国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_资产配置

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41402.22	84.42%
债券	2666.09	5.44%
银行存款和结算备付金	4948.83	10.09%
其他资产	23.45	0.05%

资产总值：49040.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	93.17	2401.91	5.06%
金山办公	688111	5.22	1651.75	3.48%
心脉医疗	688016	10.16	1133.39	2.39%
上海机场	600009	33.15	1057.15	2.23%
芒果超媒	300413	20.54	734.51	1.55%
中顺洁柔	002511	83.55	688.45	1.45%
广深铁路	601333	200.74	670.47	1.41%
博源化工	000683	99.63	632.65	1.33%
乐普医疗	300003	34.50	604.44	1.27%
安琪酵母	600298	15.20	601.16	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	56.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.52%
科学研究和技术服务业	0.18	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.46%
金融业	0.11	2.35%
批发和零售业	0.06	1.22%
房地产业	0.04	0.87%
建筑业	0.04	0.87%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.93	1939.51	4.12%
上海机场	600009	52.57	1670.15	3.55%
高测股份	688556	125.99	904.63	1.92%
皖维高新	600063	160.04	732.98	1.56%
百润股份	002568	26.58	680.71	1.45%
立讯精密	002475	15.92	552.26	1.17%
四维图新	002405	60.96	520.60	1.11%
青岛啤酒	600600	6.83	474.13	1.01%
仙琚制药	002332	51.82	475.19	1.01%
中芯国际	688981	4.92	433.89	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	43.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.42%
金融业	0.15	3.16%
科学研究和技术服务业	0.14	2.90%
批发和零售业	0.07	1.47%
租赁和商务服务业	0.06	1.32%
农、林、牧、渔业	0.05	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	7.17	2145.08	4.47%
上海机场	600009	53.78	1738.71	3.62%
立讯精密	002475	32.43	1326.06	2.76%
中国平安	601318	22.42	1157.54	2.41%
华测导航	300627	24.64	1018.86	2.12%
三只松鼠	300783	33.28	906.21	1.89%
澜起科技	688008	11.27	882.57	1.84%
华虹公司	688347	17.74	812.28	1.69%
百润股份	002568	30.99	810.39	1.69%
仙琚制药	002332	75.46	753.85	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	48.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	16.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	5.53%
金融业	0.13	2.81%
批发和零售业	0.11	2.19%
科学研究和技术服务业	0.10	2.01%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
建筑业	0.03	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	7.90	2262.14	4.69%
上海机场	600009	48.37	1651.84	3.43%
华测导航	300627	24.64	1029.95	2.14%
中国平安	601318	19.20	1010.88	2.10%
中国西电	601179	132.24	1003.70	2.08%
立讯精密	002475	24.49	998.21	2.07%
上海电影	601595	31.68	782.50	1.62%
青岛啤酒	600600	9.59	775.70	1.61%
百润股份	002568	26.48	741.70	1.54%
四维图新	002405	76.18	734.38	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	51.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	16.09%
金融业	0.23	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.21%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.73%
批发和零售业	0.05	1.10%
科学研究和技术服务业	0.05	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.04	0.75%
采矿业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	23.10	2324.65	4.90%
25国债01	2.40	241.86	0.51%
皓元转债	0.27	57.46	0.12%
路维转债	0.10	20.23	0.04%
浩瀚转债	0.09	12.86	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2566.51	5.41%
可转债	99.59	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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