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最新净值:1.456 0.002(0.12%)

累计净值:1.456

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:戴计辉
基金规模:0.79亿元
    国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.27 -0.01 0.92 -1.28 0.26
混合型名次 1671 3804 3068 2017 2436
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 5.94 113.39 1.43%
国药股份 600511 3.18 91.01 1.14%
邮储银行 601658 18.98 82.56 1.04%
应流股份 603308 5.71 81.80 1.03%
石头科技 688169 0.28 80.24 1.01%
工商银行 601398 15.59 74.52 0.94%
立讯精密 002475 2.05 70.62 0.89%
美的集团 000333 1.19 65.01 0.82%
华鲁恒升 600426 2.26 62.35 0.78%
台华新材 603055 4.75 57.19 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.77%
金融业 0.03 3.37%
批发和零售业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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