24 |
7.59 |
14.86 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
61.80 |
85.22 |
43.63 |
92.09 |
49.11 |
| 利润总额(万元) |
338.58 |
-3.40 |
-112.89 |
-220.35 |
-69.84 |
| 净利润(万元) |
338.58 |
-3.40 |
-112.89 |
-220.35 |
-69.84 |
