国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_资产配置

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41079.24	79.71%
债券	3062.58	5.94%
银行存款和结算备付金	7357.70	14.28%
其他资产	34.69	0.07%

资产总值：51534.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	9.74	2834.75	5.61%
华能国际	600011	167.15	1567.87	3.10%
仙琚制药	002332	156.89	1470.06	2.91%
北方华创	002371	3.36	1026.82	2.03%
时代新材	600458	74.97	880.90	1.74%
国能日新	301162	16.05	793.47	1.57%
威海广泰	002111	71.15	774.82	1.53%
华测导航	300627	27.56	774.99	1.53%
新奥股份	600803	38.88	752.72	1.49%
九典制药	300705	19.09	716.70	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	51.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	7.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
采矿业	0.08	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.20%
批发和零售业	0.06	1.11%
科学研究和技术服务业	0.06	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	11.65	3684.27	6.09%
百润股份	002568	144.92	3566.44	5.90%
仙琚制药	002332	122.65	1566.24	2.59%
九典制药	300705	46.92	1559.21	2.58%
铂力特	688333	11.39	1320.45	2.18%
国能日新	301162	21.67	1124.24	1.86%
巨人网络	002558	98.20	1093.92	1.81%
奥锐特	605116	40.74	1051.91	1.74%
东鹏饮料	605499	5.44	992.85	1.64%
苑东生物	688513	14.29	911.51	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	12.16%
科学研究和技术服务业	0.24	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
农、林、牧、渔业	0.04	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.66%
金融业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.03	0.55%
建筑业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	12.56	4657.17	7.13%
九典制药	300705	168.29	3978.46	6.09%
百润股份	002568	126.96	3660.21	5.60%
华测导航	300627	58.49	1716.72	2.63%
国能日新	301162	22.57	1276.56	1.95%
天孚通信	300394	13.12	1246.40	1.91%
铂力特	688333	10.04	1184.55	1.81%
东鹏饮料	605499	6.35	1161.22	1.78%
巨人网络	002558	88.18	1141.01	1.75%
工业富联	601138	55.23	1088.03	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	52.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	21.17%
金融业	0.24	3.71%
科学研究和技术服务业	0.15	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.68%
房地产业	0.07	1.15%
采矿业	0.06	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.83%
建筑业	0.04	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	13.08	6176.68	5.35%
百润股份	002568	131.53	4781.06	4.14%
九典制药	300705	174.44	4610.55	4.00%
巨人网络	002558	197.81	3546.72	3.07%
天孚通信	300394	29.19	3118.37	2.70%
传音控股	688036	14.86	2184.98	1.89%
盛天网络	300494	84.80	2102.14	1.82%
吉比特	603444	3.73	1831.84	1.59%
恒生电子	600570	40.18	1779.36	1.54%
乐鑫科技	688018	13.47	1748.45	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	47.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.12	27.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.67%
科学研究和技术服务业	0.18	1.54%
建筑业	0.10	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.61%
金融业	0.05	0.45%
综合	0.04	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	30.00	3033.60	6.00%
李子转债	0.12	13.24	0.03%
宏发转债	0.09	9.82	0.02%
益丰转债	0.05	5.91	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3033.60	6.00%
可转债	28.97	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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