国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

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最新净值：1.524 0.001(0.05%)

累计净值：1.524

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.54亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
混合型名次	5181	2435	4819	2106	4226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
混合型名次	3851	1773	1923	1072	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	富荣医药健康混合发起C	-0.27	-3.13	5.22	-6.46	1.95
5180	国富优质企业一年持有期混合C	-0.27	-13.28	1.04	-3.77	-0.37
5181	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
5182	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.27	-2.57	-0.95	1.88	-1.04
5183	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.27	-2.52	-1.00	1.76	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	博时恒元6个月持有期混合A	-0.26	-2.54	-2.17	-2.93	-1.99
2434	富国天润回报混合A	0.23	-2.54	1.50	2.09	0.86
2435	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
2436	海富通消费优选混合A	1.72	-2.54	16.14	26.03	18.54
2437	南方瑞祥一年混合A	2.66	-2.54	1.62	-0.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中信建投量化进取C	0.34	-8.12	-0.85	0.19	-2.47
4818	长城产业臻选混合C	-2.30	-15.05	-0.86	-2.71	-1.09
4819	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
4820	华泰保兴科荣C	0.12	1.80	-0.86	0.24	-1.39
4821	华夏核心资产混合A	-0.36	-9.77	-0.86	-5.12	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中邮新思路灵活配置混合	1.08	-11.06	2.57	2.10	0.16
2105	富国天润回报混合A	0.23	-2.54	1.50	2.09	0.86
2106	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
2107	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.05	-9.52	-3.55	2.09	-3.09
2108	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.14	-1.05	0.35	2.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.34	-1.49	-1.30	0.24	-0.94
4225	国泰量化策略收益混合C	0.94	-6.97	0.48	0.71	-0.94
4226	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.27	-2.54	-0.86	2.09	-0.94
4227	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.19	-1.79	-0.63	0.35	-0.94
4228	南方利众A	0.23	-2.06	0.08	0.49	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	易方达新鑫混合E	3.54	7.83	9.93	28.18	72.77
3850	工银创新成长混合A	3.53	-22.64	-16.22	-	-39.01
3851	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
3852	嘉实优质精选混合A	3.53	-25.79	-33.83	-	-46.96
3853	中邮价值精选混合C	3.53	-29.44	-31.43	-	-18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	泰康浩泽混合C	1.85	0.97	4.41	-	1.96
1772	中欧数据挖掘混合A	13.45	0.97	6.53	44.78	114.17
1773	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
1774	中融景瑞一年持有混合C	4.68	0.96	1.75	-	0.50
1775	长盛生态环境混合	32.61	0.95	13.01	53.16	207.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国联安远见成长混合	-0.51	-2.78	2.03	70.61	132.35
1922	景顺成长龙头一年持有混合A	34.79	-3.43	2.02	-	-13.24
1923	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
1924	银河收益混合	0.92	-0.77	2.00	23.98	534.81
1925	财通资管鑫锐混合A	2.65	-4.24	1.99	27.03	56.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	博道安远6个月定开混合	4.70	-0.08	3.40	24.96	22.89
1071	南方安康混合	1.83	3.54	5.93	24.94	50.84
1072	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
1073	鹏华弘安混合C	1.67	5.41	12.31	24.91	57.75
1074	泰信行业精选混合A	-12.33	-18.29	26.50	24.91	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-3.93	52.43
1606	前海开源裕和混合C	9.02	9.04	12.38	32.08	52.37
1607	国泰民福策略价值灵活配置混合A	3.53	0.96	2.00	24.93	52.35
1608	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.06	44.30	50.39	-	52.29
1609	交银品质升级混合A	-6.43	-27.10	-19.41	40.22	52.29

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.87	34.19	0.63%
立讯精密	002475	0.77	31.39	0.58%
人福医药	600079	1.31	30.63	0.56%
伊之密	300415	1.43	28.69	0.53%
传音控股	688036	0.30	28.32	0.52%
科达制造	600499	3.42	26.68	0.49%
三一重工	600031	1.57	25.87	0.48%
儒竞科技	301525	0.44	26.22	0.48%
宏发股份	600885	0.75	23.86	0.44%
TCL科技	000100	4.22	21.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.70%
金融业	0.01	1.08%
采矿业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.523	1.522	1.527	1.530	1.528
累计净值(元)	1.523	1.522	1.527	1.530	1.528

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