国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)_财务情况

国泰融安多策略灵活配置混合A003516CATHAY PACIFIC RONG'AN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6199.78	3872.76	3613.01	-4536.83	-2608.18
本期利润(万元)	8097.42	3304.92	2672.05	-2300.54	4592.05
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.17	0.13	-0.10	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.94	0.00	-4.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19477.84	0.00	17385.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.02	0.00	0.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	47311.42	46904.17	47922.23	48102.24	49343.65
期末基金份额净值(元)	2.89	2.45	2.41	2.29	2.20
本期净值增长率(%)	0.00	7.06	0.00	-2.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	144.93	0.00	128.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7876.64	4365.08	5034.59	10452.00	23989.06
交易性金融资产(万元)	38674.63	42788.22	39469.82	51669.02	98446.36
其中：股票投资(万元)	36051.72	40385.69	36394.15	48469.34	96866.37
其中：债券投资(万元)	2622.91	2402.53	3075.66	3199.68	1579.99
应付管理人报酬(万元)	45.79	50.82	46.68	63.41	142.04
应付托管费(万元)	5.72	6.35	5.83	7.93	14.20
资产总计(万元)	47291.18	48434.64	46718.45	62855.16	123031.37
负债合计(万元)	197.00	213.22	271.70	2366.46	7656.87
所有者权益合计(万元)	47094.18	48221.41	46446.76	60488.70	115374.50
未分配利润(万元)	27864.42	27142.92	23104.86	34670.06	74912.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.69	45.88	19.67	61.23	32.74
投资收益(万元)	4190.97	-4056.00	-10657.15	-4872.69	8538.53
公允价值变动收益(万元)	-566.37	2277.43	1970.64	-3229.10	676.26
其它收入(万元)	3.24	8.04	3.02	66.41	9.23
收入合计(万元)	3642.53	-1724.65	-8663.82	-7974.15	9256.76
管理人报酬(万元)	283.93	581.56	300.32	1160.17	706.82
托管费(万元)	35.49	72.69	37.54	124.75	70.68
其它费用(万元)	7.55	15.53	9.70	21.68	10.97
费用合计(万元)	327.34	671.59	348.97	1323.72	794.53
利润总额(万元)	3315.19	-2396.24	-9012.79	-9297.87	8462.23
净利润(万元)	3315.19	-2396.24	-9012.79	-9297.87	8462.23

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