国泰民福策略价值灵活配置混合A(002489)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合A002489GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7228 0.0087(0.51%)

累计净值：1.7228

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.54亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
混合型名次	1986	2294	2631	2980	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
混合型名次	4348	4444	3043	1361	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	广发聚荣一年持有期混合A	-0.34	-1.69	0.14	0.24	-0.18
1985	广发睿享稳健增利混合A	-0.34	-2.27	-0.32	-0.60	-0.47
1986	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
1987	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.34	-2.50	0.92	1.53	0.43
1988	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.34	-2.50	1.12	1.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	长信先进装备三个月持有混合A	-1.31	-2.47	1.62	2.66	2.53
2293	大摩数字经济混合C	-3.32	-2.47	5.75	16.93	6.88
2294	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
2295	平安鼎弘(LOF)C	-0.28	-2.47	0.50	3.65	0.26
2296	平安鼎弘(LOF)D	-0.28	-2.47	0.51	3.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
2630	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
2631	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
2632	华安策略优选混合C	-0.30	-6.36	1.01	3.94	0.54
2633	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.50	-2.58	0.42	1.72	0.26
2979	国寿安保稳和6个月混合C	-0.13	-0.93	0.63	1.72	0.92
2980	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
2981	南方策略优化混合	-1.72	-7.08	0.59	1.72	0.06
2982	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.24	-0.84	-0.05	1.72	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰民福策略价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	博时研究优选混合A	0.25	1.77	1.56	-5.65	0.52
3120	国寿安保稳吉混合C	-0.25	-1.99	0.44	2.20	0.52
3121	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.34	-2.47	1.01	1.72	0.52
3122	江信同福灵活配置A	-1.80	-5.22	0.48	3.91	0.52
3123	交银优选回报灵活配置混合A	-0.28	-0.51	0.59	1.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	大成优选混合(LOF)A	11.03	22.13	18.00	6.14	400.69
4347	广发成长精选混合C	11.02	39.72	0.24	-37.72	-42.28
4348	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
4349	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
4350	银华优势企业混合	11.02	14.69	-1.21	-9.23	648.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华夏核心价值混合C	9.76	18.17	-1.47	-	-31.05
4443	嘉合锦鹏添利混合C	20.11	18.17	14.17	31.70	33.31
4444	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
4445	添富盈润混合A	13.80	18.16	17.82	19.66	67.19
4446	英大睿鑫A	10.26	18.16	0.40	16.85	120.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	华安成长创新混合C	24.86	42.07	14.47	-	16.35
3042	华安智能生活混合C	25.46	41.91	14.47	-	13.07
3043	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
3044	汇丰晋信策略优选混合C	6.15	31.59	14.45	-	29.81
3045	易方达瑞智混合E	4.67	9.38	14.45	22.56	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	北信瑞丰外延增长	22.11	19.79	-14.52	18.29	70.10
1360	鹏华弘安混合C	1.38	3.16	7.02	18.29	59.56
1361	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
1362	安信平稳双利3个月持有混合A	4.15	9.92	13.00	18.24	23.50
1363	交银成长30混合	18.29	32.76	22.16	18.24	288.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰民福策略价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华富益鑫灵活配置混合A	2.48	5.86	6.04	7.56	72.31
1985	富国天惠成长混合(LOF)C	12.56	18.21	2.62	-18.13	72.29
1986	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.02	18.16	14.45	18.28	72.28
1987	国富基本面优选混合	0.77	31.76	26.21	9.46	72.20
1988	中欧小盘成长混合C	54.29	95.43	70.67	-	72.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.91	38.14	0.70%
科达制造	600499	2.59	35.92	0.66%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.60%
立讯精密	002475	0.56	31.76	0.58%
宏创控股	002379	1.31	31.34	0.57%
中孚实业	600595	3.75	29.44	0.54%
儒竞科技	301525	0.33	28.49	0.52%
顺丰控股	002352	0.68	26.06	0.48%
TCL科技	000100	5.39	24.47	0.45%
伟明环保	603568	0.97	24.62	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.06%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7141	1.7286	1.7316	1.7447	1.7440
累计净值(元)	1.7141	1.7286	1.7316	1.7447	1.7440

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