| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 37.61 | 126.62 | -133.53 | -57.89 | -116.16 |
| 本期利润(万元) | 49.32 | 348.66 | 192.94 | 25.05 | 37.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1708.87 | 0.00 | 1872.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5229.86 | 5415.28 | 6207.99 | 6264.50 | 7071.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.55 | 1.54 | 1.50 | 1.45 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 37.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1367.41 | 2067.63 | 325.39 | 1170.69 | 847.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 4047.57 | 4231.06 | 7704.77 | 14762.83 | 36176.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 812.52 | 944.96 | 1810.59 | 2466.61 | 4931.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 3235.06 | 3286.10 | 5894.18 | 12296.22 | 31244.34 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.76 | 4.44 | 5.45 | 11.16 | 32.12 |
| 应付托管费(万元) | 0.94 | 1.11 | 1.36 | 3.49 | 10.04 |
| 资产总计(万元) | 5435.85 | 7566.13 | 8044.97 | 17003.56 | 47073.50 |
| 负债合计(万元) | 8.69 | 1290.47 | 88.94 | 52.24 | 109.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 5427.16 | 6275.66 | 7956.02 | 16951.31 | 46964.31 |
| 未分配利润(万元) | 1898.06 | 1958.66 | 2470.33 | 5549.60 | 15578.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.19 | 2.61 | 22.77 | 17.32 | 59.77 |
| 投资收益(万元) | 199.99 | -16.36 | 95.89 | 236.29 | -803.30 |
| 公允价值变动收益(万元) | 222.63 | 83.09 | -38.27 | 11.54 | -1276.89 |
| 其它收入(万元) | 0.09 | 0.04 | 1.69 | 1.61 | 2.66 |
| 收入合计(万元) | 429.89 | 69.38 | 82.09 | 266.77 | -2017.75 |
| 管理人报酬(万元) | 52.60 | 28.98 | 148.08 | 107.47 | 750.76 |
| 托管费(万元) | 13.15 | 7.24 | 44.19 | 33.59 | 203.91 |
| 其它费用(万元) | 13.84 | 7.82 | 20.25 | 12.45 | 27.47 |
| 费用合计(万元) | 79.98 | 44.30 | 216.75 | 157.24 | 993.01 |
| 利润总额(万元) | 349.90 | 25.08 | -134.66 | 109.53 | -3010.76 |
| 净利润(万元) | 349.90 | 25.08 | -134.66 | 109.53 | -3010.76 |