国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.7584 0.0085(0.49%)

累计净值：1.7584

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.54亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
混合型名次	3772	4232	3713	4890	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
混合型名次	5417	5012	3105	1003	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	国寿安保稳瑞混合A	0.49	3.12	2.23	10.12	2.56
3771	国寿安保稳瑞混合C	0.49	3.12	2.20	10.06	2.55
3772	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
3773	华富荣盛一年持有期混合A	0.49	2.44	2.59	7.12	1.64
3774	华夏永福混合C	0.49	4.88	4.99	18.78	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	安信优势增长混合A	0.52	4.07	1.29	29.14	5.14
4231	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
4232	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
4233	华安逆向策略混合A	-0.10	4.07	1.69	22.13	1.78
4234	华安研究领航混合C	-0.07	4.07	0.82	27.33	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	博时优享回报混合A	0.20	5.97	3.80	28.70	2.33
3712	富国天源沪港深平衡混合C	0.33	4.79	3.80	23.15	2.64
3713	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
3714	泰康均衡优选混合A	0.96	6.27	3.80	23.10	5.60
3715	财通资管瑞享12个月定开混合C	2.55	3.59	3.79	10.83	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	工银聚丰混合C	0.50	4.39	4.94	11.04	0.96
4889	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.89	3.80	-0.83	11.04	6.61
4890	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
4891	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
4892	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.20	0.20	-1.37	11.01	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	国富竞争优势三年持有期混合C	0.89	3.01	2.32	4.47	2.60
4892	国寿安保裕丰混合A	0.26	3.09	2.47	8.48	2.60
4893	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.49	4.07	3.80	11.02	2.60
4894	南方转型增长灵活配置混合A	-0.04	4.14	6.65	23.91	2.60
4895	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	交银瑞丰混合(LOF)	15.30	18.96	-12.86	-31.54	25.67
5416	长信利信灵活配置混合A	15.29	27.05	11.87	4.63	55.75
5417	国泰民福策略价值灵活配置混合A	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
5418	海富通富泽混合A	15.23	20.95	17.94	18.36	25.81
5419	金鹰元安混合A	15.23	19.00	9.64	10.62	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	中欧永裕混合A	24.80	22.00	-7.64	-36.90	37.18
5011	汇添富稳健添益一年持有混合	15.21	21.99	14.77	-	11.12
5012	国泰民福策略价值灵活配置混合A	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
5013	华泰保兴鑫成优选混合A	22.69	21.94	1.28	-	1.48
5014	长信稳健精选混合A	6.70	21.89	8.36	8.54	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，高于同类基金平均水平
3103	中欧量化先锋混合A	34.52	38.24	16.90	-	10.66
3104	东方红新源三年持有混合A	41.12	44.32	16.89	-	-15.15
3105	国泰民福策略价值灵活配置混合A	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
3106	宏利新起点混合B	17.19	26.27	16.89	10.20	59.04
3107	安信稳健增利混合A	7.01	18.22	16.88	32.27	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	33.47	39.97	27.35	20.56	85.58
1002	永赢稳健增长一年持有混合A	16.15	25.82	18.14	20.55	31.31
1003	国泰民福策略价值灵活配置混合A	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
1004	西部利得新动向混合	56.96	84.91	51.38	20.52	166.37
1005	大成恒享混合C	20.00	36.90	27.46	20.47	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	鹏华弘尚混合A	2.43	9.74	16.21	24.52	75.93
2091	中科沃土沃嘉混合A	36.77	42.67	40.54	51.10	75.93
2092	国泰民福策略价值灵活配置混合A	15.24	21.98	16.89	20.53	75.84
2093	宏利绩优混合C	96.02	138.72	74.66	-	75.73
2094	摩根创新商业模式混合A	50.97	79.35	24.97	-20.46	75.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.36	41.09	0.76%
宏发股份	600885	1.42	37.42	0.70%
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.70%
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.52%
宏创控股	002379	1.62	28.12	0.52%
银轮股份	002126	0.66	27.30	0.51%
乐普医疗	300003	1.44	25.23	0.47%
儒竞科技	301525	0.23	25.36	0.47%
科达利	002850	0.13	25.44	0.47%
成都银行	601838	1.44	24.84	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
采矿业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7499	1.7430	1.7445	1.7425	1.7281
累计净值(元)	1.7499	1.7430	1.7445	1.7425	1.7281

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