资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 879.75 16.81%
债券 2014.65 38.49%
银行存款和结算备付金 2339.12 44.68%
其他资产 1.25 0.02%
资产总值:5234.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达制造 600499 3.42 28.76 0.55%
宏发股份 600885 0.75 27.61 0.53%
TCL科技 000100 5.89 26.21 0.50%
传音控股 688036 0.24 21.65 0.41%
立讯精密 002475 0.51 20.85 0.40%
三一重工 600031 1.09 20.79 0.40%
儒竞科技 301525 0.25 20.00 0.38%
成都银行 601838 1.12 19.25 0.37%
振华科技 000733 0.35 18.81 0.36%
华友钴业 603799 0.54 18.40 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.29%
采矿业 0.00 0.71%
金融业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.87 34.19 0.63%
立讯精密 002475 0.77 31.39 0.58%
人福医药 600079 1.31 30.63 0.56%
伊之密 300415 1.43 28.69 0.53%
传音控股 688036 0.30 28.32 0.52%
科达制造 600499 3.42 26.68 0.49%
儒竞科技 301525 0.44 26.22 0.48%
三一重工 600031 1.57 25.87 0.48%
宏发股份 600885 0.75 23.86 0.44%
TCL科技 000100 4.22 21.23 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.70%
金融业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
采矿业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 3.32 361.66 6.89%
23泉州交通MTN002 3.00 303.92 5.79%
仙乐转债 1.06 121.67 2.32%
晶澳转债 1.06 119.13 2.27%
上银转债 0.95 114.25 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1710.73 32.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%